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华泰保兴鑫成优选混合C - 基金主页(代码:016275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8829 -0.0097 -1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0014 0.1385% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8829
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7363亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽赵旭照

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.59%	-2.59%	-1.26%	0.82%	-7.37%	27.71%	-5.56%	-0.05%
同类排名	3605/4615	4216/5011	525/5015	893/4975	3116/4400	3094/3921	2997/3415	-

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8808	-0.24%
2026-09-16	0.8829	-1.09%
2026-09-15	0.8926	-0.57%
2026-09-14	0.8977	0.30%
2026-09-11	0.8950	-1.02%
2026-09-10	0.9042	-0.39%

华泰保兴鑫成优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	5.27%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	4.10%	-0.05%
002352	顺丰控股	0.0000	3.91%	1.22%
601601	中国太保	0.0000	3.26%	0.72%
600309	万华化学	0.0000	3.06%	0.16%
000333	美的集团	0.0000	2.94%	1.17%
002714	牧原股份	0.0000	2.90%	-3.76%
000651	格力电器	0.0000	2.76%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	2.64%	0.82%
688271	联影医疗	0.0000	2.57%	1.15%

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金档案

基金代码	016275	基金简称	华泰保兴鑫成优选混合C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尚烁徽赵旭照	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.7363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%