东方兴润债券C基金净值查询(012540)
今天最新净值
1.0422
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
0.0007 0.0643%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1773亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 车日楠 徐奥千
近一月,东方兴润债券C(012540)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0422 |
1.1044 |
1.0422 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0422 |
1.1044 |
1.0417 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0417 |
1.1039 |
1.0417 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0417 |
1.1039 |
1.0423 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0423 |
1.1045 |
1.0426 |
1.1048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0426 |
1.1048 |
1.0427 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0427 |
1.1049 |
1.0420 |
1.1042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0420 |
1.1042 |
1.0424 |
1.1046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0424 |
1.1046 |
1.0427 |
1.1049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0427 |
1.1049 |
1.0435 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0435 |
1.1057 |
1.0437 |
1.1059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0437 |
1.1059 |
1.0431 |
1.1053 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0431 |
1.1053 |
1.0434 |
1.1056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0434 |
1.1056 |
1.0429 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0429 |
1.1051 |
1.0428 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0428 |
1.1050 |
1.0421 |
1.1043 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0421 |
1.1043 |
1.0424 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0424 |
1.1046 |
1.0424 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0424 |
1.1046 |
1.0425 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0425 |
1.1047 |
1.0436 |
1.1058 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0436 |
1.1058 |
1.0435 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012540 |
东方兴润债券C |
1.0435 |
1.1057 |
1.0424 |
1.1046 |
0.0011 |
0.11% |
