民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
2.0660
0.0175 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0690
0.0046 0.2206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2000
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛
近半年,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0632 |
3.1972 |
2.0660 |
3.2000 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0660 |
3.2000 |
2.0485 |
3.1825 |
0.0175 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0485 |
3.1825 |
2.0626 |
3.1966 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0626 |
3.1966 |
2.0480 |
3.1820 |
0.0146 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0480 |
3.1820 |
2.0904 |
3.2244 |
-0.0424 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0904 |
3.2244 |
2.1285 |
3.2625 |
-0.0381 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1285 |
3.2625 |
2.1468 |
3.2808 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1468 |
3.2808 |
2.1405 |
3.2745 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1405 |
3.2745 |
2.1347 |
3.2687 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1347 |
3.2687 |
2.1387 |
3.2727 |
-0.0040 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1387 |
3.2727 |
2.1280 |
3.2620 |
0.0107 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1280 |
3.2620 |
2.1649 |
3.2989 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1649 |
3.2989 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1757 |
3.3097 |
-0.0149 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1757 |
3.3097 |
2.1732 |
3.3072 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1732 |
3.3072 |
2.1462 |
3.2802 |
0.0270 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1462 |
3.2802 |
2.1296 |
3.2636 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1296 |
3.2636 |
2.1313 |
3.2653 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1313 |
3.2653 |
2.1677 |
3.3017 |
-0.0364 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1677 |
3.3017 |
2.1617 |
3.2957 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1617 |
3.2957 |
2.1487 |
3.2827 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1487 |
3.2827 |
2.2091 |
3.3431 |
-0.0604 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2091 |
3.3431 |
2.2136 |
3.3476 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2136 |
3.3476 |
2.1679 |
3.3019 |
0.0457 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1679 |
3.3019 |
2.1739 |
3.3079 |
-0.0060 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1739 |
3.3079 |
2.2073 |
3.3413 |
-0.0334 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2073 |
3.3413 |
2.1939 |
3.3279 |
0.0134 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1939 |
3.3279 |
2.2157 |
3.3497 |
-0.0218 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2157 |
3.3497 |
2.1922 |
3.3262 |
0.0235 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1922 |
3.3262 |
2.1648 |
3.2988 |
0.0274 |
1.27% |
| 2026-08-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1648 |
3.2988 |
2.1608 |
3.2948 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1608 |
3.2948 |
2.1271 |
3.2611 |
0.0337 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1271 |
3.2611 |
2.0927 |
3.2267 |
0.0344 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0927 |
3.2267 |
2.1211 |
3.2551 |
-0.0284 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1211 |
3.2551 |
2.0879 |
3.2219 |
0.0332 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0879 |
3.2219 |
2.1156 |
3.2496 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1156 |
3.2496 |
2.0789 |
3.2129 |
0.0367 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0789 |
3.2129 |
2.1193 |
3.2533 |
-0.0404 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1193 |
3.2533 |
2.0896 |
3.2236 |
0.0297 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0896 |
3.2236 |
2.1364 |
3.2704 |
-0.0468 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1364 |
3.2704 |
2.1198 |
3.2538 |
0.0166 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1198 |
3.2538 |
2.1336 |
3.2676 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1336 |
3.2676 |
2.0689 |
3.2029 |
0.0647 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0689 |
3.2029 |
2.0662 |
3.2002 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0662 |
3.2002 |
2.1421 |
3.2761 |
-0.0759 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1421 |
3.2761 |
2.1683 |
3.3023 |
-0.0262 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1683 |
3.3023 |
2.1572 |
3.2912 |
0.0111 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1572 |
3.2912 |
2.1325 |
3.2665 |
0.0247 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1325 |
3.2665 |
2.2005 |
3.3345 |
-0.0680 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2005 |
3.3345 |
2.2313 |
3.3653 |
-0.0308 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2313 |
3.3653 |
2.1936 |
3.3276 |
0.0377 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1936 |
3.3276 |
2.2195 |
3.3535 |
-0.0259 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2195 |
3.3535 |
2.2549 |
3.3889 |
-0.0354 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2549 |
3.3889 |
2.2474 |
3.3814 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2474 |
3.3814 |
2.2138 |
3.3478 |
0.0336 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2138 |
3.3478 |
2.2374 |
3.3714 |
-0.0236 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2374 |
3.3714 |
2.2340 |
3.3680 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2340 |
3.3680 |
2.1971 |
3.3311 |
0.0369 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1971 |
3.3311 |
2.1517 |
3.2857 |
0.0454 |
2.11% |
| 2026-06-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1517 |
3.2857 |
2.2194 |
3.3534 |
-0.0677 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2194 |
3.3534 |
2.1947 |
3.3287 |
0.0247 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1947 |
3.3287 |
2.1826 |
3.3166 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1826 |
3.3166 |
2.2208 |
3.3548 |
-0.0382 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.2208 |
3.3548 |
2.1883 |
3.3223 |
0.0325 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1883 |
3.3223 |
2.1628 |
3.2968 |
0.0255 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1628 |
3.2968 |
2.1531 |
3.2871 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1531 |
3.2871 |
2.1345 |
3.2685 |
0.0186 |
0.87% |
| 2026-06-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1345 |
3.2685 |
2.0667 |
3.2007 |
0.0678 |
3.28% |
| 2026-06-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0667 |
3.2007 |
2.0380 |
3.1720 |
0.0287 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0380 |
3.1720 |
2.0584 |
3.1924 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2026-06-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0584 |
3.1924 |
2.1166 |
3.2506 |
-0.0582 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1166 |
3.2506 |
2.0446 |
3.1786 |
0.0720 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0446 |
3.1786 |
2.0899 |
3.2239 |
-0.0453 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0899 |
3.2239 |
2.0979 |
3.2319 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0979 |
3.2319 |
2.0848 |
3.2188 |
0.0131 |
0.63% |
| 2026-06-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0848 |
3.2188 |
2.0939 |
3.2279 |
-0.0091 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0939 |
3.2279 |
2.1019 |
3.2359 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1019 |
3.2359 |
2.1272 |
3.2612 |
-0.0253 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1272 |
3.2612 |
2.1459 |
3.2799 |
-0.0187 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1459 |
3.2799 |
2.1327 |
3.2667 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1327 |
3.2667 |
2.1539 |
3.2879 |
-0.0212 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1539 |
3.2879 |
2.1622 |
3.2962 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1622 |
3.2962 |
2.1575 |
3.2915 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1575 |
3.2915 |
2.1027 |
3.2367 |
0.0548 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1027 |
3.2367 |
2.1472 |
3.2812 |
-0.0445 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1472 |
3.2812 |
2.1382 |
3.2722 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1382 |
3.2722 |
2.1078 |
3.2418 |
0.0304 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1078 |
3.2418 |
2.1473 |
3.2813 |
-0.0395 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1473 |
3.2813 |
2.1521 |
3.2861 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1521 |
3.2861 |
2.1727 |
3.3067 |
-0.0206 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1727 |
3.3067 |
2.1501 |
3.2841 |
0.0226 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1501 |
3.2841 |
2.1625 |
3.2965 |
-0.0124 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1625 |
3.2965 |
2.1393 |
3.2733 |
0.0232 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1393 |
3.2733 |
2.1528 |
3.2868 |
-0.0135 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1109 |
3.2449 |
2.1276 |
3.2616 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1276 |
3.2616 |
2.0790 |
3.2130 |
0.0486 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0790 |
3.2130 |
2.0955 |
3.2295 |
-0.0165 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0955 |
3.2295 |
2.0941 |
3.2281 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0941 |
3.2281 |
2.1057 |
3.2397 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1057 |
3.2397 |
2.1189 |
3.2529 |
-0.0132 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1189 |
3.2529 |
2.1048 |
3.2388 |
0.0141 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1048 |
3.2388 |
2.0836 |
3.2176 |
0.0212 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0836 |
3.2176 |
2.0887 |
3.2227 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0887 |
3.2227 |
2.1042 |
3.2382 |
-0.0155 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.1042 |
3.2382 |
2.0655 |
3.1995 |
0.0387 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
3.1995 |
2.0655 |
3.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0655 |
3.1995 |
2.0471 |
3.1811 |
0.0184 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0471 |
3.1811 |
2.0450 |
3.1790 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0450 |
3.1790 |
2.0201 |
3.1541 |
0.0249 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0201 |
3.1541 |
2.0410 |
3.1750 |
-0.0209 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0410 |
3.1750 |
1.9735 |
3.1075 |
0.0675 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9735 |
3.1075 |
1.9795 |
3.1135 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9795 |
3.1135 |
2.0138 |
3.1478 |
-0.0343 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0138 |
3.1478 |
2.0463 |
3.1803 |
-0.0325 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0463 |
3.1803 |
2.0051 |
3.1391 |
0.0412 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0051 |
3.1391 |
2.0255 |
3.1595 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0255 |
3.1595 |
2.0297 |
3.1637 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0297 |
3.1637 |
1.9936 |
3.1276 |
0.0361 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9936 |
3.1276 |
2.0234 |
3.1574 |
-0.0298 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0234 |
3.1574 |
1.9954 |
3.1294 |
0.0280 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9954 |
3.1294 |
1.9658 |
3.0998 |
0.0296 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9658 |
3.0998 |
2.0344 |
3.1684 |
-0.0686 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0344 |
3.1684 |
2.0314 |
3.1654 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
3.1654 |
2.0720 |
3.2060 |
-0.0406 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0720 |
3.2060 |
2.0644 |
3.1984 |
0.0076 |
0.37% |
