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长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)

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今天最新净值 1.0541 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一周长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-09-15	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0547	1.0547	1.0561	1.0561	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%