华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(电力ETF)基金净值查询(561560)

今天最新净值 1.2784 -0.0057 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3784 -0.0036 -0.2613% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2784
成立日期：2022-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2160亿
最近资产：7.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳尤家妤

近一季华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF|电力ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2787	1.2787	1.2784	1.2784	0.0003	0.02%
2026-09-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2784	1.2784	1.2841	1.2841	-0.0057	-0.44%
2026-09-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2841	1.2841	1.2811	1.2811	0.0030	0.23%
2026-09-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2811	1.2811	1.2848	1.2848	-0.0037	-0.29%
2026-09-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2848	1.2848	1.2790	1.2790	0.0058	0.45%
2026-09-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2790	1.2790	1.2676	1.2676	0.0114	0.90%
2026-09-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2676	1.2676	1.2590	1.2590	0.0086	0.68%
2026-09-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2590	1.2590	1.2694	1.2694	-0.0104	-0.82%
2026-09-04	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2694	1.2694	1.2701	1.2701	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2701	1.2701	1.2697	1.2697	0.0004	0.03%

2026-09-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2697	1.2697	1.2711	1.2711	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2711	1.2711	1.2588	1.2588	0.0123	0.97%
2026-08-31	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2588	1.2588	1.2655	1.2655	-0.0067	-0.53%
2026-08-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2655	1.2655	1.2678	1.2678	-0.0023	-0.18%
2026-08-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2678	1.2678	1.2709	1.2709	-0.0031	-0.24%
2026-08-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2709	1.2709	1.2563	1.2563	0.0146	1.15%
2026-08-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2563	1.2563	1.2528	1.2528	0.0035	0.28%
2026-08-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2528	1.2528	1.2416	1.2416	0.0112	0.90%
2026-08-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2416	1.2416	1.2497	1.2497	-0.0081	-0.65%
2026-08-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2497	1.2497	1.2509	1.2509	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2509	1.2509	1.2622	1.2622	-0.0113	-0.90%
2026-08-18	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2622	1.2622	1.2695	1.2695	-0.0073	-0.58%
2026-08-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2695	1.2695	1.2720	1.2720	-0.0025	-0.20%
2026-08-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2720	1.2720	1.2971	1.2971	-0.0251	-1.97%
2026-08-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2971	1.2971	1.2893	1.2893	0.0078	0.60%

2026-08-12	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2893	1.2893	1.2972	1.2972	-0.0079	-0.61%
2026-08-11	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2972	1.2972	1.2913	1.2913	0.0059	0.46%
2026-08-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2913	1.2913	1.2834	1.2834	0.0079	0.62%
2026-08-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2834	1.2834	1.2851	1.2851	-0.0017	-0.13%
2026-08-06	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2851	1.2851	1.2946	1.2946	-0.0095	-0.73%
2026-08-05	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2946	1.2946	1.3055	1.3055	-0.0109	-0.84%
2026-08-04	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3055	1.3055	1.3165	1.3165	-0.0110	-0.84%
2026-08-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3165	1.3165	1.3025	1.3025	0.0140	1.07%
2026-07-31	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3025	1.3025	1.2993	1.2993	0.0032	0.25%
2026-07-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2993	1.2993	1.3006	1.3006	-0.0013	-0.10%
2026-07-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3006	1.3006	1.2811	1.2811	0.0195	1.50%
2026-07-28	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2811	1.2811	1.2871	1.2871	-0.0060	-0.47%
2026-07-27	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2871	1.2871	1.2812	1.2812	0.0059	0.46%
2026-07-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2812	1.2812	1.3321	1.3321	-0.0509	-3.97%
2026-07-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3321	1.3321	1.3215	1.3215	0.0106	0.80%
2026-07-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3215	1.3215	1.3009	1.3009	0.0206	1.56%
2026-07-21	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3009	1.3009	1.3045	1.3045	-0.0036	-0.28%
2026-07-20	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3045	1.3045	1.2474	1.2474	0.0571	4.38%
2026-07-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2474	1.2474	1.2305	1.2305	0.0169	1.35%
2026-07-16	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2305	1.2305	1.2459	1.2459	-0.0154	-1.25%
2026-07-15	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2459	1.2459	1.2386	1.2386	0.0073	0.59%
2026-07-14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2386	1.2386	1.2241	1.2241	0.0145	1.18%
2026-07-13	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2241	1.2241	1.2362	1.2362	-0.0121	-0.98%
2026-07-10	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2362	1.2362	1.2228	1.2228	0.0134	1.08%
2026-07-09	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2228	1.2228	1.2251	1.2251	-0.0023	-0.19%
2026-07-08	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2251	1.2251	1.2276	1.2276	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2276	1.2276	1.2541	1.2541	-0.0265	-2.16%
2026-07-06	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2541	1.2541	1.2606	1.2606	-0.0065	-0.52%
2026-07-03	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2606	1.2606	1.2575	1.2575	0.0031	0.25%
2026-07-02	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2575	1.2575	1.2679	1.2679	-0.0104	-0.82%
2026-07-01	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2679	1.2679	1.2514	1.2514	0.0165	1.30%
2026-06-30	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2514	1.2514	1.2567	1.2567	-0.0053	-0.42%
2026-06-29	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2567	1.2567	1.2531	1.2531	0.0036	0.29%
2026-06-26	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2531	1.2531	1.2653	1.2653	-0.0122	-0.97%
2026-06-25	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2653	1.2653	1.2880	1.2880	-0.0227	-1.79%
2026-06-24	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2880	1.2880	1.3119	1.3119	-0.0239	-1.86%
2026-06-23	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3119	1.3119	1.3263	1.3263	-0.0144	-1.09%
2026-06-22	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3263	1.3263	1.3222	1.3222	0.0041	0.31%
2026-06-18	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3222	1.3222	1.3726	1.3726	-0.0504	-3.81%
2026-06-17	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.3726	1.3726	1.3832	1.3832	-0.0106	-0.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%