申万菱信安泰瑞利中短债C(申万菱信安泰瑞利中短债债券C)基金净值查询(007240)
今天最新净值
1.1382
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1997
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：151.6981亿
- 最近资产：164.82亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
近一月申万菱信安泰瑞利中短债C|申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金净值查询
近一月,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1383 |
1.1998 |
1.1382 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1382 |
1.1997 |
1.1380 |
1.1995 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1380 |
1.1995 |
1.1380 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1380 |
1.1995 |
1.1379 |
1.1994 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1379 |
1.1994 |
1.1379 |
1.1994 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1379 |
1.1994 |
1.1378 |
1.1993 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1378 |
1.1993 |
1.1376 |
1.1991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1376 |
1.1991 |
1.1375 |
1.1990 |
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| 2026-09-03 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1375 |
1.1990 |
1.1372 |
1.1987 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1372 |
1.1987 |
1.1372 |
1.1987 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1372 |
1.1987 |
1.1370 |
1.1985 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
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| 2026-08-28 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1369 |
1.1984 |
1.1369 |
1.1984 |
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| 2026-08-27 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
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1.1984 |
1.1370 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
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1.1985 |
1.1371 |
1.1986 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1371 |
1.1986 |
1.1370 |
1.1985 |
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| 2026-08-24 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1370 |
1.1985 |
1.1368 |
1.1983 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
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1.1983 |
1.1369 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1369 |
1.1984 |
1.1369 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1369 |
1.1984 |
1.1370 |
1.1985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1370 |
1.1985 |
1.1367 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.1367 |
1.1982 |
1.1365 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
