民生加银稳健成长混合(民生稳健)基金净值查询(690004)
今天最新净值
2.5355
0.0079 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8095
0.0130 0.4644%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5355
- 成立日期：2010-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：郑爱刚
近半年,民生加银稳健成长混合(690004)基金累计收益率-11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5871 |
2.5871 |
2.5355 |
2.5355 |
0.0516 |
2.04% |
| 2026-09-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5437 |
2.5437 |
2.5464 |
2.5464 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5464 |
2.5464 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5565 |
2.5565 |
2.5549 |
2.5549 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5549 |
2.5549 |
2.5688 |
2.5688 |
-0.0139 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.4669 |
2.4669 |
0.1019 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4669 |
2.4669 |
2.5092 |
2.5092 |
-0.0423 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5092 |
2.5092 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5107 |
2.5107 |
2.5453 |
2.5453 |
-0.0346 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5453 |
2.5453 |
2.6091 |
2.6091 |
-0.0638 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6091 |
2.6091 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0381 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5710 |
2.5710 |
2.6045 |
2.6045 |
-0.0335 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6045 |
2.6045 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0615 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5430 |
2.5430 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5523 |
2.5523 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5523 |
2.5523 |
2.6495 |
2.6495 |
-0.0972 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6495 |
2.6495 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0379 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6116 |
2.6116 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6112 |
2.6112 |
2.7977 |
2.7977 |
-0.1865 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7977 |
2.7977 |
2.8114 |
2.8114 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8114 |
2.8114 |
2.7053 |
2.7053 |
0.1061 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7053 |
2.7053 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0385 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6668 |
2.6668 |
2.6751 |
2.6751 |
-0.0083 |
-0.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6751 |
2.6751 |
2.6312 |
2.6312 |
0.0439 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6312 |
2.6312 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0181 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.6779 |
2.6779 |
-0.0286 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6779 |
2.6779 |
2.6054 |
2.6054 |
0.0725 |
2.78% |
| 2026-08-06 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6054 |
2.6054 |
2.5898 |
2.5898 |
0.0156 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0768 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5130 |
2.5130 |
2.3584 |
2.3584 |
0.1546 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3584 |
2.3584 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0738 |
-3.13% |
| 2026-07-31 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4322 |
2.4322 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0849 |
3.62% |
| 2026-07-30 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.3473 |
2.3473 |
2.5079 |
2.5079 |
-0.1606 |
-6.84% |
| 2026-07-29 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5079 |
2.5079 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5082 |
2.5082 |
2.7328 |
2.7328 |
-0.2246 |
-8.95% |
| 2026-07-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7328 |
2.7328 |
2.6300 |
2.6300 |
0.1028 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6625 |
2.6625 |
-0.0325 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6625 |
2.6625 |
2.6786 |
2.6786 |
-0.0161 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6786 |
2.6786 |
2.7791 |
2.7791 |
-0.1005 |
-3.75% |
| 2026-07-21 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7791 |
2.7791 |
2.5627 |
2.5627 |
0.2164 |
8.44% |
| 2026-07-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5627 |
2.5627 |
2.6314 |
2.6314 |
-0.0687 |
-2.61% |
| 2026-07-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6314 |
2.6314 |
2.8153 |
2.8153 |
-0.1839 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8153 |
2.8153 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.1017 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9170 |
2.9170 |
3.0152 |
3.0152 |
-0.0982 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0152 |
3.0152 |
2.9001 |
2.9001 |
0.1151 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9001 |
2.9001 |
3.0612 |
3.0612 |
-0.1611 |
-5.55% |
| 2026-07-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0612 |
3.0612 |
3.2300 |
3.2300 |
-0.1688 |
-5.51% |
| 2026-07-09 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2300 |
3.2300 |
3.0629 |
3.0629 |
0.1671 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0629 |
3.0629 |
3.1206 |
3.1206 |
-0.0577 |
-1.85% |
| 2026-07-07 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1206 |
3.1206 |
3.1514 |
3.1514 |
-0.0308 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1514 |
3.1514 |
3.2013 |
3.2013 |
-0.0499 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2013 |
3.2013 |
3.1786 |
3.1786 |
0.0227 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1786 |
3.1786 |
3.3533 |
3.3533 |
-0.1747 |
-5.21% |
| 2026-07-01 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3533 |
3.3533 |
3.4416 |
3.4416 |
-0.0883 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.4416 |
3.4416 |
3.3481 |
3.3481 |
0.0935 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3481 |
3.3481 |
3.3544 |
3.3544 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2026-06-26 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3544 |
3.3544 |
3.4315 |
3.4315 |
-0.0771 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.4315 |
3.4315 |
3.3295 |
3.3295 |
0.1020 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3295 |
3.3295 |
3.2458 |
3.2458 |
0.0837 |
2.58% |
| 2026-06-23 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2458 |
3.2458 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.1331 |
-4.10% |
| 2026-06-22 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3789 |
3.3789 |
3.3058 |
3.3058 |
0.0731 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.3058 |
3.3058 |
3.2247 |
3.2247 |
0.0811 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2247 |
3.2247 |
3.1409 |
3.1409 |
0.0838 |
2.67% |
| 2026-06-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1409 |
3.1409 |
3.0945 |
3.0945 |
0.0464 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0945 |
3.0945 |
2.9447 |
2.9447 |
0.1498 |
5.09% |
| 2026-06-12 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9447 |
2.9447 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0233 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9698 |
2.9698 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9698 |
2.9698 |
3.0691 |
3.0691 |
-0.0993 |
-3.34% |
| 2026-06-09 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0691 |
3.0691 |
2.9784 |
2.9784 |
0.0907 |
3.05% |
| 2026-06-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9784 |
2.9784 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0746 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0530 |
3.0530 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0779 |
-2.49% |
| 2026-06-04 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1309 |
3.1309 |
3.1164 |
3.1164 |
0.0145 |
0.47% |
| 2026-06-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1164 |
3.1164 |
3.1154 |
3.1154 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1154 |
3.1154 |
3.0812 |
3.0812 |
0.0342 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0812 |
3.0812 |
3.1306 |
3.1306 |
-0.0494 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1306 |
3.1306 |
3.2238 |
3.2238 |
-0.0932 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2238 |
3.2238 |
3.1914 |
3.1914 |
0.0324 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1914 |
3.1914 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0346 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2260 |
3.2260 |
3.2198 |
3.2198 |
0.0062 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2198 |
3.2198 |
3.2009 |
3.2009 |
0.0189 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2009 |
3.2009 |
3.1479 |
3.1479 |
0.0530 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1479 |
3.1479 |
3.2023 |
3.2023 |
-0.0544 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2023 |
3.2023 |
3.1752 |
3.1752 |
0.0271 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1752 |
3.1752 |
3.1621 |
3.1621 |
0.0131 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1621 |
3.1621 |
3.1599 |
3.1599 |
0.0022 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1599 |
3.1599 |
3.1600 |
3.1600 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1600 |
3.1600 |
3.2574 |
3.2574 |
-0.0974 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2574 |
3.2574 |
3.2297 |
3.2297 |
0.0277 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2297 |
3.2297 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0233 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2530 |
3.2530 |
3.2226 |
3.2226 |
0.0304 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.2226 |
3.2226 |
3.2514 |
3.2514 |
-0.0288 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.1357 |
3.1357 |
3.0696 |
3.0696 |
0.0661 |
2.15% |
| 2026-04-29 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0696 |
3.0696 |
3.0009 |
3.0009 |
0.0687 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0009 |
3.0009 |
3.0219 |
3.0219 |
-0.0210 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0219 |
3.0219 |
3.0194 |
3.0194 |
0.0025 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0194 |
3.0194 |
3.0299 |
3.0299 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0299 |
3.0299 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0121 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
3.0420 |
3.0420 |
2.9905 |
2.9905 |
0.0515 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9905 |
2.9905 |
2.9886 |
2.9886 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9886 |
2.9886 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9899 |
2.9899 |
2.9826 |
2.9826 |
0.0073 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9826 |
2.9826 |
2.9152 |
2.9152 |
0.0674 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9152 |
2.9152 |
2.9306 |
2.9306 |
-0.0154 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.9306 |
2.9306 |
2.8781 |
2.8781 |
0.0525 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8781 |
2.8781 |
2.8489 |
2.8489 |
0.0292 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8489 |
2.8489 |
2.7849 |
2.7849 |
0.0640 |
2.30% |
| 2026-04-09 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7849 |
2.7849 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.6633 |
2.6633 |
0.1177 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6633 |
2.6633 |
2.6576 |
2.6576 |
0.0057 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6576 |
2.6576 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0274 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6850 |
2.6850 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.0397 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7247 |
2.7247 |
2.6732 |
2.6732 |
0.0515 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6732 |
2.6732 |
2.7261 |
2.7261 |
-0.0529 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7261 |
2.7261 |
2.7309 |
2.7309 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7309 |
2.7309 |
2.7064 |
2.7064 |
0.0245 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7064 |
2.7064 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0214 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.6879 |
2.6879 |
0.0399 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6879 |
2.6879 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0427 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6452 |
2.6452 |
2.7335 |
2.7335 |
-0.0883 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7335 |
2.7335 |
2.7377 |
2.7377 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7377 |
2.7377 |
2.8215 |
2.8215 |
-0.0838 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8215 |
2.8215 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0250 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7965 |
2.7965 |
2.8506 |
2.8506 |
-0.0541 |
-1.90% |
