2003年04月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
3	202101	南方宝元债券A	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.85%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9644	0.9644	0.0000	0.0000	-0.0129	-1.32%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0007	1.0053	0.0000	0.0000	-0.0136	-1.34%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0280	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.44%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	1.0267	1.0267	0.0000	0.0000	-0.0180	-1.72%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
8	020001	国泰金鹰增长混合	0.9310	0.9310	0.0000	0.0000	-0.0170	-1.79%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
9	161601	融通新蓝筹混合	1.0408	1.0518	0.0000	0.0000	-0.0207	-1.95%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9830	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0200	-1.99%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0280	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.00%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.00%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
13	040002	华安中国A股增强指数	1.0460	1.0460	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.15%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
14	206001	鹏华弘泰A	0.9003	0.9003	0.0000	0.0000	-0.0203	-2.21%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
15	090001	大成价值增长混合A	1.0269	1.0569	0.0000	0.0000	-0.0256	-2.36%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	0.9670	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0267	-2.69%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
17	050001	博时价值增长混合	1.1280	1.1280	0.0000	0.0000	-0.0360	-3.09%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值
18	180001	银华优势企业混合	1.0331	1.0331	0.0000	0.0000	-0.0424	-3.94%	2003-04-24	基金资料净值查询盘中估值