招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.2061
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3983
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一年,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2059 |
1.3981 |
1.2061 |
1.3983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2061 |
1.3983 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2051 |
1.3973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2051 |
1.3973 |
1.2054 |
1.3976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2067 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2067 |
1.3989 |
1.2077 |
1.3999 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2077 |
1.3999 |
1.2079 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2068 |
1.3990 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2068 |
1.3990 |
1.2080 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2080 |
1.4002 |
1.2085 |
1.4007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2100 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2100 |
1.4022 |
1.2102 |
1.4024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2116 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2109 |
1.4031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2109 |
1.4031 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2120 |
1.4042 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
1.2121 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2121 |
1.4043 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2122 |
1.4044 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2122 |
1.4044 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2143 |
1.4065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2138 |
1.4060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2129 |
1.4051 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2129 |
1.4051 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2104 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2086 |
1.4008 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2086 |
1.4008 |
1.2097 |
1.4019 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2097 |
1.4019 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2088 |
1.4010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2088 |
1.4010 |
1.2078 |
1.4000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2078 |
1.4000 |
1.2083 |
1.4005 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2083 |
1.4005 |
1.2091 |
1.4013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2092 |
1.4014 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2092 |
1.4014 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2127 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2108 |
1.4030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2113 |
1.4035 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2099 |
1.4021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2099 |
1.4021 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2138 |
1.4060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2145 |
1.4067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2145 |
1.4067 |
1.2147 |
1.4069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2147 |
1.4069 |
1.2136 |
1.4058 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2136 |
1.4058 |
1.2104 |
1.4026 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2086 |
1.4008 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2086 |
1.4008 |
1.2089 |
1.4011 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2089 |
1.4011 |
1.2104 |
1.4026 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2091 |
1.4013 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2119 |
1.4041 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2119 |
1.4041 |
1.2135 |
1.4057 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2135 |
1.4057 |
1.2131 |
1.4053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2123 |
1.4045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2115 |
1.4037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2115 |
1.4037 |
1.2128 |
1.4050 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2128 |
1.4050 |
1.2113 |
1.4035 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2127 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2127 |
1.4049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2120 |
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| 2026-05-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
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-0.19% |
| 2026-05-20 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2142 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2142 |
1.4064 |
1.2120 |
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| 2026-05-18 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
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| 2026-05-14 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2125 |
1.4047 |
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-0.19% |
| 2026-05-13 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2148 |
1.4070 |
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0.0015 |
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| 2026-05-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2133 |
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| 2026-05-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2162 |
1.4084 |
1.2135 |
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| 2026-05-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2135 |
1.4057 |
1.2131 |
1.4053 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
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1.2099 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2099 |
1.4021 |
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0.12% |
| 2026-04-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2091 |
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-0.0006 |
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| 2026-04-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2087 |
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0.0004 |
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| 2026-04-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2087 |
1.4009 |
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| 2026-04-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2092 |
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1.2102 |
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| 2026-04-22 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2085 |
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| 2026-04-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2089 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2089 |
1.4011 |
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| 2026-04-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2076 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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| 2026-04-15 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2050 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2030 |
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| 2026-04-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2036 |
1.3958 |
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-0.01% |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2037 |
1.3959 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2039 |
1.3961 |
1.2008 |
1.3930 |
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| 2026-04-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2008 |
1.3930 |
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0.08% |
| 2026-04-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1999 |
1.3921 |
1.1994 |
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| 2026-04-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1994 |
1.3916 |
1.2007 |
1.3929 |
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| 2026-04-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2007 |
1.3929 |
1.1991 |
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0.13% |
| 2026-03-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1991 |
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1.2011 |
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| 2026-03-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2011 |
1.3933 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2015 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2010 |
1.3932 |
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| 2026-03-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2025 |
1.3947 |
1.2012 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2012 |
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| 2026-03-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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-0.12% |
| 2026-03-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2000 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2004 |
1.3926 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2024 |
1.3946 |
1.2004 |
1.3926 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2004 |
1.3926 |
1.2031 |
1.3953 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2031 |
1.3953 |
1.2038 |
1.3960 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2038 |
1.3960 |
1.2068 |
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-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2068 |
1.3990 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2095 |
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0.0003 |
0.02% |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2095 |
1.4017 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2069 |
1.3991 |
1.2079 |
1.4001 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2069 |
1.3991 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2069 |
1.3991 |
1.2069 |
1.3991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2069 |
1.3991 |
1.2069 |
1.3991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2069 |
1.3991 |
1.2112 |
1.4034 |
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| 2026-03-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2112 |
1.4034 |
1.2122 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2122 |
1.4044 |
1.2128 |
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-0.05% |
| 2026-02-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2128 |
1.4050 |
1.2147 |
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| 2026-02-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2147 |
1.4069 |
1.2155 |
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| 2026-02-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2155 |
1.4077 |
1.2131 |
1.4053 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2138 |
1.4060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2119 |
1.4041 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2119 |
1.4041 |
1.2124 |
1.4046 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2124 |
1.4046 |
1.2130 |
1.4052 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2130 |
1.4052 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2079 |
1.4001 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2113 |
1.4035 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2045 |
1.3967 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2045 |
1.3967 |
1.2110 |
1.4032 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2110 |
1.4032 |
1.2162 |
1.4084 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2162 |
1.4084 |
1.2193 |
1.4115 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2193 |
1.4115 |
1.2169 |
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0.20% |
| 2026-01-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2169 |
1.4091 |
1.2151 |
1.4073 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2151 |
1.4073 |
1.2184 |
1.4106 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2184 |
1.4106 |
1.2154 |
1.4076 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2154 |
1.4076 |
1.2143 |
1.4065 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2142 |
1.4064 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2142 |
1.4064 |
1.2131 |
1.4053 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2093 |
1.4015 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2093 |
1.4015 |
1.2081 |
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0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2081 |
1.4003 |
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-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
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| 2026-01-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2067 |
1.3989 |
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| 2026-01-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2038 |
1.3960 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2019 |
1.3941 |
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0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2000 |
1.3922 |
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| 2026-01-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1970 |
1.3892 |
1.1931 |
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| 2025-12-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1931 |
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1.1922 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1922 |
1.3844 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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-0.10% |
| 2025-12-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1926 |
1.3848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
1.3848 |
1.1907 |
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| 2025-12-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1907 |
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1.1892 |
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| 2025-12-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1892 |
1.3814 |
1.1891 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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1.3796 |
1.1871 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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1.3793 |
1.1873 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
1.3795 |
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0.18% |
| 2025-12-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
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-0.10% |
| 2025-12-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1864 |
1.3786 |
1.1874 |
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-0.08% |
| 2025-12-12 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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0.02% |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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| 2025-12-05 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1837 |
1.3759 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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-0.03% |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
1.3768 |
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-0.08% |
| 2025-12-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
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0.03% |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1843 |
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1.1855 |
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-0.10% |
| 2025-11-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
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| 2025-11-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1872 |
1.3794 |
1.1874 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
1.3796 |
1.1873 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1884 |
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| 2025-11-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
1.3812 |
1.1888 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1888 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
1.3812 |
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-0.01% |
| 2025-11-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
1.3813 |
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-0.06% |
| 2025-11-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1898 |
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1.1886 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
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| 2025-11-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1890 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
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1.1885 |
1.3807 |
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0.05% |
| 2025-11-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1885 |
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1.1886 |
1.3808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1886 |
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1.1882 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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| 2025-11-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1885 |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1880 |
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-0.05% |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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| 2025-10-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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0.02% |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
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880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1848 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
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1.1851 |
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| 2025-10-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1851 |
1.3773 |
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| 2025-10-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1833 |
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1.1836 |
1.3758 |
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-0.03% |
| 2025-10-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1836 |
1.3758 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1844 |
1.3766 |
1.1855 |
1.3777 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
1.3777 |
1.1847 |
1.3769 |
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0.07% |
| 2025-10-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1847 |
1.3769 |
1.1865 |
1.3787 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1865 |
1.3787 |
1.1870 |
1.3792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1870 |
1.3792 |
1.1883 |
1.3805 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1883 |
1.3805 |
1.1868 |
1.3790 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1868 |
1.3790 |
1.1849 |
1.3771 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1849 |
1.3771 |
1.1834 |
1.3756 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1834 |
1.3756 |
1.1839 |
1.3761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1839 |
1.3761 |
1.1829 |
1.3751 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1829 |
1.3751 |
1.1816 |
1.3738 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1816 |
1.3738 |
1.1819 |
1.3741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1819 |
1.3741 |
1.1824 |
1.3746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1824 |
1.3746 |
1.1836 |
1.3758 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1836 |
1.3758 |
1.1848 |
1.3770 |
-0.0012 |
-0.10% |
