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东方兴润债券C - 基金主页(代码:012540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0007 0.0643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1773亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.04%	0.12%	2.22%	5.58%	11.92%	9.90%
同类排名	741/1519	248/1762	292/1768	477/1726	660/1391	939/1151	473/963	-

东方兴润债券C(012540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0431	0.03%
2026-09-16	1.0428	0.06%
2026-09-15	1.0422	0.00%
2026-09-14	1.0422	0.05%
2026-09-11	1.0417	0.00%
2026-09-10	1.0417	-0.06%

东方兴润债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0222元

东方兴润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002747	埃斯顿	8.2500	1.75%	1.16%
300762	上海瀚讯	14.0000	1.53%	0.66%
688262	国芯科技	2.4000	1.28%	3.94%
688777	中控技术	1.6000	1.25%	1.27%
003021	兆威机电	2.0000	1.19%	-0.41%
300124	汇川技术	2.0000	1.06%	1.18%
688768	容知日新	1.0000	1.03%	1.85%
002439	启明星辰	4.0000	1.00%	1.44%
688400	凌云光	4.0000	0.92%	0.57%
600329	达仁堂	3.0000	0.91%	3.89%

东方兴润债券C(012540)基金档案

基金代码	012540	基金简称	东方兴润债券C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-08-03	成立日期	2021-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨贵宾车日楠徐奥千	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	4.41亿	最近份额	4.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%