长城悦享增利债券C基金净值查询(014035)
今天最新净值
1.9092
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9795
-0.0003 -0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9092
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5657亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建
近一月,长城悦享增利债券C(014035)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9101 |
1.9101 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9118 |
1.9118 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9065 |
1.9065 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9105 |
1.9105 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9167 |
1.9167 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9149 |
1.9149 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9128 |
1.9128 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9138 |
1.9138 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
014035 |
长城悦享增利债券C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0119 |
0.62% |
