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华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

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今天最新净值 0.8311 -0.0130 -1.56% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8311
  • 成立日期：2025-08-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.42亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔
近半年华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率-26.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8432 0.8432 0.8311 0.8311 0.0121 1.44%
2026-09-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8311 0.8311 0.8441 0.8441 -0.0130 -1.56%
2026-09-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8441 0.8441 0.8323 0.8323 0.0118 1.40%
2026-09-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8323 0.8323 0.8426 0.8426 -0.0103 -1.24%
2026-09-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8426 0.8426 0.8531 0.8531 -0.0105 -1.25%
2026-09-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8531 0.8531 0.8578 0.8578 -0.0047 -0.55%
2026-09-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8578 0.8578 0.8631 0.8631 -0.0053 -0.61%
2026-09-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8631 0.8631 0.8581 0.8581 0.0050 0.58%
2026-09-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8581 0.8581 0.8454 0.8454 0.0127 1.48%
2026-09-07 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8454 0.8454 0.8534 0.8534 -0.0080 -0.94%
2026-09-04 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8534 0.8534 0.8526 0.8526 0.0008 0.09%
2026-09-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8526 0.8526 0.8576 0.8576 -0.0050 -0.58%
2026-09-02 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8576 0.8576 0.8581 0.8581 -0.0005 -0.06%
2026-09-01 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8581 0.8581 0.8562 0.8562 0.0019 0.22%
2026-08-31 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8562 0.8562 0.8421 0.8421 0.0141 1.65%
2026-08-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8421 0.8421 0.8381 0.8381 0.0040 0.48%
2026-08-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8381 0.8381 0.8230 0.8230 0.0151 1.80%
2026-08-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8230 0.8230 0.8217 0.8217 0.0013 0.16%
2026-08-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8217 0.8217 0.8138 0.8138 0.0079 0.97%
2026-08-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8138 0.8138 0.8261 0.8261 -0.0123 -1.51%
2026-08-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8261 0.8261 0.8244 0.8244 0.0017 0.21%
2026-08-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8244 0.8244 0.8298 0.8298 -0.0054 -0.65%
2026-08-19 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8298 0.8298 0.8777 0.8777 -0.0479 -5.77%
2026-08-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8777 0.8777 0.8843 0.8843 -0.0066 -0.75%
2026-08-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8843 0.8843 0.8684 0.8684 0.0159 1.80%
2026-08-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8684 0.8684 0.8637 0.8637 0.0047 0.54%
2026-08-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8637 0.8637 0.8728 0.8728 -0.0091 -1.05%
2026-08-12 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8728 0.8728 0.8641 0.8641 0.0087 1.00%
2026-08-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8641 0.8641 0.8869 0.8869 -0.0228 -2.64%
2026-08-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8869 0.8869 0.8720 0.8720 0.0149 1.68%
2026-08-07 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8720 0.8720 0.8635 0.8635 0.0085 0.98%
2026-08-06 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8635 0.8635 0.8631 0.8631 0.0004 0.05%
2026-08-05 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8631 0.8631 0.8529 0.8529 0.0102 1.18%
2026-08-04 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8529 0.8529 0.8419 0.8419 0.0110 1.29%
2026-08-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8419 0.8419 0.8258 0.8258 0.0161 1.91%
2026-07-31 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8258 0.8258 0.8124 0.8124 0.0134 1.62%
2026-07-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8124 0.8124 0.8221 0.8221 -0.0097 -1.19%
2026-07-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8221 0.8221 0.8089 0.8089 0.0132 1.61%
2026-07-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8089 0.8089 0.8203 0.8203 -0.0114 -1.41%
2026-07-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8203 0.8203 0.7961 0.7961 0.0242 2.95%
2026-07-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.7961 0.7961 0.8213 0.8213 -0.0252 -3.17%
2026-07-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8213 0.8213 0.8065 0.8065 0.0148 1.80%
2026-07-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8065 0.8065 0.8199 0.8199 -0.0134 -1.66%
2026-07-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8199 0.8199 0.8033 0.8033 0.0166 2.02%
2026-07-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8033 0.8033 0.8076 0.8076 -0.0043 -0.53%
2026-07-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8076 0.8076 0.8465 0.8465 -0.0389 -4.82%
2026-07-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8465 0.8465 0.8546 0.8546 -0.0081 -0.95%
2026-07-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8546 0.8546 0.8660 0.8660 -0.0114 -1.33%
2026-07-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8660 0.8660 0.8973 0.8973 -0.0313 -3.61%
2026-07-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8973 0.8973 0.9639 0.9639 -0.0666 -7.42%
2026-07-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9639 0.9639 0.9172 0.9172 0.0467 4.84%
2026-07-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9172 0.9172 0.8952 0.8952 0.0220 2.40%
2026-07-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.8952 0.8952 0.9122 0.9122 -0.0170 -1.90%
2026-07-07 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9122 0.9122 0.9397 0.9397 -0.0275 -3.01%
2026-07-06 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9397 0.9397 0.9697 0.9697 -0.0300 -3.19%
2026-07-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9697 0.9697 0.9310 0.9310 0.0387 3.99%
2026-07-02 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9310 0.9310 0.9519 0.9519 -0.0209 -2.24%
2026-07-01 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9519 0.9519 0.9447 0.9447 0.0072 0.76%
2026-06-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9447 0.9447 0.9032 0.9032 0.0415 4.39%
2026-06-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9032 0.9032 0.9057 0.9057 -0.0025 -0.28%
2026-06-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%
2026-06-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9113 0.9113 0.9237 0.9237 -0.0124 -1.36%
2026-06-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9237 0.9237 0.9188 0.9188 0.0049 0.53%
2026-06-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9188 0.9188 0.9518 0.9518 -0.0330 -3.59%
2026-06-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9518 0.9518 0.9619 0.9619 -0.0101 -1.06%
2026-06-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9619 0.9619 0.9583 0.9583 0.0036 0.38%
2026-06-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9586 0.9586 0.9650 0.9650 -0.0064 -0.66%
2026-06-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9650 0.9650 0.9659 0.9659 -0.0009 -0.09%
2026-06-12 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9659 0.9659 0.9369 0.9369 0.0290 3.00%
2026-06-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9369 0.9369 0.9454 0.9454 -0.0085 -0.90%
2026-06-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9454 0.9454 0.9665 0.9665 -0.0211 -2.23%
2026-06-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9665 0.9665 0.9550 0.9550 0.0115 1.19%
2026-06-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9550 0.9550 0.9867 0.9867 -0.0317 -3.32%
2026-06-05 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9867 0.9867 0.9647 0.9647 0.0220 2.23%
2026-06-04 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9647 0.9647 0.9784 0.9784 -0.0137 -1.42%
2026-06-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9784 0.9784 0.9722 0.9722 0.0062 0.64%
2026-06-02 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9722 0.9722 0.9776 0.9776 -0.0054 -0.55%
2026-06-01 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9776 0.9776 0.9836 0.9836 -0.0060 -0.61%
2026-05-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9836 0.9836 1.0376 1.0376 -0.0540 -5.49%
2026-05-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0376 1.0376 1.0274 1.0274 0.0102 0.99%
2026-05-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0274 1.0274 1.0474 1.0474 -0.0200 -1.95%
2026-05-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0474 1.0474 1.0753 1.0753 -0.0279 -2.66%
2026-05-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0753 1.0753 1.0639 1.0639 0.0114 1.07%
2026-05-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0639 1.0639 1.0553 1.0553 0.0086 0.81%
2026-05-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0553 1.0553 1.0803 1.0803 -0.0250 -2.37%
2026-05-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0803 1.0803 1.0929 1.0929 -0.0126 -1.17%
2026-05-19 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0932 1.0932 1.0863 1.0863 0.0069 0.64%
2026-05-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0863 1.0863 1.1100 1.1100 -0.0237 -2.18%
2026-05-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1100 1.1100 1.1629 1.1629 -0.0529 -4.77%
2026-05-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1629 1.1629 1.1571 1.1571 0.0058 0.50%
2026-05-12 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1571 1.1571 1.1816 1.1816 -0.0245 -2.12%
2026-05-11 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1816 1.1816 1.1773 1.1773 0.0043 0.37%
2026-05-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1773 1.1773 1.1447 1.1447 0.0326 2.77%
2026-04-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1067 1.1067 1.0868 1.0868 0.0199 1.80%
2026-04-29 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0868 1.0868 1.0781 1.0781 0.0087 0.81%
2026-04-28 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0781 1.0781 1.1173 1.1173 -0.0392 -3.64%
2026-04-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2026-04-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1164 1.1164 1.1539 1.1539 -0.0375 -3.36%
2026-04-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1539 1.1539 1.1638 1.1638 -0.0099 -0.85%
2026-04-22 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1638 1.1638 1.1641 1.1641 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1641 1.1641 1.1649 1.1649 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1649 1.1649 1.1209 1.1209 0.0440 3.78%
2026-04-17 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1209 1.1209 1.1114 1.1114 0.0095 0.85%
2026-04-16 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1114 1.1114 1.1056 1.1056 0.0058 0.52%
2026-04-15 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2026-04-14 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1053 1.1053 1.0788 1.0788 0.0265 2.40%
2026-04-13 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0788 1.0788 1.0719 1.0719 0.0069 0.64%
2026-04-10 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0719 1.0719 1.0668 1.0668 0.0051 0.48%
2026-04-09 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0668 1.0668 1.0838 1.0838 -0.0170 -1.59%
2026-04-08 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0838 1.0838 1.0356 1.0356 0.0482 4.45%
2026-04-07 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2026-04-03 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0344 1.0344 1.0541 1.0541 -0.0197 -1.90%
2026-04-02 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0541 1.0541 1.0733 1.0733 -0.0192 -1.82%
2026-04-01 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0733 1.0733 1.0724 1.0724 0.0009 0.08%
2026-03-31 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0724 1.0724 1.0763 1.0763 -0.0039 -0.36%
2026-03-30 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0763 1.0763 1.0562 1.0562 0.0201 1.87%
2026-03-27 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0562 1.0562 1.0531 1.0531 0.0031 0.29%
2026-03-26 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0531 1.0531 1.0687 1.0687 -0.0156 -1.48%
2026-03-25 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0687 1.0687 1.0512 1.0512 0.0175 1.64%
2026-03-24 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.81%
2026-03-23 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0322 1.0322 1.0808 1.0808 -0.0486 -4.71%
2026-03-20 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0808 1.0808 1.1170 1.1170 -0.0362 -3.35%
2026-03-19 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1170 1.1170 1.1411 1.1411 -0.0241 -2.16%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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