招商资管智远增利债券A基金净值查询(881012)
今天最新净值
1.2064
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1898
-0.0005 -0.0419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2064
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1351亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一月,招商资管智远增利债券A(881012)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
881012 |
招商资管智远增利债券A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0051 |
0.42% |
