招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.2061
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3983
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3256亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一季,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2059 |
1.3981 |
1.2061 |
1.3983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2061 |
1.3983 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2054 |
1.3976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2051 |
1.3973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2051 |
1.3973 |
1.2054 |
1.3976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2054 |
1.3976 |
1.2067 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2067 |
1.3989 |
1.2077 |
1.3999 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2077 |
1.3999 |
1.2079 |
1.4001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2079 |
1.4001 |
1.2068 |
1.3990 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2068 |
1.3990 |
1.2080 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2080 |
1.4002 |
1.2085 |
1.4007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2085 |
1.4007 |
1.2100 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2100 |
1.4022 |
1.2102 |
1.4024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2102 |
1.4024 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2116 |
1.4038 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2109 |
1.4031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2109 |
1.4031 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2094 |
1.4016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2094 |
1.4016 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2120 |
1.4042 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2120 |
1.4042 |
1.2121 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2121 |
1.4043 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2106 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2122 |
1.4044 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2122 |
1.4044 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2143 |
1.4065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2138 |
1.4060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2143 |
1.4065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2143 |
1.4065 |
1.2129 |
1.4051 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2129 |
1.4051 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2104 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2104 |
1.4026 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2106 |
1.4028 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2106 |
1.4028 |
1.2086 |
1.4008 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2086 |
1.4008 |
1.2097 |
1.4019 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2097 |
1.4019 |
1.2090 |
1.4012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2090 |
1.4012 |
1.2088 |
1.4010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2088 |
1.4010 |
1.2078 |
1.4000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2078 |
1.4000 |
1.2083 |
1.4005 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2083 |
1.4005 |
1.2091 |
1.4013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2091 |
1.4013 |
1.2098 |
1.4020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2098 |
1.4020 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2092 |
1.4014 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2092 |
1.4014 |
1.2118 |
1.4040 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2118 |
1.4040 |
1.2127 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2127 |
1.4049 |
1.2108 |
1.4030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2113 |
1.4035 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2113 |
1.4035 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2117 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2117 |
1.4039 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2132 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2132 |
1.4054 |
1.2103 |
1.4025 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2103 |
1.4025 |
1.2099 |
1.4021 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2099 |
1.4021 |
1.2108 |
1.4030 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2108 |
1.4030 |
1.2123 |
1.4045 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2123 |
1.4045 |
1.2116 |
1.4038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2116 |
1.4038 |
1.2131 |
1.4053 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2131 |
1.4053 |
1.2138 |
1.4060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.2138 |
1.4060 |
1.2145 |
1.4067 |
-0.0007 |
-0.06% |
