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华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询(016275)

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今天最新净值 0.8926 -0.0051 -0.57% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8926
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7363亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一年华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金累计收益率-5.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8829 0.8829 0.8926 0.8926 -0.0097 -1.09%
2026-09-15 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8926 0.8926 0.8977 0.8977 -0.0051 -0.57%
2026-09-14 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8977 0.8977 0.8950 0.8950 0.0027 0.30%
2026-09-11 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8950 0.8950 0.9042 0.9042 -0.0092 -1.02%
2026-09-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9042 0.9042 0.9077 0.9077 -0.0035 -0.39%
2026-09-09 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9077 0.9077 0.9081 0.9081 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2026-09-07 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9078 0.9078 0.9162 0.9162 -0.0084 -0.92%
2026-09-04 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9162 0.9162 0.9064 0.9064 0.0098 1.08%
2026-09-03 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9064 0.9064 0.9025 0.9025 0.0039 0.43%
2026-09-02 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9025 0.9025 0.9116 0.9116 -0.0091 -1.00%
2026-09-01 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9116 0.9116 0.9055 0.9055 0.0061 0.67%
2026-08-31 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9055 0.9055 0.9064 0.9064 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9064 0.9064 0.9033 0.9033 0.0031 0.34%
2026-08-27 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9033 0.9033 0.9034 0.9034 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9034 0.9034 0.8983 0.8983 0.0051 0.57%
2026-08-25 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8983 0.8983 0.8919 0.8919 0.0064 0.72%
2026-08-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8919 0.8919 0.8901 0.8901 0.0018 0.20%
2026-08-21 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8901 0.8901 0.8999 0.8999 -0.0098 -1.10%
2026-08-20 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8999 0.8999 0.8946 0.8946 0.0053 0.59%
2026-08-19 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8946 0.8946 0.8951 0.8951 -0.0005 -0.06%
2026-08-18 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8951 0.8951 0.8920 0.8920 0.0031 0.35%
2026-08-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8920 0.8920 0.8946 0.8946 -0.0026 -0.29%
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2026-08-12 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9052 0.9052 0.9063 0.9063 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9063 0.9063 0.9136 0.9136 -0.0073 -0.80%
2026-08-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9136 0.9136 0.9017 0.9017 0.0119 1.32%
2026-08-07 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9017 0.9017 0.9028 0.9028 -0.0011 -0.12%
2026-08-06 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9028 0.9028 0.9071 0.9071 -0.0043 -0.47%
2026-08-05 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9071 0.9071 0.9074 0.9074 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9074 0.9074 0.9241 0.9241 -0.0167 -1.84%
2026-08-03 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9241 0.9241 0.9271 0.9271 -0.0030 -0.32%
2026-07-31 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9271 0.9271 0.9375 0.9375 -0.0104 -1.12%
2026-07-30 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9375 0.9375 0.9245 0.9245 0.0130 1.41%
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2026-07-28 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9094 0.9094 0.9014 0.9014 0.0080 0.89%
2026-07-27 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9014 0.9014 0.8955 0.8955 0.0059 0.66%
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2026-07-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9077 0.9077 0.9039 0.9039 0.0038 0.42%
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2026-07-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8667 0.8667 0.8594 0.8594 0.0073 0.85%
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2026-07-08 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
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2026-07-06 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8803 0.8803 0.8675 0.8675 0.0128 1.48%
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2026-05-08 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9657 0.9657 0.9733 0.9733 -0.0076 -0.78%
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2026-04-27 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9539 0.9539 0.9574 0.9574 -0.0035 -0.37%
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2026-04-23 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9600 0.9600 0.9626 0.9626 -0.0026 -0.27%
2026-04-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9626 0.9626 0.9649 0.9649 -0.0023 -0.24%
2026-04-21 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9649 0.9649 0.9618 0.9618 0.0031 0.32%
2026-04-20 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9618 0.9618 0.9596 0.9596 0.0022 0.23%
2026-04-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9596 0.9596 0.9705 0.9705 -0.0109 -1.12%
2026-04-16 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2026-04-15 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9697 0.9697 0.9660 0.9660 0.0037 0.38%
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2025-10-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2025-10-23 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9407 0.9407 0.9356 0.9356 0.0051 0.55%
2025-10-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9356 0.9356 0.9372 0.9372 -0.0016 -0.17%
2025-10-21 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9372 0.9372 0.9310 0.9310 0.0062 0.67%
2025-10-20 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9310 0.9310 0.9284 0.9284 0.0026 0.28%
2025-10-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9284 0.9284 0.9436 0.9436 -0.0152 -1.61%
2025-10-16 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9436 0.9436 0.9461 0.9461 -0.0025 -0.26%
2025-10-15 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9461 0.9461 0.9370 0.9370 0.0091 0.97%
2025-10-14 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9370 0.9370 0.9376 0.9376 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9376 0.9376 0.9480 0.9480 -0.0104 -1.10%
2025-10-10 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9480 0.9480 0.9506 0.9506 -0.0026 -0.27%
2025-10-09 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9506 0.9506 0.9450 0.9450 0.0056 0.59%
2025-09-30 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9450 0.9450 0.9429 0.9429 0.0021 0.22%
2025-09-29 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9429 0.9429 0.9354 0.9354 0.0075 0.80%
2025-09-26 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9354 0.9354 0.9369 0.9369 -0.0015 -0.16%
2025-09-25 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9369 0.9369 0.9379 0.9379 -0.0010 -0.11%
2025-09-24 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9379 0.9379 0.9309 0.9309 0.0070 0.75%
2025-09-23 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9309 0.9309 0.9338 0.9338 -0.0029 -0.31%
2025-09-22 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9338 0.9338 0.9413 0.9413 -0.0075 -0.80%
2025-09-19 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9413 0.9413 0.9328 0.9328 0.0085 0.91%
2025-09-18 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9328 0.9328 0.9509 0.9509 -0.0181 -1.90%
2025-09-17 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.9509 0.9509 0.9456 0.9456 0.0053 0.56%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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