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申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C)基金净值查询(007240)

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今天最新净值 1.1385 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2000
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：151.6981亿
  • 最近资产：164.82亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
今年以来申万菱信安泰瑞利中短债C|申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1387 1.2002 1.1385 1.2000 0.0002 0.02%
2026-09-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1385 1.2000 1.1384 1.1999 0.0001 0.01%
2026-09-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1384 1.1999 1.1383 1.1998 0.0001 0.01%
2026-09-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1383 1.1998 1.1382 1.1997 0.0001 0.01%
2026-09-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1382 1.1997 1.1380 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1380 1.1995 1.1380 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1380 1.1995 1.1379 1.1994 0.0001 0.01%
2026-09-09 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1379 1.1994 1.1379 1.1994 0.0000 0.00%
2026-09-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1379 1.1994 1.1378 1.1993 0.0001 0.01%
2026-09-07 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1378 1.1993 1.1376 1.1991 0.0002 0.02%
2026-09-04 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1376 1.1991 1.1375 1.1990 0.0001 0.01%
2026-09-03 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1375 1.1990 1.1372 1.1987 0.0003 0.03%
2026-09-02 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1372 1.1987 1.1372 1.1987 0.0000 0.00%
2026-09-01 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1372 1.1987 1.1370 1.1985 0.0002 0.02%
2026-08-31 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1370 1.1985 1.1369 1.1984 0.0001 0.01%
2026-08-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1369 1.1984 1.1369 1.1984 0.0000 0.00%
2026-08-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1369 1.1984 1.1370 1.1985 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1370 1.1985 1.1371 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1371 1.1986 1.1370 1.1985 0.0001 0.01%
2026-08-24 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1370 1.1985 1.1368 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1368 1.1983 1.1369 1.1984 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1369 1.1984 1.1369 1.1984 0.0000 0.00%
2026-08-19 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1369 1.1984 1.1370 1.1985 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1370 1.1985 1.1367 1.1982 0.0003 0.03%
2026-08-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1367 1.1982 1.1365 1.1980 0.0002 0.02%
2026-08-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1365 1.1980 1.1364 1.1979 0.0001 0.01%
2026-08-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1364 1.1979 1.1362 1.1977 0.0002 0.02%
2026-08-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1362 1.1977 1.1361 1.1976 0.0001 0.01%
2026-08-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1361 1.1976 1.1361 1.1976 0.0000 0.00%
2026-08-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1361 1.1976 1.1358 1.1973 0.0003 0.03%
2026-08-07 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1358 1.1973 1.1356 1.1971 0.0002 0.02%
2026-08-06 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1356 1.1971 1.1356 1.1971 0.0000 0.00%
2026-08-05 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1356 1.1971 1.1355 1.1970 0.0001 0.01%
2026-08-04 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1355 1.1970 1.1354 1.1969 0.0001 0.01%
2026-08-03 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1354 1.1969 1.1353 1.1968 0.0001 0.01%
2026-07-31 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1353 1.1968 1.1352 1.1967 0.0001 0.01%
2026-07-30 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1352 1.1967 1.1350 1.1965 0.0002 0.02%
2026-07-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1350 1.1965 1.1350 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1350 1.1965 1.1351 1.1966 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1351 1.1966 1.1350 1.1965 0.0001 0.01%
2026-07-24 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1350 1.1965 1.1350 1.1965 0.0000 0.00%
2026-07-23 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1350 1.1965 1.1349 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1349 1.1964 1.1347 1.1962 0.0002 0.02%
2026-07-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1347 1.1962 1.1347 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1347 1.1962 1.1346 1.1961 0.0001 0.01%
2026-07-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1346 1.1961 1.1346 1.1961 0.0000 0.00%
2026-07-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1346 1.1961 1.1346 1.1961 0.0000 0.00%
2026-07-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1346 1.1961 1.1345 1.1960 0.0001 0.01%
2026-07-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1345 1.1960 1.1344 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1344 1.1959 1.1344 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1344 1.1959 1.1343 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-09 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1343 1.1958 1.1343 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1343 1.1958 1.1342 1.1957 0.0001 0.01%
2026-07-07 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1342 1.1957 1.1341 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-06 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1341 1.1956 1.1338 1.1953 0.0003 0.03%
2026-07-03 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1338 1.1953 1.1338 1.1953 0.0000 0.00%
2026-07-02 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1338 1.1953 1.1337 1.1952 0.0001 0.01%
2026-07-01 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1337 1.1952 1.1341 1.1956 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1341 1.1956 1.1341 1.1956 0.0000 0.00%
2026-06-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1341 1.1956 1.1339 1.1954 0.0002 0.02%
2026-06-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1339 1.1954 1.1338 1.1953 0.0001 0.01%
2026-06-25 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1338 1.1953 1.1334 1.1949 0.0004 0.04%
2026-06-24 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1334 1.1949 1.1333 1.1948 0.0001 0.01%
2026-06-23 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1333 1.1948 1.1335 1.1950 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1335 1.1950 1.1334 1.1949 0.0001 0.01%
2026-06-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1334 1.1949 1.1332 1.1947 0.0002 0.02%
2026-06-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1332 1.1947 1.1328 1.1943 0.0004 0.04%
2026-06-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1328 1.1943 1.1325 1.1940 0.0003 0.03%
2026-06-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1325 1.1940 1.1323 1.1938 0.0002 0.02%
2026-06-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1323 1.1938 1.1322 1.1937 0.0001 0.01%
2026-06-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1322 1.1937 1.1327 1.1942 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1327 1.1942 1.1330 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1330 1.1945 1.1333 1.1948 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1333 1.1948 1.1335 1.1950 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1335 1.1950 1.1336 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1336 1.1951 1.1335 1.1950 0.0001 0.01%
2026-06-03 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1335 1.1950 1.1335 1.1950 0.0000 0.00%
2026-06-02 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1335 1.1950 1.1334 1.1949 0.0001 0.01%
2026-06-01 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1334 1.1949 1.1330 1.1945 0.0004 0.04%
2026-05-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1330 1.1945 1.1328 1.1943 0.0002 0.02%
2026-05-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1328 1.1943 1.1325 1.1940 0.0003 0.03%
2026-05-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1325 1.1940 1.1322 1.1937 0.0003 0.03%
2026-05-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1322 1.1937 1.1319 1.1934 0.0003 0.03%
2026-05-25 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1319 1.1934 1.1316 1.1931 0.0003 0.03%
2026-05-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1316 1.1931 1.1316 1.1931 0.0000 0.00%
2026-05-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1316 1.1931 1.1315 1.1930 0.0001 0.01%
2026-05-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1315 1.1930 1.1313 1.1928 0.0002 0.02%
2026-05-19 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1313 1.1928 1.1310 1.1925 0.0003 0.03%
2026-05-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1310 1.1925 1.1307 1.1922 0.0003 0.03%
2026-05-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1307 1.1922 1.1306 1.1921 0.0001 0.01%
2026-05-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1306 1.1921 1.1306 1.1921 0.0000 0.00%
2026-05-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1306 1.1921 1.1302 1.1917 0.0004 0.04%
2026-05-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1302 1.1917 1.1299 1.1914 0.0003 0.03%
2026-05-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1299 1.1914 1.1298 1.1913 0.0001 0.01%
2026-05-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1298 1.1913 1.1296 1.1911 0.0002 0.02%
2026-04-30 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1295 1.1910 1.1295 1.1910 0.0000 0.00%
2026-04-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1295 1.1910 1.1292 1.1907 0.0003 0.03%
2026-04-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1292 1.1907 1.1290 1.1905 0.0002 0.02%
2026-04-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1290 1.1905 1.1291 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1291 1.1906 1.1291 1.1906 0.0000 0.00%
2026-04-23 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1291 1.1906 1.1292 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1292 1.1907 1.1290 1.1905 0.0002 0.02%
2026-04-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1290 1.1905 1.1287 1.1902 0.0003 0.03%
2026-04-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1287 1.1902 1.1285 1.1900 0.0002 0.02%
2026-04-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1285 1.1900 1.1283 1.1898 0.0002 0.02%
2026-04-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1283 1.1898 1.1282 1.1897 0.0001 0.01%
2026-04-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1282 1.1897 1.1281 1.1896 0.0001 0.01%
2026-04-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1281 1.1896 1.1279 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1279 1.1894 1.1277 1.1892 0.0002 0.02%
2026-04-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1277 1.1892 1.1277 1.1892 0.0000 0.00%
2026-04-09 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1277 1.1892 1.1276 1.1891 0.0001 0.01%
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2026-03-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1243 1.1858 1.1243 1.1858 0.0000 0.00%
2026-03-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1243 1.1858 1.1241 1.1856 0.0002 0.02%
2026-03-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.1241 1.1856 1.1240 1.1855 0.0001 0.01%
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