长城悦享增利债券C基金净值查询(014035)

今天最新净值 1.9092 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9795 -0.0003 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9092
成立日期：2021-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城悦享增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城悦享增利债券C(014035)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014035	长城悦享增利债券C	1.9086	1.9086	1.9092	1.9092	-0.0006	-0.03%
2026-09-14	014035	长城悦享增利债券C	1.9092	1.9092	1.9090	1.9090	0.0002	0.01%
2026-09-11	014035	长城悦享增利债券C	1.9090	1.9090	1.9101	1.9101	-0.0011	-0.06%
2026-09-10	014035	长城悦享增利债券C	1.9101	1.9101	1.9119	1.9119	-0.0018	-0.09%
2026-09-09	014035	长城悦享增利债券C	1.9119	1.9119	1.9108	1.9108	0.0011	0.06%
2026-09-08	014035	长城悦享增利债券C	1.9108	1.9108	1.9118	1.9118	-0.0010	-0.05%
2026-09-07	014035	长城悦享增利债券C	1.9118	1.9118	1.9028	1.9028	0.0090	0.47%
2026-09-04	014035	长城悦享增利债券C	1.9028	1.9028	1.9080	1.9080	-0.0052	-0.27%
2026-09-03	014035	长城悦享增利债券C	1.9080	1.9080	1.9065	1.9065	0.0015	0.08%
2026-09-02	014035	长城悦享增利债券C	1.9065	1.9065	1.9105	1.9105	-0.0040	-0.21%

2026-09-01	014035	长城悦享增利债券C	1.9105	1.9105	1.9167	1.9167	-0.0062	-0.32%
2026-08-31	014035	长城悦享增利债券C	1.9167	1.9167	1.9149	1.9149	0.0018	0.09%
2026-08-28	014035	长城悦享增利债券C	1.9149	1.9149	1.9182	1.9182	-0.0033	-0.17%
2026-08-27	014035	长城悦享增利债券C	1.9182	1.9182	1.9128	1.9128	0.0054	0.28%
2026-08-26	014035	长城悦享增利债券C	1.9128	1.9128	1.9120	1.9120	0.0008	0.04%
2026-08-25	014035	长城悦享增利债券C	1.9120	1.9120	1.9136	1.9136	-0.0016	-0.08%
2026-08-24	014035	长城悦享增利债券C	1.9136	1.9136	1.9198	1.9198	-0.0062	-0.32%
2026-08-21	014035	长城悦享增利债券C	1.9198	1.9198	1.9161	1.9161	0.0037	0.19%
2026-08-20	014035	长城悦享增利债券C	1.9161	1.9161	1.9138	1.9138	0.0023	0.12%
2026-08-19	014035	长城悦享增利债券C	1.9138	1.9138	1.9291	1.9291	-0.0153	-0.79%
2026-08-18	014035	长城悦享增利债券C	1.9291	1.9291	1.9292	1.9292	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014035	长城悦享增利债券C	1.9292	1.9292	1.9173	1.9173	0.0119	0.62%
2026-08-14	014035	长城悦享增利债券C	1.9173	1.9173	1.9146	1.9146	0.0027	0.14%
2026-08-13	014035	长城悦享增利债券C	1.9146	1.9146	1.9170	1.9170	-0.0024	-0.13%
2026-08-12	014035	长城悦享增利债券C	1.9170	1.9170	1.9143	1.9143	0.0027	0.14%

2026-08-11	014035	长城悦享增利债券C	1.9143	1.9143	1.9134	1.9134	0.0009	0.05%
2026-08-10	014035	长城悦享增利债券C	1.9134	1.9134	1.9130	1.9130	0.0004	0.02%
2026-08-07	014035	长城悦享增利债券C	1.9130	1.9130	1.9045	1.9045	0.0085	0.45%
2026-08-06	014035	长城悦享增利债券C	1.9045	1.9045	1.9038	1.9038	0.0007	0.04%
2026-08-05	014035	长城悦享增利债券C	1.9038	1.9038	1.8963	1.8963	0.0075	0.40%
2026-08-04	014035	长城悦享增利债券C	1.8963	1.8963	1.8881	1.8881	0.0082	0.43%
2026-08-03	014035	长城悦享增利债券C	1.8881	1.8881	1.8912	1.8912	-0.0031	-0.16%
2026-07-31	014035	长城悦享增利债券C	1.8912	1.8912	1.8862	1.8862	0.0050	0.27%
2026-07-30	014035	长城悦享增利债券C	1.8862	1.8862	1.8944	1.8944	-0.0082	-0.43%
2026-07-29	014035	长城悦享增利债券C	1.8944	1.8944	1.8925	1.8925	0.0019	0.10%
2026-07-28	014035	长城悦享增利债券C	1.8925	1.8925	1.9109	1.9109	-0.0184	-0.96%
2026-07-27	014035	长城悦享增利债券C	1.9109	1.9109	1.9001	1.9001	0.0108	0.57%
2026-07-24	014035	长城悦享增利债券C	1.9001	1.9001	1.9076	1.9076	-0.0075	-0.39%
2026-07-23	014035	长城悦享增利债券C	1.9076	1.9076	1.9057	1.9057	0.0019	0.10%
2026-07-22	014035	长城悦享增利债券C	1.9057	1.9057	1.9122	1.9122	-0.0065	-0.34%
2026-07-21	014035	长城悦享增利债券C	1.9122	1.9122	1.8990	1.8990	0.0132	0.70%
2026-07-20	014035	长城悦享增利债券C	1.8990	1.8990	1.9051	1.9051	-0.0061	-0.32%
2026-07-17	014035	长城悦享增利债券C	1.9051	1.9051	1.9226	1.9226	-0.0175	-0.91%
2026-07-16	014035	长城悦享增利债券C	1.9226	1.9226	1.9298	1.9298	-0.0072	-0.37%
2026-07-15	014035	长城悦享增利债券C	1.9298	1.9298	1.9317	1.9317	-0.0019	-0.10%
2026-07-14	014035	长城悦享增利债券C	1.9317	1.9317	1.9189	1.9189	0.0128	0.67%
2026-07-13	014035	长城悦享增利债券C	1.9189	1.9189	1.9319	1.9319	-0.0130	-0.67%
2026-07-10	014035	长城悦享增利债券C	1.9319	1.9319	1.9433	1.9433	-0.0114	-0.59%
2026-07-09	014035	长城悦享增利债券C	1.9433	1.9433	1.9370	1.9370	0.0063	0.33%
2026-07-08	014035	长城悦享增利债券C	1.9370	1.9370	1.9405	1.9405	-0.0035	-0.18%
2026-07-07	014035	长城悦享增利债券C	1.9405	1.9405	1.9409	1.9409	-0.0004	-0.02%
2026-07-06	014035	长城悦享增利债券C	1.9409	1.9409	1.9441	1.9441	-0.0032	-0.16%
2026-07-03	014035	长城悦享增利债券C	1.9441	1.9441	1.9460	1.9460	-0.0019	-0.10%
2026-07-02	014035	长城悦享增利债券C	1.9460	1.9460	1.9541	1.9541	-0.0081	-0.41%
2026-07-01	014035	长城悦享增利债券C	1.9541	1.9541	1.9565	1.9565	-0.0024	-0.12%
2026-06-30	014035	长城悦享增利债券C	1.9565	1.9565	1.9547	1.9547	0.0018	0.09%
2026-06-29	014035	长城悦享增利债券C	1.9547	1.9547	1.9534	1.9534	0.0013	0.07%
2026-06-26	014035	长城悦享增利债券C	1.9534	1.9534	1.9559	1.9559	-0.0025	-0.13%
2026-06-25	014035	长城悦享增利债券C	1.9559	1.9559	1.9538	1.9538	0.0021	0.11%
2026-06-24	014035	长城悦享增利债券C	1.9538	1.9538	1.9527	1.9527	0.0011	0.06%
2026-06-23	014035	长城悦享增利债券C	1.9527	1.9527	1.9573	1.9573	-0.0046	-0.24%
2026-06-22	014035	长城悦享增利债券C	1.9573	1.9573	1.9552	1.9552	0.0021	0.11%
2026-06-18	014035	长城悦享增利债券C	1.9552	1.9552	1.9540	1.9540	0.0012	0.06%
2026-06-17	014035	长城悦享增利债券C	1.9540	1.9540	1.9527	1.9527	0.0013	0.07%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%