兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询(970195)

今天最新净值 1.1619 -0.0118 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：斯苑蓓王诗韵

近半年兴证资管金麒麟3个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟3个月(FOF)C(970195)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1619	1.1619	-0.0082	-0.71%
2026-09-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1619	1.1619	1.1737	1.1737	-0.0118	-1.01%
2026-09-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1845	1.1845	-0.0108	-0.92%
2026-09-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1845	1.1845	1.1814	1.1814	0.0031	0.26%
2026-09-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1820	1.1820	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1820	1.1820	1.1592	1.1592	0.0228	1.93%
2026-09-04	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1592	1.1592	1.1703	1.1703	-0.0111	-0.95%
2026-09-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1703	1.1703	1.1669	1.1669	0.0034	0.29%
2026-09-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1825	1.1825	-0.0156	-1.34%
2026-09-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1968	1.1968	-0.0143	-1.21%

2026-08-31	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1968	1.1968	1.1944	1.1944	0.0024	0.20%
2026-08-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1944	1.1944	1.2025	1.2025	-0.0081	-0.67%
2026-08-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2025	1.2025	1.1797	1.1797	0.0228	1.90%
2026-08-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1797	1.1797	1.1726	1.1726	0.0071	0.61%
2026-08-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1729	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1991	1.1991	-0.0262	-2.23%
2026-08-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1890	1.1890	0.0101	0.85%
2026-08-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1789	1.1789	0.0101	0.85%
2026-08-19	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1789	1.1789	1.2340	1.2340	-0.0551	-4.67%
2026-08-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2389	1.2389	-0.0049	-0.40%
2026-08-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2063	1.2063	0.0326	2.63%
2026-08-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2063	1.2063	1.1980	1.1980	0.0083	0.69%
2026-08-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1980	1.1980	1.2071	1.2071	-0.0091	-0.75%
2026-08-12	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2071	1.2071	1.1934	1.1934	0.0137	1.13%
2026-08-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1934	1.1934	1.2025	1.2025	-0.0091	-0.76%

2026-08-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2021	1.2021	0.0004	0.03%
2026-08-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2021	1.2021	1.1780	1.1780	0.0241	2.00%
2026-08-06	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1716	1.1716	0.0064	0.55%
2026-08-05	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1450	1.1450	0.0266	2.27%
2026-08-04	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1092	1.1092	0.0358	3.13%
2026-08-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1227	1.1227	-0.0135	-1.22%
2026-07-31	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1013	1.1013	0.0214	1.91%
2026-07-30	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1365	1.1365	-0.0352	-3.20%
2026-07-29	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1314	1.1314	0.0051	0.45%
2026-07-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1850	1.1850	-0.0536	-4.74%
2026-07-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1617	1.1617	0.0233	1.97%
2026-07-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1617	1.1617	1.1855	1.1855	-0.0238	-2.05%
2026-07-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1855	1.1855	1.1870	1.1870	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1870	1.1870	1.2039	1.2039	-0.0169	-1.42%
2026-07-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2039	1.2039	1.1519	1.1519	0.0520	4.32%
2026-07-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1605	1.1605	-0.0086	-0.74%
2026-07-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1605	1.1605	1.2284	1.2284	-0.0679	-5.85%
2026-07-16	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2284	1.2284	1.2582	1.2582	-0.0298	-2.43%
2026-07-15	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2787	1.2787	-0.0205	-1.63%
2026-07-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2787	1.2787	1.2413	1.2413	0.0374	2.92%
2026-07-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2413	1.2413	1.2888	1.2888	-0.0475	-3.83%
2026-07-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2888	1.2888	1.3249	1.3249	-0.0361	-2.80%
2026-07-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3249	1.3249	1.2791	1.2791	0.0458	3.46%
2026-07-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2934	1.2934	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2934	1.2934	1.3075	1.3075	-0.0141	-1.09%
2026-07-06	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3075	1.3075	1.3248	1.3248	-0.0173	-1.32%
2026-07-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3195	1.3195	0.0053	0.40%
2026-07-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3195	1.3195	1.3818	1.3818	-0.0623	-4.72%
2026-07-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3818	1.3818	1.3973	1.3973	-0.0155	-1.12%
2026-06-30	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3973	1.3973	1.3685	1.3685	0.0288	2.06%
2026-06-29	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3685	1.3685	1.3599	1.3599	0.0086	0.63%
2026-06-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3599	1.3599	1.3977	1.3977	-0.0378	-2.78%
2026-06-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3977	1.3977	1.3745	1.3745	0.0232	1.66%
2026-06-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3508	1.3508	0.0237	1.72%
2026-06-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3508	1.3508	1.3961	1.3961	-0.0453	-3.35%
2026-06-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3961	1.3961	1.3722	1.3722	0.0239	1.71%
2026-06-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3722	1.3722	1.3502	1.3502	0.0220	1.60%
2026-06-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3502	1.3502	1.3303	1.3303	0.0199	1.47%
2026-06-16	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3303	1.3303	1.3180	1.3180	0.0123	0.93%
2026-06-15	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3180	1.3180	1.2631	1.2631	0.0549	4.17%
2026-06-12	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2631	1.2631	1.2576	1.2576	0.0055	0.44%
2026-06-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2576	1.2576	1.2580	1.2580	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2580	1.2580	1.2806	1.2806	-0.0226	-1.80%
2026-06-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2806	1.2806	1.2401	1.2401	0.0405	3.16%
2026-06-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2728	1.2728	-0.0327	-2.64%
2026-06-05	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2728	1.2728	1.3040	1.3040	-0.0312	-2.45%
2026-06-04	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3040	1.3040	1.3047	1.3047	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3047	1.3047	1.2870	1.2870	0.0177	1.36%
2026-06-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2581	1.2581	0.0289	2.25%
2026-06-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2825	1.2825	-0.0244	-1.94%
2026-05-29	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2825	1.2825	1.3022	1.3022	-0.0197	-1.54%
2026-05-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3022	1.3022	1.2872	1.2872	0.0150	1.15%
2026-05-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2872	1.2872	1.3004	1.3004	-0.0132	-1.02%
2026-05-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3004	1.3004	1.3034	1.3034	-0.0030	-0.23%
2026-05-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3034	1.3034	1.2801	1.2801	0.0233	1.79%
2026-05-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2480	1.2480	0.0321	2.51%
2026-05-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2480	1.2480	1.2811	1.2811	-0.0331	-2.65%
2026-05-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2811	1.2811	1.2693	1.2693	0.0118	0.93%
2026-05-19	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2648	1.2648	0.0045	0.36%
2026-05-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2659	1.2659	-0.0011	-0.09%
2026-05-15	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2861	1.2861	-0.0202	-1.60%
2026-05-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2861	1.2861	1.3105	1.3105	-0.0244	-1.90%
2026-05-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.3105	1.3105	1.2919	1.2919	0.0186	1.42%
2026-05-12	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2904	1.2904	0.0015	0.12%
2026-05-11	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2695	1.2695	0.0209	1.62%
2026-05-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2695	1.2695	1.2723	1.2723	-0.0028	-0.22%
2026-05-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2723	1.2723	1.2515	1.2515	0.0208	1.63%
2026-05-06	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2267	1.2267	0.0248	1.98%
2026-04-28	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2081	1.2081	1.2208	1.2208	-0.0127	-1.05%
2026-04-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2170	1.2170	0.0038	0.31%
2026-04-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2259	1.2259	-0.0089	-0.73%
2026-04-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2259	1.2259	1.2424	1.2424	-0.0165	-1.35%
2026-04-22	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2424	1.2424	1.2248	1.2248	0.0176	1.42%
2026-04-21	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2248	1.2248	1.2228	1.2228	0.0020	0.16%
2026-04-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2172	1.2172	0.0056	0.46%
2026-04-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2172	1.2172	1.2071	1.2071	0.0101	0.83%
2026-04-16	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.2071	1.2071	1.1862	1.1862	0.0209	1.73%
2026-04-15	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1862	1.1862	1.1918	1.1918	-0.0056	-0.47%
2026-04-14	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1918	1.1918	1.1776	1.1776	0.0142	1.19%
2026-04-13	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1776	1.1776	1.1776	1.1776	0.0000	0.00%
2026-04-10	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1776	1.1776	1.1649	1.1649	0.0127	1.08%
2026-04-09	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1661	1.1661	-0.0012	-0.10%
2026-04-08	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1200	1.1200	0.0461	3.95%
2026-04-07	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1148	1.1148	0.0052	0.47%
2026-04-03	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1142	1.1142	0.0006	0.05%
2026-04-02	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1278	1.1278	-0.0136	-1.22%
2026-04-01	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1016	1.1016	0.0262	2.32%
2026-03-31	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1197	1.1197	-0.0181	-1.64%
2026-03-30	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1164	1.1164	0.0033	0.30%
2026-03-27	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1067	1.1067	0.0097	0.87%
2026-03-26	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1229	1.1229	-0.0162	-1.46%
2026-03-25	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1029	1.1029	0.0200	1.78%
2026-03-24	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0800	1.0800	0.0229	2.08%
2026-03-23	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.0800	1.0800	1.1188	1.1188	-0.0388	-3.59%
2026-03-20	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1229	1.1229	-0.0041	-0.37%
2026-03-19	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1495	1.1495	-0.0266	-2.37%
2026-03-18	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1365	1.1365	0.0130	1.14%
2026-03-17	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1579	1.1579	-0.0214	-1.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%