万家中证软件服务ETF(软件指数)基金净值查询(560360)
今天最新净值
1.1793
0.0063 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5031
0.0112 0.7500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8260亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一年万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询
近一年,万家中证软件服务ETF(560360)基金累计收益率-27.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
1.1730 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1793 |
1.1793 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
1.1730 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1919 |
1.1919 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2029 |
1.2029 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
1.2160 |
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1.2275 |
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-0.94% |
| 2026-09-07 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2275 |
1.2275 |
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1.2381 |
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-0.86% |
| 2026-09-04 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2381 |
1.2381 |
1.2254 |
1.2254 |
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1.03% |
| 2026-09-03 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.2254 |
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-0.16% |
| 2026-09-02 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2274 |
1.2274 |
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1.2590 |
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-2.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2590 |
1.2590 |
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1.2556 |
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| 2026-08-31 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2556 |
1.2556 |
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1.2390 |
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| 2026-08-28 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.2390 |
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| 2026-08-27 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2026-08-26 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2030 |
1.2030 |
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1.2007 |
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| 2026-08-25 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2007 |
1.2007 |
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1.1932 |
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| 2026-08-24 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1932 |
1.1932 |
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1.2210 |
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-2.33% |
| 2026-08-21 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2210 |
1.2210 |
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-0.63% |
| 2026-08-20 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2287 |
1.2287 |
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1.2282 |
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| 2026-08-19 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2282 |
1.2282 |
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1.2820 |
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-4.38% |
| 2026-08-18 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2820 |
1.2820 |
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1.2863 |
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-0.33% |
| 2026-08-17 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2863 |
1.2863 |
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| 2026-08-14 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.2830 |
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1.2812 |
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| 2026-08-13 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2812 |
1.2812 |
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| 2026-08-12 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2999 |
1.2999 |
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1.3061 |
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|
|
| 2026-08-11 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.3061 |
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| 2026-08-10 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3093 |
1.3093 |
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-0.35% |
| 2026-08-07 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3139 |
1.3139 |
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1.3255 |
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| 2026-08-06 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3255 |
1.3255 |
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1.3424 |
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-1.27% |
| 2026-08-05 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.3424 |
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| 2026-08-04 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.3101 |
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1.2842 |
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| 2026-08-03 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.2842 |
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| 2026-07-31 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.2816 |
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| 2026-07-30 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2062 |
1.2062 |
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| 2026-07-29 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2095 |
1.2095 |
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1.1866 |
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| 2026-07-28 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1866 |
1.1866 |
1.1903 |
1.1903 |
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-0.31% |
| 2026-07-27 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1903 |
1.1903 |
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1.1536 |
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| 2026-07-24 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1536 |
1.1536 |
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1.2140 |
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-5.24% |
| 2026-07-23 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2328 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2328 |
1.2328 |
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1.2413 |
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| 2026-07-21 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2413 |
1.2413 |
1.2160 |
1.2160 |
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| 2026-07-20 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.1797 |
1.1797 |
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| 2026-07-17 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1797 |
1.1797 |
1.2313 |
1.2313 |
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-4.37% |
| 2026-07-16 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2313 |
1.2313 |
1.2186 |
1.2186 |
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1.04% |
| 2026-07-15 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2186 |
1.2186 |
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| 2026-07-14 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2091 |
1.2091 |
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1.2336 |
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-2.03% |
| 2026-07-13 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2336 |
1.2336 |
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1.2678 |
-0.0342 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2678 |
1.2678 |
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1.2485 |
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1.52% |
| 2026-07-09 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2485 |
1.2485 |
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1.2164 |
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2.57% |
| 2026-07-08 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2164 |
1.2164 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0357 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1807 |
1.1807 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2107 |
1.2107 |
1.2365 |
1.2365 |
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-2.13% |
| 2026-07-03 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2407 |
1.2407 |
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1.2634 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2634 |
1.2634 |
1.2284 |
1.2284 |
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2.77% |
| 2026-06-30 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2284 |
1.2284 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0288 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1996 |
1.1996 |
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1.1945 |
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0.43% |
| 2026-06-26 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0641 |
-5.37% |
| 2026-06-25 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2586 |
1.2586 |
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1.2662 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2662 |
1.2662 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2811 |
1.2811 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0308 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3119 |
1.3119 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0467 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2652 |
1.2652 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0115 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2537 |
1.2537 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2582 |
1.2582 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2564 |
1.2564 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0295 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2269 |
1.2269 |
1.2080 |
1.2080 |
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1.54% |
| 2026-06-11 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2080 |
1.2080 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0484 |
-4.01% |
| 2026-06-10 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2564 |
1.2564 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0360 |
-2.87% |
| 2026-06-09 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2924 |
1.2924 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0253 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.2671 |
1.2671 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0382 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3053 |
1.3053 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3178 |
1.3178 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0390 |
-2.96% |
| 2026-06-03 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3568 |
1.3568 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0196 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3764 |
1.3764 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3861 |
1.3861 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0494 |
3.56% |
| 2026-05-29 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0453 |
-3.39% |
| 2026-05-28 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3820 |
1.3820 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.3956 |
1.3956 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0285 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4241 |
1.4241 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4316 |
1.4316 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0211 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4105 |
1.4105 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4113 |
1.4113 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0319 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4432 |
1.4432 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2026-05-19 |
560360 |
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1.4757 |
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1.4516 |
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1.63% |
| 2026-05-18 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.4516 |
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1.4346 |
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| 2026-05-15 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4346 |
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1.4409 |
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1.4556 |
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1.4502 |
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1.4222 |
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1.3278 |
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万家中证软件服务ETF |
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| 2026-03-20 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5150 |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5101 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5561 |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
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560360 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
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| 2026-01-05 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-12-31 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-12-26 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4938 |
1.4938 |
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1.4879 |
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| 2025-12-25 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4879 |
1.4879 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4740 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4612 |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4630 |
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1.4446 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4852 |
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1.5053 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5053 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.4711 |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5223 |
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| 2025-12-01 |
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万家中证软件服务ETF |
1.5223 |
1.5223 |
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1.5104 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5104 |
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1.5004 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5004 |
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1.5237 |
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| 2025-11-26 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.5237 |
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1.5296 |
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| 2025-11-25 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5296 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5221 |
1.5221 |
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1.4817 |
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| 2025-11-21 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.4817 |
1.4817 |
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1.5185 |
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万家中证软件服务ETF |
1.5185 |
1.5185 |
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1.5428 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5428 |
1.5428 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5641 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5434 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5139 |
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| 2025-11-13 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5457 |
1.5457 |
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1.5253 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5253 |
1.5253 |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5830 |
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| 2025-11-10 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5830 |
1.5830 |
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| 2025-11-07 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5684 |
1.5684 |
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1.6033 |
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| 2025-11-06 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.6033 |
1.6033 |
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1.5978 |
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| 2025-11-05 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.5978 |
1.5978 |
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| 2025-11-04 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.6229 |
1.6229 |
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| 2025-11-03 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.6520 |
1.6520 |
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| 2025-10-31 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.6403 |
1.6403 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
1.6058 |
1.6058 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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1.6085 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-10-21 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.5625 |
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| 2025-10-20 |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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1.5385 |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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1.5885 |
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| 2025-10-13 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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| 2025-09-26 |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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560360 |
万家中证软件服务ETF |
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