华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(电力ETF)基金净值查询(561560)
今天最新净值
1.2841
0.0030 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
-0.0036 -0.2613%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2841
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2160亿
- 最近资产：7.13亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳 尤家妤
近一月华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF|电力ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2784 |
1.2784 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2841 |
1.2841 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2811 |
1.2811 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2848 |
1.2848 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2790 |
1.2790 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2676 |
1.2676 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2590 |
1.2590 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2694 |
1.2694 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2701 |
1.2701 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2697 |
1.2697 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2711 |
1.2711 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0123 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2588 |
1.2588 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2655 |
1.2655 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2678 |
1.2678 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2709 |
1.2709 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2563 |
1.2563 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2528 |
1.2528 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0112 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2416 |
1.2416 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2497 |
1.2497 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2509 |
1.2509 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2622 |
1.2622 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.2695 |
1.2695 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0025 |
-0.20% |
