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华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询(016275)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8926 -0.0051 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0014 0.1385% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8926
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7363亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一季华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8829 0.8829 0.8926 0.8926 -0.0097 -1.09%
2026-09-15 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8926 0.8926 0.8977 0.8977 -0.0051 -0.57%
2026-09-14 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8977 0.8977 0.8950 0.8950 0.0027 0.30%
2026-09-11 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8950 0.8950 0.9042 0.9042 -0.0092 -1.02%
2026-09-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9042 0.9042 0.9077 0.9077 -0.0035 -0.39%
2026-09-09 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9077 0.9077 0.9081 0.9081 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2026-09-07 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9078 0.9078 0.9162 0.9162 -0.0084 -0.92%
2026-09-04 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9162 0.9162 0.9064 0.9064 0.0098 1.08%
2026-09-03 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9064 0.9064 0.9025 0.9025 0.0039 0.43%
2026-09-02 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9025 0.9025 0.9116 0.9116 -0.0091 -1.00%
2026-09-01 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9116 0.9116 0.9055 0.9055 0.0061 0.67%
2026-08-31 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9055 0.9055 0.9064 0.9064 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9064 0.9064 0.9033 0.9033 0.0031 0.34%
2026-08-27 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9033 0.9033 0.9034 0.9034 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9034 0.9034 0.8983 0.8983 0.0051 0.57%
2026-08-25 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8983 0.8983 0.8919 0.8919 0.0064 0.72%
2026-08-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8919 0.8919 0.8901 0.8901 0.0018 0.20%
2026-08-21 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8901 0.8901 0.8999 0.8999 -0.0098 -1.10%
2026-08-20 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8999 0.8999 0.8946 0.8946 0.0053 0.59%
2026-08-19 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8946 0.8946 0.8951 0.8951 -0.0005 -0.06%
2026-08-18 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8951 0.8951 0.8920 0.8920 0.0031 0.35%
2026-08-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8920 0.8920 0.8946 0.8946 -0.0026 -0.29%
2026-08-14 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8946 0.8946 0.9019 0.9019 -0.0073 -0.81%
2026-08-13 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9019 0.9019 0.9052 0.9052 -0.0033 -0.36%
2026-08-12 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9052 0.9052 0.9063 0.9063 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9063 0.9063 0.9136 0.9136 -0.0073 -0.80%
2026-08-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9136 0.9136 0.9017 0.9017 0.0119 1.32%
2026-08-07 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9017 0.9017 0.9028 0.9028 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9028 0.9028 0.9071 0.9071 -0.0043 -0.47%
2026-08-05 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9071 0.9071 0.9074 0.9074 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9074 0.9074 0.9241 0.9241 -0.0167 -1.84%
2026-08-03 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9241 0.9241 0.9271 0.9271 -0.0030 -0.32%
2026-07-31 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9271 0.9271 0.9375 0.9375 -0.0104 -1.12%
2026-07-30 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9375 0.9375 0.9245 0.9245 0.0130 1.41%
2026-07-29 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9245 0.9245 0.9094 0.9094 0.0151 1.66%
2026-07-28 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9094 0.9094 0.9014 0.9014 0.0080 0.89%
2026-07-27 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9014 0.9014 0.8955 0.8955 0.0059 0.66%
2026-07-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8955 0.8955 0.9092 0.9092 -0.0137 -1.51%
2026-07-23 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9092 0.9092 0.9077 0.9077 0.0015 0.17%
2026-07-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9077 0.9077 0.9039 0.9039 0.0038 0.42%
2026-07-21 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2026-07-20 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9082 0.9082 0.8852 0.8852 0.0230 2.60%
2026-07-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8852 0.8852 0.8934 0.8934 -0.0082 -0.92%
2026-07-16 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8934 0.8934 0.8920 0.8920 0.0014 0.16%
2026-07-15 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8920 0.8920 0.8735 0.8735 0.0185 2.12%
2026-07-14 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8735 0.8735 0.8667 0.8667 0.0068 0.78%
2026-07-13 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8667 0.8667 0.8667 0.8667 0.0000 0.00%
2026-07-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8667 0.8667 0.8594 0.8594 0.0073 0.85%
2026-07-09 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8594 0.8594 0.8640 0.8640 -0.0046 -0.53%
2026-07-08 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2026-07-07 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8711 0.8711 0.8803 0.8803 -0.0092 -1.05%
2026-07-06 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8803 0.8803 0.8675 0.8675 0.0128 1.48%
2026-07-03 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8675 0.8675 0.8611 0.8611 0.0064 0.74%
2026-07-02 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8611 0.8611 0.8578 0.8578 0.0033 0.38%
2026-07-01 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8578 0.8578 0.8435 0.8435 0.0143 1.70%
2026-06-30 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8435 0.8435 0.8576 0.8576 -0.0141 -1.67%
2026-06-29 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8576 0.8576 0.8404 0.8404 0.0172 2.05%
2026-06-26 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8404 0.8404 0.8503 0.8503 -0.0099 -1.16%
2026-06-25 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8503 0.8503 0.8507 0.8507 -0.0004 -0.05%
2026-06-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8507 0.8507 0.8585 0.8585 -0.0078 -0.91%
2026-06-23 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8585 0.8585 0.8692 0.8692 -0.0107 -1.23%
2026-06-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8692 0.8692 0.8544 0.8544 0.0148 1.73%
2026-06-18 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8544 0.8544 0.8736 0.8736 -0.0192 -2.25%
2026-06-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8736 0.8736 0.8788 0.8788 -0.0052 -0.59%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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