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申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C) - 基金主页(代码:007240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：151.6981亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.04%	0.16%	0.51%	2.47%	4.48%	7.93%	19.45%
同类排名	118/1152	103/1157	175/1158	227/1156	109/1129	162/1006	172/850	-

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1384	0.01%
2026-09-15	1.1383	0.01%
2026-09-14	1.1382	0.02%
2026-09-11	1.1380	0.00%
2026-09-10	1.1380	0.01%
2026-09-09	1.1379	0.00%

申万菱信安泰瑞利中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0346元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0130元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0069元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.0070元

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金档案

基金代码	007240	基金简称	申万菱信安泰瑞利中短债C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-中短债
基金经理	叶瑜珍舒世茂	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	164.82亿	最近份额	151.6981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%