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长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-0.15%	-0.50%	-0.81%	0.35%	6.38%	6.44%	7.09%
同类排名	1020/1272	503/1337	420/1341	779/1324	895/1238	1004/1182	926/1136	-

长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0557	0.11%
2026-09-17	1.0545	-0.04%
2026-09-16	1.0549	0.08%
2026-09-15	1.0541	-0.02%
2026-09-14	1.0543	-0.04%
2026-09-11	1.0547	-0.13%

长城优选添瑞六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
301183	东田微	0.0000	0.36%	16.46%
000792	盐湖股份	0.0000	0.31%	5.29%
000783	长江证券	0.0000	0.25%	2.06%
688019	安集科技	0.0000	0.25%	4.43%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
300502	新易盛	0.0000	0.20%	1.64%
603268	松发股份	0.0000	0.19%	4.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.16%	5.30%

长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金档案

基金代码	011538	基金简称	长城优选添瑞六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	马强	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%