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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金分红送配

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今天最新净值 1.1280 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1680
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4121亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：杨烨超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0400元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%