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易方达中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(562920)

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今天最新净值 0.8935 -0.0064 -0.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 0.0352 3.3731% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8935
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2850亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张湛 聂启文
近半年易方达中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达中证信息安全主题ETF(562920)基金累计收益率-14.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9132 0.9132 0.8935 0.8935 0.0197 2.16%
2026-09-17 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8935 0.8935 0.8999 0.8999 -0.0064 -0.71%
2026-09-16 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8999 0.8999 0.8966 0.8966 0.0033 0.37%
2026-09-15 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8966 0.8966 0.8987 0.8987 -0.0021 -0.23%
2026-09-14 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8987 0.8987 0.8896 0.8896 0.0091 1.02%
2026-09-11 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8896 0.8896 0.8977 0.8977 -0.0081 -0.91%
2026-09-10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8977 0.8977 0.9071 0.9071 -0.0094 -1.04%
2026-09-09 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9071 0.9071 0.9174 0.9174 -0.0103 -1.14%
2026-09-08 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9174 0.9174 0.9297 0.9297 -0.0123 -1.34%
2026-09-07 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9297 0.9297 0.9340 0.9340 -0.0043 -0.46%
2026-09-04 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9340 0.9340 0.9439 0.9439 -0.0099 -1.05%
2026-09-03 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9439 0.9439 0.9468 0.9468 -0.0029 -0.31%
2026-09-02 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9468 0.9468 0.9593 0.9593 -0.0125 -1.32%
2026-09-01 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9593 0.9593 0.9534 0.9534 0.0059 0.62%
2026-08-31 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9534 0.9534 0.9293 0.9293 0.0241 2.53%
2026-08-28 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9293 0.9293 0.9295 0.9295 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9295 0.9295 0.9083 0.9083 0.0212 2.28%
2026-08-26 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9083 0.9083 0.9081 0.9081 0.0002 0.02%
2026-08-25 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9081 0.9081 0.8976 0.8976 0.0105 1.16%
2026-08-24 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8976 0.8976 0.9170 0.9170 -0.0194 -2.16%
2026-08-21 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9170 0.9170 0.9139 0.9139 0.0031 0.34%
2026-08-20 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9139 0.9139 0.9062 0.9062 0.0077 0.85%
2026-08-19 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9062 0.9062 0.9595 0.9595 -0.0533 -5.88%
2026-08-18 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9595 0.9595 0.9707 0.9707 -0.0112 -1.17%
2026-08-17 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9707 0.9707 0.9620 0.9620 0.0087 0.90%
2026-08-14 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9620 0.9620 0.9490 0.9490 0.0130 1.35%
2026-08-13 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9490 0.9490 0.9523 0.9523 -0.0033 -0.35%
2026-08-12 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9523 0.9523 0.9541 0.9541 -0.0018 -0.19%
2026-08-11 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9541 0.9541 0.9561 0.9561 -0.0020 -0.21%
2026-08-10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9561 0.9561 0.9603 0.9603 -0.0042 -0.44%
2026-08-07 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9603 0.9603 0.9651 0.9651 -0.0048 -0.50%
2026-08-06 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9651 0.9651 0.9649 0.9649 0.0002 0.02%
2026-08-05 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9649 0.9649 0.9454 0.9454 0.0195 2.02%
2026-08-04 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9454 0.9454 0.9191 0.9191 0.0263 2.78%
2026-08-03 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9191 0.9191 0.9196 0.9196 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9196 0.9196 0.8754 0.8754 0.0442 4.81%
2026-07-30 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8754 0.8754 0.8992 0.8992 -0.0238 -2.72%
2026-07-29 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8992 0.8992 0.9044 0.9044 -0.0052 -0.57%
2026-07-28 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9044 0.9044 0.9145 0.9145 -0.0101 -1.12%
2026-07-27 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9145 0.9145 0.8892 0.8892 0.0253 2.77%
2026-07-24 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8892 0.8892 0.9244 0.9244 -0.0352 -3.96%
2026-07-23 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9244 0.9244 0.9426 0.9426 -0.0182 -1.97%
2026-07-22 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9426 0.9426 0.9324 0.9324 0.0102 1.09%
2026-07-21 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9324 0.9324 0.8945 0.8945 0.0379 4.06%
2026-07-20 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8945 0.8945 0.8755 0.8755 0.0190 2.12%
2026-07-17 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8755 0.8755 0.9294 0.9294 -0.0539 -6.16%
2026-07-16 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9294 0.9294 0.9240 0.9240 0.0054 0.58%
2026-07-15 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9240 0.9240 0.9330 0.9330 -0.0090 -0.97%
2026-07-14 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9330 0.9330 0.9530 0.9530 -0.0200 -2.14%
2026-07-13 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9530 0.9530 0.9855 0.9855 -0.0325 -3.41%
2026-07-10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9855 0.9855 0.9755 0.9755 0.0100 1.01%
2026-07-09 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9755 0.9755 0.9484 0.9484 0.0271 2.78%
2026-07-08 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9484 0.9484 0.9019 0.9019 0.0465 4.90%
2026-07-07 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9019 0.9019 0.9196 0.9196 -0.0177 -1.96%
2026-07-06 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9196 0.9196 0.9184 0.9184 0.0012 0.13%
2026-07-03 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9184 0.9184 0.9193 0.9193 -0.0009 -0.10%
2026-07-02 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9193 0.9193 0.9487 0.9487 -0.0294 -3.20%
2026-07-01 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9487 0.9487 0.9439 0.9439 0.0048 0.51%
2026-06-30 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9439 0.9439 0.9004 0.9004 0.0435 4.61%
2026-06-29 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9004 0.9004 0.9020 0.9020 -0.0016 -0.18%
2026-06-26 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9020 0.9020 0.9494 0.9494 -0.0474 -5.25%
2026-06-25 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9494 0.9494 0.9407 0.9407 0.0087 0.92%
2026-06-24 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9407 0.9407 0.9363 0.9363 0.0044 0.47%
2026-06-23 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9363 0.9363 0.9568 0.9568 -0.0205 -2.19%
2026-06-22 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9568 0.9568 0.9410 0.9410 0.0158 1.65%
2026-06-18 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9410 0.9410 0.9295 0.9295 0.0115 1.22%
2026-06-17 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9295 0.9295 0.9207 0.9207 0.0088 0.95%
2026-06-16 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9207 0.9207 0.9169 0.9169 0.0038 0.41%
2026-06-15 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9169 0.9169 0.8855 0.8855 0.0314 3.42%
2026-06-12 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8855 0.8855 0.8839 0.8839 0.0016 0.18%
2026-06-11 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8839 0.8839 0.9098 0.9098 -0.0259 -2.93%
2026-06-10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9098 0.9098 0.9213 0.9213 -0.0115 -1.26%
2026-06-09 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9213 0.9213 0.9013 0.9013 0.0200 2.17%
2026-06-08 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9013 0.9013 0.9461 0.9461 -0.0448 -4.97%
2026-06-05 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9461 0.9461 0.9568 0.9568 -0.0107 -1.13%
2026-06-04 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9568 0.9568 0.9714 0.9714 -0.0146 -1.53%
2026-06-03 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9721 0.9721 0.9771 0.9771 -0.0050 -0.51%
2026-06-01 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9771 0.9771 0.9698 0.9698 0.0073 0.75%
2026-05-29 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9698 0.9698 1.0103 1.0103 -0.0405 -4.18%
2026-05-28 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2026-05-27 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0092 1.0092 1.0387 1.0387 -0.0295 -2.92%
2026-05-26 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0387 1.0387 1.0677 1.0677 -0.0290 -2.79%
2026-05-25 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0677 1.0677 1.0520 1.0520 0.0157 1.47%
2026-05-22 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0520 1.0520 1.0289 1.0289 0.0231 2.20%
2026-05-21 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0289 1.0289 1.0809 1.0809 -0.0520 -5.05%
2026-05-20 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0809 1.0809 1.0973 1.0973 -0.0164 -1.52%
2026-05-19 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0973 1.0973 1.0747 1.0747 0.0226 2.06%
2026-05-18 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0747 1.0747 1.0641 1.0641 0.0106 0.99%
2026-05-15 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0641 1.0641 1.0807 1.0807 -0.0166 -1.56%
2026-05-14 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0807 1.0807 1.1240 1.1240 -0.0433 -4.01%
2026-05-13 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.1240 1.1240 1.0921 1.0921 0.0319 2.84%
2026-05-12 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0921 1.0921 1.1084 1.1084 -0.0163 -1.49%
2026-05-11 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.1084 1.1084 1.1009 1.1009 0.0075 0.68%
2026-05-08 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2026-04-30 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0516 1.0516 1.0437 1.0437 0.0079 0.76%
2026-04-29 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0437 1.0437 1.0335 1.0335 0.0102 0.98%
2026-04-28 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0335 1.0335 1.0563 1.0563 -0.0228 -2.21%
2026-04-27 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2026-04-24 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0536 1.0536 1.0607 1.0607 -0.0071 -0.67%
2026-04-23 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0607 1.0607 1.0683 1.0683 -0.0076 -0.71%
2026-04-22 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0683 1.0683 1.0452 1.0452 0.0231 2.16%
2026-04-21 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0452 1.0452 1.0705 1.0705 -0.0253 -2.42%
2026-04-20 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0705 1.0705 1.0632 1.0632 0.0073 0.69%
2026-04-17 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0632 1.0632 1.0645 1.0645 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0645 1.0645 1.0404 1.0404 0.0241 2.26%
2026-04-15 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0404 1.0404 1.0482 1.0482 -0.0078 -0.74%
2026-04-14 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0482 1.0482 1.0350 1.0350 0.0132 1.26%
2026-04-13 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0350 1.0350 1.0226 1.0226 0.0124 1.20%
2026-04-10 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0226 1.0226 1.0112 1.0112 0.0114 1.11%
2026-04-09 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0112 1.0112 1.0249 1.0249 -0.0137 -1.35%
2026-04-08 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0249 1.0249 0.9626 0.9626 0.0623 6.08%
2026-04-07 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9626 0.9626 0.9608 0.9608 0.0018 0.19%
2026-04-03 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9608 0.9608 0.9621 0.9621 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9621 0.9621 0.9960 0.9960 -0.0339 -3.52%
2026-04-01 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9960 0.9960 0.9742 0.9742 0.0218 2.19%
2026-03-31 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9742 0.9742 0.9870 0.9870 -0.0128 -1.31%
2026-03-30 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2026-03-27 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9883 0.9883 0.9864 0.9864 0.0019 0.19%
2026-03-26 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9864 0.9864 1.0153 1.0153 -0.0289 -2.93%
2026-03-25 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0153 1.0153 0.9896 0.9896 0.0257 2.53%
2026-03-24 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9896 0.9896 0.9704 0.9704 0.0192 1.94%
2026-03-23 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9704 0.9704 1.0271 1.0271 -0.0567 -5.84%
2026-03-20 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0271 1.0271 1.0645 1.0645 -0.0374 -3.64%
2026-03-19 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0645 1.0645 1.0790 1.0790 -0.0145 -1.36%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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