2002年11月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9660	0.9660	0.0000	0.0000	0.0100	1.05%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9275	0.9275	0.0000	0.0000	0.0089	0.97%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
3	040001	华安创新混合	0.9760	0.9980	0.0000	0.0000	0.0080	0.83%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长混合	0.9654	1.0054	0.0000	0.0000	0.0076	0.79%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0097	1.0097	0.0000	0.0000	0.0072	0.72%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	1.0070	1.0340	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
10	000004	中海可转债债券C	1.0070	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
11	050001	博时价值增长混合	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9698	0.9698	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-05	基金资料净值查询盘中估值