华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(电力ETF)基金净值查询(561560)

今天最新净值 1.2613 -0.0174 -1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3784 -0.0036 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2613
成立日期：2022-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2160亿
最近资产：7.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳尤家妤

近半年华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF|电力ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2613	1.2613	1.2787	1.2787	-0.0174	-1.38%
2026-09-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2787	1.2787	1.2784	1.2784	0.0003	0.02%
2026-09-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2784	1.2784	1.2841	1.2841	-0.0057	-0.44%
2026-09-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2841	1.2841	1.2811	1.2811	0.0030	0.23%
2026-09-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2811	1.2811	1.2848	1.2848	-0.0037	-0.29%
2026-09-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2848	1.2848	1.2790	1.2790	0.0058	0.45%
2026-09-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2790	1.2790	1.2676	1.2676	0.0114	0.90%
2026-09-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2676	1.2676	1.2590	1.2590	0.0086	0.68%
2026-09-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2590	1.2590	1.2694	1.2694	-0.0104	-0.82%
2026-09-04	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2694	1.2694	1.2701	1.2701	-0.0007	-0.06%

2026-09-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2701	1.2701	1.2697	1.2697	0.0004	0.03%
2026-09-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2697	1.2697	1.2711	1.2711	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2711	1.2711	1.2588	1.2588	0.0123	0.97%
2026-08-31	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2588	1.2588	1.2655	1.2655	-0.0067	-0.53%
2026-08-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2655	1.2655	1.2678	1.2678	-0.0023	-0.18%
2026-08-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2678	1.2678	1.2709	1.2709	-0.0031	-0.24%
2026-08-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2709	1.2709	1.2563	1.2563	0.0146	1.15%
2026-08-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2563	1.2563	1.2528	1.2528	0.0035	0.28%
2026-08-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2528	1.2528	1.2416	1.2416	0.0112	0.90%
2026-08-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2416	1.2416	1.2497	1.2497	-0.0081	-0.65%
2026-08-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2497	1.2497	1.2509	1.2509	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2509	1.2509	1.2622	1.2622	-0.0113	-0.90%
2026-08-18	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2622	1.2622	1.2695	1.2695	-0.0073	-0.58%
2026-08-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2695	1.2695	1.2720	1.2720	-0.0025	-0.20%
2026-08-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2720	1.2720	1.2971	1.2971	-0.0251	-1.97%

2026-08-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2971	1.2971	1.2893	1.2893	0.0078	0.60%
2026-08-12	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2893	1.2893	1.2972	1.2972	-0.0079	-0.61%
2026-08-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2972	1.2972	1.2913	1.2913	0.0059	0.46%
2026-08-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2913	1.2913	1.2834	1.2834	0.0079	0.62%
2026-08-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2834	1.2834	1.2851	1.2851	-0.0017	-0.13%
2026-08-06	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2851	1.2851	1.2946	1.2946	-0.0095	-0.73%
2026-08-05	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2946	1.2946	1.3055	1.3055	-0.0109	-0.84%
2026-08-04	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3055	1.3055	1.3165	1.3165	-0.0110	-0.84%
2026-08-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3165	1.3165	1.3025	1.3025	0.0140	1.07%
2026-07-31	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3025	1.3025	1.2993	1.2993	0.0032	0.25%
2026-07-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2993	1.2993	1.3006	1.3006	-0.0013	-0.10%
2026-07-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3006	1.3006	1.2811	1.2811	0.0195	1.50%
2026-07-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2811	1.2811	1.2871	1.2871	-0.0060	-0.47%
2026-07-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2871	1.2871	1.2812	1.2812	0.0059	0.46%
2026-07-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2812	1.2812	1.3321	1.3321	-0.0509	-3.97%
2026-07-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3321	1.3321	1.3215	1.3215	0.0106	0.80%
2026-07-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3215	1.3215	1.3009	1.3009	0.0206	1.56%
2026-07-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3009	1.3009	1.3045	1.3045	-0.0036	-0.28%
2026-07-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3045	1.3045	1.2474	1.2474	0.0571	4.38%
2026-07-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2474	1.2474	1.2305	1.2305	0.0169	1.35%
2026-07-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2305	1.2305	1.2459	1.2459	-0.0154	-1.25%
2026-07-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2459	1.2459	1.2386	1.2386	0.0073	0.59%
2026-07-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2386	1.2386	1.2241	1.2241	0.0145	1.18%
2026-07-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2241	1.2241	1.2362	1.2362	-0.0121	-0.98%
2026-07-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2362	1.2362	1.2228	1.2228	0.0134	1.08%
2026-07-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2228	1.2228	1.2251	1.2251	-0.0023	-0.19%
2026-07-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2251	1.2251	1.2276	1.2276	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2276	1.2276	1.2541	1.2541	-0.0265	-2.16%
2026-07-06	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2541	1.2541	1.2606	1.2606	-0.0065	-0.52%
2026-07-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2606	1.2606	1.2575	1.2575	0.0031	0.25%
2026-07-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2575	1.2575	1.2679	1.2679	-0.0104	-0.82%
2026-07-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2679	1.2679	1.2514	1.2514	0.0165	1.30%
2026-06-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2514	1.2514	1.2567	1.2567	-0.0053	-0.42%
2026-06-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2567	1.2567	1.2531	1.2531	0.0036	0.29%
2026-06-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2531	1.2531	1.2653	1.2653	-0.0122	-0.97%
2026-06-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2653	1.2653	1.2880	1.2880	-0.0227	-1.79%
2026-06-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2880	1.2880	1.3119	1.3119	-0.0239	-1.86%
2026-06-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3119	1.3119	1.3263	1.3263	-0.0144	-1.09%
2026-06-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3263	1.3263	1.3222	1.3222	0.0041	0.31%
2026-06-18	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3222	1.3222	1.3726	1.3726	-0.0504	-3.81%
2026-06-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3726	1.3726	1.3832	1.3832	-0.0106	-0.77%
2026-06-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3832	1.3832	1.3915	1.3915	-0.0083	-0.60%
2026-06-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3915	1.3915	1.3818	1.3818	0.0097	0.70%
2026-06-12	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3818	1.3818	1.3699	1.3699	0.0119	0.87%
2026-06-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3699	1.3699	1.3656	1.3656	0.0043	0.31%
2026-06-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3656	1.3656	1.4021	1.4021	-0.0365	-2.67%
2026-06-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4021	1.4021	1.3910	1.3910	0.0111	0.80%
2026-06-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3910	1.3910	1.4308	1.4308	-0.0398	-2.86%
2026-06-05	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4308	1.4308	1.4908	1.4908	-0.0600	-4.19%
2026-06-04	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4908	1.4908	1.5126	1.5126	-0.0218	-1.46%
2026-06-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.5126	1.5126	1.5055	1.5055	0.0071	0.47%
2026-06-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.5055	1.5055	1.5219	1.5219	-0.0164	-1.08%
2026-06-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.5219	1.5219	1.5017	1.5017	0.0202	1.33%
2026-05-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.5017	1.5017	1.4537	1.4537	0.0480	3.20%
2026-05-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4537	1.4537	1.4348	1.4348	0.0189	1.30%
2026-05-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4348	1.4348	1.4193	1.4193	0.0155	1.09%
2026-05-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4193	1.4193	1.4177	1.4177	0.0016	0.11%
2026-05-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4177	1.4177	1.3830	1.3830	0.0347	2.45%
2026-05-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3830	1.3830	1.3779	1.3779	0.0051	0.37%
2026-05-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3779	1.3779	1.4025	1.4025	-0.0246	-1.79%
2026-05-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4025	1.4025	1.4674	1.4674	-0.0649	-4.63%
2026-05-19	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4674	1.4674	1.4166	1.4166	0.0508	3.46%
2026-05-18	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4166	1.4166	1.4120	1.4120	0.0046	0.33%
2026-05-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4120	1.4120	1.4227	1.4227	-0.0107	-0.75%
2026-05-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4227	1.4227	1.4531	1.4531	-0.0304	-2.14%
2026-05-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4531	1.4531	1.4257	1.4257	0.0274	1.89%
2026-05-12	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4257	1.4257	1.4099	1.4099	0.0158	1.11%
2026-05-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4099	1.4099	1.3925	1.3925	0.0174	1.23%
2026-05-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3925	1.3925	1.3928	1.3928	-0.0003	-0.02%
2026-04-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3434	1.3434	1.3634	1.3634	-0.0200	-1.49%
2026-04-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3634	1.3634	1.3610	1.3610	0.0024	0.18%
2026-04-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3610	1.3610	1.3535	1.3535	0.0075	0.55%
2026-04-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3535	1.3535	1.3593	1.3593	-0.0058	-0.43%
2026-04-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3593	1.3593	1.3820	1.3820	-0.0227	-1.67%
2026-04-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3820	1.3820	1.3597	1.3597	0.0223	1.61%
2026-04-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3597	1.3597	1.3610	1.3610	-0.0013	-0.10%
2026-04-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3610	1.3610	1.3428	1.3428	0.0182	1.34%
2026-04-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3428	1.3428	1.3280	1.3280	0.0148	1.11%
2026-04-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3280	1.3280	1.3300	1.3300	-0.0020	-0.15%
2026-04-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3300	1.3300	1.3223	1.3223	0.0077	0.58%
2026-04-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3223	1.3223	1.3189	1.3189	0.0034	0.26%
2026-04-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3189	1.3189	1.3150	1.3150	0.0039	0.30%
2026-04-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3150	1.3150	1.3049	1.3049	0.0101	0.77%
2026-04-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3049	1.3049	1.3060	1.3060	-0.0011	-0.08%
2026-04-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3060	1.3060	1.3175	1.3175	-0.0115	-0.88%
2026-04-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3175	1.3175	1.2916	1.2916	0.0259	1.97%
2026-04-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2916	1.2916	1.2928	1.2928	-0.0012	-0.09%
2026-04-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2928	1.2928	1.3235	1.3235	-0.0307	-2.37%
2026-04-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3235	1.3235	1.3357	1.3357	-0.0122	-0.92%
2026-04-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3357	1.3357	1.3385	1.3385	-0.0028	-0.21%
2026-03-31	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3385	1.3385	1.3751	1.3751	-0.0366	-2.73%
2026-03-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3751	1.3751	1.4254	1.4254	-0.0503	-3.66%
2026-03-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4254	1.4254	1.4392	1.4392	-0.0138	-0.96%
2026-03-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4392	1.4392	1.4503	1.4503	-0.0111	-0.77%
2026-03-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4503	1.4503	1.4067	1.4067	0.0436	3.01%
2026-03-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.4067	1.4067	1.3580	1.3580	0.0487	3.46%
2026-03-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3580	1.3580	1.3850	1.3850	-0.0270	-1.99%
2026-03-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3850	1.3850	1.3841	1.3841	0.0009	0.07%
2026-03-19	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3841	1.3841	1.3824	1.3824	0.0017	0.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%