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长城悦享增利债券C - 基金主页(代码:014035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9086 -0.0006 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9795 -0.0003 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9086
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.62%	0.07%	-0.21%	-2.02%	-4.53%	-1.56%	0.40%	4.12%
同类排名	1472/1517	219/1759	656/1765	1334/1723	1349/1389	1144/1149	942/961	-

长城悦享增利债券C(014035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9133	0.25%
2026-09-15	1.9086	-0.03%
2026-09-14	1.9092	0.01%
2026-09-11	1.9090	-0.06%
2026-09-10	1.9101	-0.09%
2026-09-09	1.9119	0.06%

长城悦享增利债券C基金动态

长城悦享增利债券C 仅成立一个月现大额赎回，宣布提高净值精度蜂巢丰嘉债券两天涨超60%

可见，这两家机构赶在基金分红前夕精准进场，如今分红之后，该基金又出现了大额赎回，如果这些大额赎回也是出自这些机构之手，那么这些机构很可能提前获悉分红信息，就是奔着分红而来。
标签：赎回净值大额机构分红精度份额关联基金：财通汇利债券A 长城悦享增利债券C

长城悦享增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	0.39%	2.55%
300394	天孚通信	0.0000	0.31%	0.07%
01888	建滔积层板	0.0000	0.30%	1.64%
600397	江钨装备	0.0000	0.30%	4.62%
000510	新金路	0.0000	0.28%	5.21%
301580	爱迪特	0.0000	0.28%	7.37%
301511	德福科技	0.0000	0.27%	8.27%

长城悦享增利债券C(014035)基金档案

基金代码	014035	基金简称	长城悦享增利债券C	基金全称
发行日期	2021-11-23~2021-11-23	成立日期	2021-11-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.5657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%