万家中证软件服务ETF(软件指数)基金净值查询(560360)

今天最新净值 1.1793 0.0063 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5031 0.0112 0.7500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8260亿
最近资产：0.99亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证软件服务ETF(560360)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560360	万家中证软件服务ETF	1.1730	1.1730	1.1793	1.1793	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	560360	万家中证软件服务ETF	1.1793	1.1793	1.1730	1.1730	0.0063	0.54%
2026-09-11	560360	万家中证软件服务ETF	1.1730	1.1730	1.1919	1.1919	-0.0189	-1.61%
2026-09-10	560360	万家中证软件服务ETF	1.1919	1.1919	1.2029	1.2029	-0.0110	-0.92%
2026-09-09	560360	万家中证软件服务ETF	1.2029	1.2029	1.2160	1.2160	-0.0131	-1.08%
2026-09-08	560360	万家中证软件服务ETF	1.2160	1.2160	1.2275	1.2275	-0.0115	-0.94%
2026-09-07	560360	万家中证软件服务ETF	1.2275	1.2275	1.2381	1.2381	-0.0106	-0.86%
2026-09-04	560360	万家中证软件服务ETF	1.2381	1.2381	1.2254	1.2254	0.0127	1.03%
2026-09-03	560360	万家中证软件服务ETF	1.2254	1.2254	1.2274	1.2274	-0.0020	-0.16%
2026-09-02	560360	万家中证软件服务ETF	1.2274	1.2274	1.2590	1.2590	-0.0316	-2.57%

2026-09-01	560360	万家中证软件服务ETF	1.2590	1.2590	1.2556	1.2556	0.0034	0.27%
2026-08-31	560360	万家中证软件服务ETF	1.2556	1.2556	1.2390	1.2390	0.0166	1.32%
2026-08-28	560360	万家中证软件服务ETF	1.2390	1.2390	1.2297	1.2297	0.0093	0.76%
2026-08-27	560360	万家中证软件服务ETF	1.2297	1.2297	1.2030	1.2030	0.0267	2.17%
2026-08-26	560360	万家中证软件服务ETF	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2026-08-25	560360	万家中证软件服务ETF	1.2007	1.2007	1.1932	1.1932	0.0075	0.63%
2026-08-24	560360	万家中证软件服务ETF	1.1932	1.1932	1.2210	1.2210	-0.0278	-2.33%
2026-08-21	560360	万家中证软件服务ETF	1.2210	1.2210	1.2287	1.2287	-0.0077	-0.63%
2026-08-20	560360	万家中证软件服务ETF	1.2287	1.2287	1.2282	1.2282	0.0005	0.04%
2026-08-19	560360	万家中证软件服务ETF	1.2282	1.2282	1.2820	1.2820	-0.0538	-4.38%
2026-08-18	560360	万家中证软件服务ETF	1.2820	1.2820	1.2863	1.2863	-0.0043	-0.33%
2026-08-17	560360	万家中证软件服务ETF	1.2863	1.2863	1.2830	1.2830	0.0033	0.26%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%