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招商资管智远增利债券A - 基金主页(代码:881012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2081 0.0019 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1898 -0.0005 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	-0.12%	-0.55%	-1.89%	3.45%	11.58%	17.30%	19.34%
同类排名	515/1519	589/1762	1131/1768	1306/1726	420/1391	518/1151	220/963	-

招商资管智远增利债券A(881012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2073	-0.07%
2026-09-16	1.2081	0.16%
2026-09-15	1.2062	-0.02%
2026-09-14	1.2064	0.07%
2026-09-11	1.2056	-0.22%
2026-09-10	1.2083	-0.10%

招商资管智远增利债券A基金动态

招商资管智远增利债券A 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C

招商资管智远增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
688205	XD德科立	0.0000	0.43%	6.89%
002463	沪电股份	0.0000	0.40%	2.55%
688521	芯原股份	0.0000	0.39%	8.07%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%
002965	祥鑫科技	0.0000	0.32%	1.16%
300394	天孚通信	0.0000	0.32%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	0.32%	3.98%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%

招商资管智远增利债券A(881012)基金档案

基金代码	881012	基金简称	招商资管智远增利债券型A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈亚芳姚彦如	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%