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东方兴润债券C基金净值查询(012540)

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今天最新净值 1.0422 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 0.0007 0.0643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1773亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

近一周东方兴润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方兴润债券C(012540)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012540	东方兴润债券C	1.0428	1.1050	1.0422	1.1044	0.0006	0.06%
2026-09-15	012540	东方兴润债券C	1.0422	1.1044	1.0422	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-14	012540	东方兴润债券C	1.0422	1.1044	1.0417	1.1039	0.0005	0.05%
2026-09-11	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0417	1.1039	0.0000	0.00%
2026-09-10	012540	东方兴润债券C	1.0417	1.1039	1.0423	1.1045	-0.0006	-0.06%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%