招商资管智远增利债券A基金净值查询(881012)

今天最新净值 1.2081 0.0019 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1898 -0.0005 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近半年招商资管智远增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管智远增利债券A(881012)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2073	1.2073	1.2081	1.2081	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	881012	招商资管智远增利债券A	1.2081	1.2081	1.2062	1.2062	0.0019	0.16%
2026-09-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2062	1.2062	1.2064	1.2064	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2064	1.2064	1.2056	1.2056	0.0008	0.07%
2026-09-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2056	1.2056	1.2083	1.2083	-0.0027	-0.22%
2026-09-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2083	1.2083	1.2095	1.2095	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2083	1.2083	0.0012	0.10%
2026-09-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%
2026-09-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2079	1.2079	1.2061	1.2061	0.0018	0.15%
2026-09-04	881012	招商资管智远增利债券A	1.2061	1.2061	1.2093	1.2093	-0.0032	-0.26%

2026-09-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.2093	1.2093	1.2084	1.2084	0.0009	0.07%
2026-09-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.2084	1.2084	1.2108	1.2108	-0.0024	-0.20%
2026-09-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.2108	1.2108	1.2132	1.2132	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	881012	招商资管智远增利债券A	1.2132	1.2132	1.2121	1.2121	0.0011	0.09%
2026-08-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2121	1.2121	1.2139	1.2139	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2139	1.2139	1.2109	1.2109	0.0030	0.25%
2026-08-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.2109	1.2109	1.2095	1.2095	0.0014	0.12%
2026-08-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2095	1.2095	0.0000	0.00%
2026-08-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2127	1.2127	-0.0032	-0.26%
2026-08-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2127	1.2127	1.2119	1.2119	0.0008	0.07%
2026-08-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2119	1.2119	1.2107	1.2107	0.0012	0.10%
2026-08-19	881012	招商资管智远增利债券A	1.2107	1.2107	1.2200	1.2200	-0.0093	-0.76%
2026-08-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.2200	1.2200	1.2199	1.2199	0.0001	0.01%
2026-08-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2199	1.2199	1.2148	1.2148	0.0051	0.42%
2026-08-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2148	1.2148	1.2133	1.2133	0.0015	0.12%

2026-08-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	881012	招商资管智远增利债券A	1.2143	1.2143	1.2130	1.2130	0.0013	0.11%
2026-08-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2130	1.2130	1.2159	1.2159	-0.0029	-0.24%
2026-08-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2159	1.2159	1.2150	1.2150	0.0009	0.07%
2026-08-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2150	1.2150	1.2091	1.2091	0.0059	0.49%
2026-08-06	881012	招商资管智远增利债券A	1.2091	1.2091	1.2072	1.2072	0.0019	0.16%
2026-08-05	881012	招商资管智远增利债券A	1.2072	1.2072	1.2012	1.2012	0.0060	0.50%
2026-08-04	881012	招商资管智远增利债券A	1.2012	1.2012	1.1960	1.1960	0.0052	0.43%
2026-08-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.1960	1.1960	1.1985	1.1985	-0.0025	-0.21%
2026-07-31	881012	招商资管智远增利债券A	1.1985	1.1985	1.1971	1.1971	0.0014	0.12%
2026-07-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.1971	1.1971	1.2007	1.2007	-0.0036	-0.30%
2026-07-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2007	1.2007	1.2012	1.2012	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2012	1.2012	1.2063	1.2063	-0.0051	-0.42%
2026-07-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2063	1.2063	1.2038	1.2038	0.0025	0.21%
2026-07-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2038	1.2038	1.2063	1.2063	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.2063	1.2063	1.2068	1.2068	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2069	1.2069	1.2000	1.2000	0.0069	0.58%
2026-07-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2000	1.2000	1.2042	1.2042	-0.0042	-0.35%
2026-07-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2042	1.2042	1.2136	1.2136	-0.0094	-0.77%
2026-07-16	881012	招商资管智远增利债券A	1.2136	1.2136	1.2194	1.2194	-0.0058	-0.48%
2026-07-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2194	1.2194	1.2232	1.2232	-0.0038	-0.31%
2026-07-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2232	1.2232	1.2182	1.2182	0.0050	0.41%
2026-07-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.2182	1.2182	1.2276	1.2276	-0.0094	-0.77%
2026-07-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2276	1.2276	1.2314	1.2314	-0.0038	-0.31%
2026-07-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.2314	1.2314	1.2263	1.2263	0.0051	0.42%
2026-07-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2263	1.2263	1.2296	1.2296	-0.0033	-0.27%
2026-07-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2296	1.2296	1.2332	1.2332	-0.0036	-0.29%
2026-07-06	881012	招商资管智远增利债券A	1.2332	1.2332	1.2360	1.2360	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.2360	1.2360	1.2349	1.2349	0.0011	0.09%
2026-07-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.2349	1.2349	1.2423	1.2423	-0.0074	-0.60%
2026-07-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.2423	1.2423	1.2448	1.2448	-0.0025	-0.20%
2026-06-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.2448	1.2448	1.2413	1.2413	0.0035	0.28%
2026-06-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2413	1.2413	1.2411	1.2411	0.0002	0.02%
2026-06-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.2411	1.2411	1.2450	1.2450	-0.0039	-0.31%
2026-06-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.2450	1.2450	1.2419	1.2419	0.0031	0.25%
2026-06-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2419	1.2419	1.2383	1.2383	0.0036	0.29%
2026-06-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.2383	1.2383	1.2446	1.2446	-0.0063	-0.51%
2026-06-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2446	1.2446	1.2387	1.2387	0.0059	0.48%
2026-06-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.2387	1.2387	1.2358	1.2358	0.0029	0.23%
2026-06-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2358	1.2358	1.2314	1.2314	0.0044	0.36%
2026-06-16	881012	招商资管智远增利债券A	1.2314	1.2314	1.2281	1.2281	0.0033	0.27%
2026-06-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2281	1.2281	1.2190	1.2190	0.0091	0.75%
2026-06-12	881012	招商资管智远增利债券A	1.2190	1.2190	1.2171	1.2171	0.0019	0.16%
2026-06-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2171	1.2171	1.2152	1.2152	0.0019	0.16%
2026-06-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2152	1.2152	1.2188	1.2188	-0.0036	-0.30%
2026-06-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.2188	1.2188	1.2130	1.2130	0.0058	0.48%
2026-06-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2130	1.2130	1.2188	1.2188	-0.0058	-0.48%
2026-06-05	881012	招商资管智远增利债券A	1.2188	1.2188	1.2231	1.2231	-0.0043	-0.35%
2026-06-04	881012	招商资管智远增利债券A	1.2231	1.2231	1.2229	1.2229	0.0002	0.02%
2026-06-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.2229	1.2229	1.2201	1.2201	0.0028	0.23%
2026-06-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.2201	1.2201	1.2161	1.2161	0.0040	0.33%
2026-06-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.2161	1.2161	1.2210	1.2210	-0.0049	-0.40%
2026-05-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2210	1.2210	1.2258	1.2258	-0.0048	-0.39%
2026-05-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2258	1.2258	1.2229	1.2229	0.0029	0.24%
2026-05-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2229	1.2229	1.2277	1.2277	-0.0048	-0.39%
2026-05-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.2277	1.2277	1.2292	1.2292	-0.0015	-0.12%
2026-05-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.2292	1.2292	1.2248	1.2248	0.0044	0.36%
2026-05-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2248	1.2248	1.2203	1.2203	0.0045	0.37%
2026-05-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2203	1.2203	1.2266	1.2266	-0.0063	-0.51%
2026-05-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2266	1.2266	1.2232	1.2232	0.0034	0.28%
2026-05-19	881012	招商资管智远增利债券A	1.2232	1.2232	1.2206	1.2206	0.0026	0.21%
2026-05-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.2206	1.2206	1.2197	1.2197	0.0009	0.07%
2026-05-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2197	1.2197	1.2224	1.2224	-0.0027	-0.22%
2026-05-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2224	1.2224	1.2280	1.2280	-0.0056	-0.46%
2026-05-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.2280	1.2280	1.2254	1.2254	0.0026	0.21%
2026-05-12	881012	招商资管智远增利债券A	1.2254	1.2254	1.2254	1.2254	0.0000	0.00%
2026-05-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2254	1.2254	1.2198	1.2198	0.0056	0.46%
2026-05-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2198	1.2198	1.2201	1.2201	-0.0003	-0.02%
2026-04-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.2116	1.2116	1.2095	1.2095	0.0021	0.17%
2026-04-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2066	1.2066	0.0029	0.24%
2026-04-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2066	1.2066	1.2072	1.2072	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2072	1.2072	1.2059	1.2059	0.0013	0.11%
2026-04-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2059	1.2059	1.2068	1.2068	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.2068	1.2068	1.2097	1.2097	-0.0029	-0.24%
2026-04-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2097	1.2097	1.2058	1.2058	0.0039	0.32%
2026-04-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2058	1.2058	1.2054	1.2054	0.0004	0.03%
2026-04-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2054	1.2054	1.2043	1.2043	0.0011	0.09%
2026-04-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2043	1.2043	1.2034	1.2034	0.0009	0.07%
2026-04-16	881012	招商资管智远增利债券A	1.2034	1.2034	1.1992	1.1992	0.0042	0.35%
2026-04-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.1992	1.1992	1.2009	1.2009	-0.0017	-0.14%
2026-04-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2009	1.2009	1.1971	1.1971	0.0038	0.32%
2026-04-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.1971	1.1971	1.1964	1.1964	0.0007	0.06%
2026-04-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.1964	1.1964	1.1942	1.1942	0.0022	0.18%
2026-04-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.1942	1.1942	1.1939	1.1939	0.0003	0.03%
2026-04-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.1939	1.1939	1.1856	1.1856	0.0083	0.70%
2026-04-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.1856	1.1856	1.1850	1.1850	0.0006	0.05%
2026-04-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.1850	1.1850	1.1858	1.1858	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.1858	1.1858	1.1879	1.1879	-0.0021	-0.18%
2026-04-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.1879	1.1879	1.1852	1.1852	0.0027	0.23%
2026-03-31	881012	招商资管智远增利债券A	1.1852	1.1852	1.1892	1.1892	-0.0040	-0.34%
2026-03-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.1892	1.1892	1.1877	1.1877	0.0015	0.13%
2026-03-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.1877	1.1877	1.1854	1.1854	0.0023	0.19%
2026-03-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.1854	1.1854	1.1872	1.1872	-0.0018	-0.15%
2026-03-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.1872	1.1872	1.1833	1.1833	0.0039	0.33%
2026-03-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.1833	1.1833	1.1794	1.1794	0.0039	0.33%
2026-03-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.1794	1.1794	1.1859	1.1859	-0.0065	-0.55%
2026-03-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.1859	1.1859	1.1867	1.1867	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	881012	招商资管智远增利债券A	1.1867	1.1867	1.1932	1.1932	-0.0065	-0.54%
2026-03-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.1932	1.1932	1.1903	1.1903	0.0029	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%