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东方兴润债券C基金盘中实时估值(012540)

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今天最新净值 1.0422 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：2021-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1773亿
最近资产：4.41亿
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾车日楠徐奥千

东方兴润债券C基金012540重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002747	埃斯顿	8.2500	1.75%	1.16%	0.0203%
300762	上海瀚讯	14.0000	1.53%	0.66%	0.0101%
688262	国芯科技	2.4000	1.28%	3.94%	0.0504%
688777	中控技术	1.6000	1.25%	1.27%	0.0159%
003021	兆威机电	2.0000	1.19%	-0.41%	-0.0049%
300124	汇川技术	2.0000	1.06%	1.18%	0.0125%
688768	容知日新	1.0000	1.03%	1.85%	0.0191%
002439	启明星辰	4.0000	1.00%	1.44%	0.0144%
688400	凌云光	4.0000	0.92%	0.57%	0.0052%
600329	达仁堂	3.0000	0.91%	3.89%	0.0354%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.92%		0.1784%		0.00%

东方兴润债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.01%
2026-09-14	0.05%	0.01%
2026-09-11	0.00%	0.01%
2026-09-10	-0.06%	0.01%
2026-09-09	-0.03%	0.01%
2026-09-08	-0.01%	0.01%
2026-09-07	0.07%	0.01%
2026-09-04	-0.04%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方兴润债券C基金012540实时估值图

东方兴润债券C基金012540实时估值图

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%