长城优选添瑞六个月持有混合A(长城优选添瑞六个月持有期混合A)基金净值查询(011538)

今天最新净值 1.0541 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0541
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一月长城优选添瑞六个月持有混合A|长城优选添瑞六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0547	1.0547	1.0561	1.0561	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-09-08	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-07	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-09-04	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-09-02	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0573	1.0573	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0573	1.0573	1.0582	1.0582	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-28	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-08-26	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2026-08-25	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-08-20	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2026-08-19	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0594	1.0594	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0598	1.0598	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%