2002年12月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040001	华安创新混合	0.9360	0.9580	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
2	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9794	0.9794	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	0.9233	0.9633	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	0.9710	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
5	206001	鹏华弘泰A	0.8772	0.8772	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
6	202101	南方宝元债券A	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9384	0.9384	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
10	070001	嘉实成长收益混合A	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
12	040002	华安中国A股增强指数	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
13	020001	国泰金鹰增长混合	0.9100	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
14	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
15	000001	华夏成长混合	0.9710	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值

16	180001	银华优势企业混合	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	0.9841	0.9841	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2002-12-24	基金资料净值查询盘中估值