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嘉实鑫和一年持有期混合C - 基金主页(代码:008665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 0.0013 0.1196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1680
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4121亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：杨烨超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.73%	-0.34%	-0.82%	0.87%	4.78%	6.85%	7.06%	12.58%
同类排名	168/1273	467/1339	871/1340	200/1314	259/1237	979/1183	892/1137	-

嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1288	0.07%
2026-09-15	1.1280	-0.04%
2026-09-14	1.1284	-0.11%
2026-09-11	1.1296	-0.05%
2026-09-10	1.1302	-0.14%
2026-09-09	1.1318	-0.01%

嘉实鑫和一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.0400元

嘉实鑫和一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.76%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.69%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.54%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	0.99%
300476	胜宏科技	0.0000	0.27%	1.77%
600183	生益科技	0.0000	0.27%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.25%	0.13%

嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金档案

基金代码	008665	基金简称	嘉实鑫和一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2019-12-17~2019-12-20	成立日期	2019-12-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨烨超	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	3.4121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%