招商资管智远增利债券A基金净值查询(881012)

今天最新净值 1.2062 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1898 -0.0005 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一季招商资管智远增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智远增利债券A(881012)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2062	1.2062	1.2064	1.2064	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2064	1.2064	1.2056	1.2056	0.0008	0.07%
2026-09-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2056	1.2056	1.2083	1.2083	-0.0027	-0.22%
2026-09-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2083	1.2083	1.2095	1.2095	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2083	1.2083	0.0012	0.10%
2026-09-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%
2026-09-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2079	1.2079	1.2061	1.2061	0.0018	0.15%
2026-09-04	881012	招商资管智远增利债券A	1.2061	1.2061	1.2093	1.2093	-0.0032	-0.26%
2026-09-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.2093	1.2093	1.2084	1.2084	0.0009	0.07%
2026-09-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.2084	1.2084	1.2108	1.2108	-0.0024	-0.20%

2026-09-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.2108	1.2108	1.2132	1.2132	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	881012	招商资管智远增利债券A	1.2132	1.2132	1.2121	1.2121	0.0011	0.09%
2026-08-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2121	1.2121	1.2139	1.2139	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2139	1.2139	1.2109	1.2109	0.0030	0.25%
2026-08-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.2109	1.2109	1.2095	1.2095	0.0014	0.12%
2026-08-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2095	1.2095	0.0000	0.00%
2026-08-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2095	1.2095	1.2127	1.2127	-0.0032	-0.26%
2026-08-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2127	1.2127	1.2119	1.2119	0.0008	0.07%
2026-08-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2119	1.2119	1.2107	1.2107	0.0012	0.10%
2026-08-19	881012	招商资管智远增利债券A	1.2107	1.2107	1.2200	1.2200	-0.0093	-0.76%
2026-08-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.2200	1.2200	1.2199	1.2199	0.0001	0.01%
2026-08-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2199	1.2199	1.2148	1.2148	0.0051	0.42%
2026-08-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2148	1.2148	1.2133	1.2133	0.0015	0.12%
2026-08-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	881012	招商资管智远增利债券A	1.2143	1.2143	1.2130	1.2130	0.0013	0.11%

2026-08-11	881012	招商资管智远增利债券A	1.2130	1.2130	1.2159	1.2159	-0.0029	-0.24%
2026-08-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2159	1.2159	1.2150	1.2150	0.0009	0.07%
2026-08-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2150	1.2150	1.2091	1.2091	0.0059	0.49%
2026-08-06	881012	招商资管智远增利债券A	1.2091	1.2091	1.2072	1.2072	0.0019	0.16%
2026-08-05	881012	招商资管智远增利债券A	1.2072	1.2072	1.2012	1.2012	0.0060	0.50%
2026-08-04	881012	招商资管智远增利债券A	1.2012	1.2012	1.1960	1.1960	0.0052	0.43%
2026-08-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.1960	1.1960	1.1985	1.1985	-0.0025	-0.21%
2026-07-31	881012	招商资管智远增利债券A	1.1985	1.1985	1.1971	1.1971	0.0014	0.12%
2026-07-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.1971	1.1971	1.2007	1.2007	-0.0036	-0.30%
2026-07-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2007	1.2007	1.2012	1.2012	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	881012	招商资管智远增利债券A	1.2012	1.2012	1.2063	1.2063	-0.0051	-0.42%
2026-07-27	881012	招商资管智远增利债券A	1.2063	1.2063	1.2038	1.2038	0.0025	0.21%
2026-07-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2038	1.2038	1.2063	1.2063	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.2063	1.2063	1.2068	1.2068	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	881012	招商资管智远增利债券A	1.2069	1.2069	1.2000	1.2000	0.0069	0.58%
2026-07-20	881012	招商资管智远增利债券A	1.2000	1.2000	1.2042	1.2042	-0.0042	-0.35%
2026-07-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2042	1.2042	1.2136	1.2136	-0.0094	-0.77%
2026-07-16	881012	招商资管智远增利债券A	1.2136	1.2136	1.2194	1.2194	-0.0058	-0.48%
2026-07-15	881012	招商资管智远增利债券A	1.2194	1.2194	1.2232	1.2232	-0.0038	-0.31%
2026-07-14	881012	招商资管智远增利债券A	1.2232	1.2232	1.2182	1.2182	0.0050	0.41%
2026-07-13	881012	招商资管智远增利债券A	1.2182	1.2182	1.2276	1.2276	-0.0094	-0.77%
2026-07-10	881012	招商资管智远增利债券A	1.2276	1.2276	1.2314	1.2314	-0.0038	-0.31%
2026-07-09	881012	招商资管智远增利债券A	1.2314	1.2314	1.2263	1.2263	0.0051	0.42%
2026-07-08	881012	招商资管智远增利债券A	1.2263	1.2263	1.2296	1.2296	-0.0033	-0.27%
2026-07-07	881012	招商资管智远增利债券A	1.2296	1.2296	1.2332	1.2332	-0.0036	-0.29%
2026-07-06	881012	招商资管智远增利债券A	1.2332	1.2332	1.2360	1.2360	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	881012	招商资管智远增利债券A	1.2360	1.2360	1.2349	1.2349	0.0011	0.09%
2026-07-02	881012	招商资管智远增利债券A	1.2349	1.2349	1.2423	1.2423	-0.0074	-0.60%
2026-07-01	881012	招商资管智远增利债券A	1.2423	1.2423	1.2448	1.2448	-0.0025	-0.20%
2026-06-30	881012	招商资管智远增利债券A	1.2448	1.2448	1.2413	1.2413	0.0035	0.28%
2026-06-29	881012	招商资管智远增利债券A	1.2413	1.2413	1.2411	1.2411	0.0002	0.02%
2026-06-26	881012	招商资管智远增利债券A	1.2411	1.2411	1.2450	1.2450	-0.0039	-0.31%
2026-06-25	881012	招商资管智远增利债券A	1.2450	1.2450	1.2419	1.2419	0.0031	0.25%
2026-06-24	881012	招商资管智远增利债券A	1.2419	1.2419	1.2383	1.2383	0.0036	0.29%
2026-06-23	881012	招商资管智远增利债券A	1.2383	1.2383	1.2446	1.2446	-0.0063	-0.51%
2026-06-22	881012	招商资管智远增利债券A	1.2446	1.2446	1.2387	1.2387	0.0059	0.48%
2026-06-18	881012	招商资管智远增利债券A	1.2387	1.2387	1.2358	1.2358	0.0029	0.23%
2026-06-17	881012	招商资管智远增利债券A	1.2358	1.2358	1.2314	1.2314	0.0044	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%