嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询(008665)
今天最新净值
1.1284
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0013 0.1196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4121亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨烨超
近一月,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1280 |
1.1680 |
1.1284 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1684 |
1.1296 |
1.1696 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1302 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1302 |
1.1702 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1319 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1719 |
1.1316 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1716 |
1.1315 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1315 |
1.1715 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1320 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
1.1720 |
1.1340 |
1.1740 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1740 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1740 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1347 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
1.1747 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1352 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1752 |
1.1364 |
1.1764 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1764 |
1.1369 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1369 |
1.1769 |
1.1364 |
1.1764 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1764 |
1.1409 |
1.1809 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1809 |
1.1410 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1410 |
1.1810 |
1.1373 |
1.1773 |
0.0037 |
0.33% |
