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蜂巢丰颐债券C - 基金主页(代码:015020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0812 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0456亿
最近资产：5.03亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.01%	-0.18%	-0.21%	2.99%	8.29%	9.65%	12.31%
同类排名	132/835	611/849	654/853	627/851	160/806	191/690	309/600	-

蜂巢丰颐债券C(015020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0810	-0.02%
2026-09-16	1.0812	0.08%
2026-09-15	1.0803	-0.04%
2026-09-14	1.0807	0.12%
2026-09-11	1.0794	-0.09%
2026-09-10	1.0804	-0.08%

蜂巢丰颐债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0510元

蜂巢丰颐债券C(015020)基金档案

基金代码	015020	基金简称	蜂巢丰颐债券C	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-16	成立日期	2022-02-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王宏李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	5.03亿	最近份额	5.0456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%