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招商资管智远增利债券A基金盘中实时估值(881012)

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今天最新净值 1.2064 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

招商资管智远增利债券A基金881012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%	0.0020%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%	0.0006%
688205	德科立	0.0000	0.43%	6.89%	0.0296%
002463	沪电股份	0.0000	0.40%	2.55%	0.0102%
688521	芯原股份	0.0000	0.39%	8.07%	0.0315%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%	-0.0018%
002965	祥鑫科技	0.0000	0.32%	1.16%	0.0037%
300394	天孚通信	0.0000	0.32%	0.07%	0.0002%
600522	中天科技	0.0000	0.32%	3.98%	0.0127%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.75%		0.0905%		14.86%

招商资管智远增利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.30%
2026-09-14	0.07%	0.30%
2026-09-11	-0.22%	0.30%
2026-09-10	-0.10%	0.30%
2026-09-09	0.10%	0.30%
2026-09-08	0.03%	0.30%
2026-09-07	0.15%	0.30%
2026-09-04	-0.26%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管智远增利债券A基金881012实时估值图

招商资管智远增利债券型A基金881012实时估值图

招商资管智远增利债券A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%