汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)

今天最新净值 1.1311 0.0058 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0038 -0.3134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2023-02-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.7442亿
最近资产：35.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾何丽竹

近半年汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1193	1.1193	1.1311	1.1311	-0.0118	-1.05%
2026-09-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1311	1.1311	1.1253	1.1253	0.0058	0.52%
2026-09-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1253	1.1253	1.1309	1.1309	-0.0056	-0.50%
2026-09-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1309	1.1309	1.1358	1.1358	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1358	1.1358	1.1715	1.1715	-0.0357	-3.14%
2026-09-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1715	1.1715	1.1623	1.1623	0.0092	0.79%
2026-09-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1623	1.1623	1.1645	1.1645	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1645	1.1645	1.1706	1.1706	-0.0061	-0.52%
2026-09-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1706	1.1706	1.1869	1.1869	-0.0163	-1.39%
2026-09-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1869	1.1869	1.1794	1.1794	0.0075	0.64%

2026-09-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1794	1.1794	1.1694	1.1694	0.0100	0.85%
2026-09-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1694	1.1694	1.1943	1.1943	-0.0249	-2.13%
2026-09-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1943	1.1943	1.1871	1.1871	0.0072	0.61%
2026-08-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1871	1.1871	1.1852	1.1852	0.0019	0.16%
2026-08-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1852	1.1852	1.1875	1.1875	-0.0023	-0.19%
2026-08-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1875	1.1875	1.1754	1.1754	0.0121	1.02%
2026-08-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1754	1.1754	1.1442	1.1442	0.0312	2.65%
2026-08-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1442	1.1442	1.1459	1.1459	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1459	1.1459	1.1417	1.1417	0.0042	0.37%
2026-08-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2026-08-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1402	1.1402	1.1413	1.1413	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1413	1.1413	1.1571	1.1571	-0.0158	-1.38%
2026-08-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1571	1.1571	1.1732	1.1732	-0.0161	-1.39%
2026-08-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1732	1.1732	1.1652	1.1652	0.0080	0.69%
2026-08-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1652	1.1652	1.1813	1.1813	-0.0161	-1.38%

2026-08-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1813	1.1813	1.1763	1.1763	0.0050	0.43%
2026-08-12	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1763	1.1763	1.1723	1.1723	0.0040	0.34%
2026-08-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1723	1.1723	1.1801	1.1801	-0.0078	-0.66%
2026-08-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%
2026-08-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1758	1.1758	1.1760	1.1760	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1760	1.1760	1.1900	1.1900	-0.0140	-1.19%
2026-08-05	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1900	1.1900	1.1823	1.1823	0.0077	0.65%
2026-08-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1823	1.1823	1.1853	1.1853	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1853	1.1853	1.1866	1.1866	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1866	1.1866	1.1884	1.1884	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1884	1.1884	1.1881	1.1881	0.0003	0.03%
2026-07-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1881	1.1881	1.1686	1.1686	0.0195	1.64%
2026-07-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1686	1.1686	1.1852	1.1852	-0.0166	-1.42%
2026-07-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1852	1.1852	1.1807	1.1807	0.0045	0.38%
2026-07-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1807	1.1807	1.2104	1.2104	-0.0297	-2.52%
2026-07-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2104	1.2104	1.1962	1.1962	0.0142	1.17%
2026-07-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1962	1.1962	1.2030	1.2030	-0.0068	-0.57%
2026-07-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2030	1.2030	1.2013	1.2013	0.0017	0.14%
2026-07-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2013	1.2013	1.1761	1.1761	0.0252	2.10%
2026-07-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1761	1.1761	1.1937	1.1937	-0.0176	-1.50%
2026-07-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1937	1.1937	1.2131	1.2131	-0.0194	-1.63%
2026-07-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2131	1.2131	1.1841	1.1841	0.0290	2.39%
2026-07-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1841	1.1841	1.1798	1.1798	0.0043	0.36%
2026-07-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1798	1.1798	1.1910	1.1910	-0.0112	-0.94%
2026-07-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1910	1.1910	1.2160	1.2160	-0.0250	-2.10%
2026-07-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2160	1.2160	1.1908	1.1908	0.0252	2.07%
2026-07-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1908	1.1908	1.2066	1.2066	-0.0158	-1.33%
2026-07-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2066	1.2066	1.2435	1.2435	-0.0369	-3.06%
2026-07-06	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2435	1.2435	1.2373	1.2373	0.0062	0.50%
2026-07-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2373	1.2373	1.2298	1.2298	0.0075	0.61%
2026-07-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2298	1.2298	1.2608	1.2608	-0.0310	-2.52%
2026-07-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2608	1.2608	1.2045	1.2045	0.0563	4.47%
2026-06-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2045	1.2045	1.2027	1.2027	0.0018	0.15%
2026-06-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2027	1.2027	1.1866	1.1866	0.0161	1.34%
2026-06-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1866	1.1866	1.2314	1.2314	-0.0448	-3.78%
2026-06-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2314	1.2314	1.1909	1.1909	0.0405	3.29%
2026-06-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1909	1.1909	1.2138	1.2138	-0.0229	-1.92%
2026-06-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2138	1.2138	1.2094	1.2094	0.0044	0.36%
2026-06-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2094	1.2094	1.1259	1.1259	0.0835	6.90%
2026-06-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1259	1.1259	1.1601	1.1601	-0.0342	-3.04%
2026-06-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1601	1.1601	1.1617	1.1617	-0.0016	-0.14%
2026-06-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1617	1.1617	1.1493	1.1493	0.0124	1.07%
2026-06-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1493	1.1493	1.1203	1.1203	0.0290	2.52%
2026-06-12	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1203	1.1203	1.0831	1.0831	0.0372	3.32%
2026-06-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0831	1.0831	1.0933	1.0933	-0.0102	-0.94%
2026-06-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0933	1.0933	1.0777	1.0777	0.0156	1.43%
2026-06-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0777	1.0777	1.0736	1.0736	0.0041	0.38%
2026-06-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0736	1.0736	1.0904	1.0904	-0.0168	-1.56%
2026-06-05	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0904	1.0904	1.0973	1.0973	-0.0069	-0.63%
2026-06-04	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0973	1.0973	1.1098	1.1098	-0.0125	-1.13%
2026-06-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1098	1.1098	1.1120	1.1120	-0.0022	-0.20%
2026-06-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1120	1.1120	1.1104	1.1104	0.0016	0.14%
2026-06-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1104	1.1104	1.1079	1.1079	0.0025	0.23%
2026-05-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1079	1.1079	1.0962	1.0962	0.0117	1.06%
2026-05-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0962	1.0962	1.1185	1.1185	-0.0223	-2.03%
2026-05-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1185	1.1185	1.1322	1.1322	-0.0137	-1.22%
2026-05-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1322	1.1322	1.1225	1.1225	0.0097	0.86%
2026-05-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1225	1.1225	1.1122	1.1122	0.0103	0.92%
2026-05-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1122	1.1122	1.1291	1.1291	-0.0169	-1.52%
2026-05-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1291	1.1291	1.1269	1.1269	0.0022	0.20%
2026-05-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1269	1.1269	1.1347	1.1347	-0.0078	-0.69%
2026-05-19	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1347	1.1347	1.1234	1.1234	0.0113	1.00%
2026-05-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1234	1.1234	1.1260	1.1260	-0.0026	-0.23%
2026-05-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1260	1.1260	1.1493	1.1493	-0.0233	-2.07%
2026-05-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1493	1.1493	1.1753	1.1753	-0.0260	-2.26%
2026-05-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1753	1.1753	1.1813	1.1813	-0.0060	-0.51%
2026-05-12	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1813	1.1813	1.1781	1.1781	0.0032	0.27%
2026-05-11	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1781	1.1781	1.1590	1.1590	0.0191	1.62%
2026-05-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1590	1.1590	1.1677	1.1677	-0.0087	-0.75%
2026-04-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1558	1.1558	1.1531	1.1531	0.0027	0.23%
2026-04-29	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1531	1.1531	1.1481	1.1481	0.0050	0.44%
2026-04-28	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1481	1.1481	1.1344	1.1344	0.0137	1.19%
2026-04-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1344	1.1344	1.1336	1.1336	0.0008	0.07%
2026-04-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1336	1.1336	1.1441	1.1441	-0.0105	-0.92%
2026-04-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1441	1.1441	1.1539	1.1539	-0.0098	-0.85%
2026-04-22	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1539	1.1539	1.1450	1.1450	0.0089	0.78%
2026-04-21	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1450	1.1450	1.1532	1.1532	-0.0082	-0.71%
2026-04-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1532	1.1532	1.1553	1.1553	-0.0021	-0.18%
2026-04-17	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1553	1.1553	1.1584	1.1584	-0.0031	-0.27%
2026-04-16	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1584	1.1584	1.1512	1.1512	0.0072	0.63%
2026-04-15	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1512	1.1512	1.1588	1.1588	-0.0076	-0.66%
2026-04-14	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1588	1.1588	1.1537	1.1537	0.0051	0.44%
2026-04-13	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1537	1.1537	1.1459	1.1459	0.0078	0.68%
2026-04-10	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1459	1.1459	1.1064	1.1064	0.0395	3.45%
2026-04-09	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1064	1.1064	1.1315	1.1315	-0.0251	-2.27%
2026-04-08	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1315	1.1315	1.0886	1.0886	0.0429	3.79%
2026-04-07	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-04-03	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.0909	1.0909	1.1008	1.1008	-0.0099	-0.90%
2026-04-02	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1008	1.1008	1.1202	1.1202	-0.0194	-1.76%
2026-04-01	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1202	1.1202	1.1034	1.1034	0.0168	1.50%
2026-03-31	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1034	1.1034	1.1123	1.1123	-0.0089	-0.80%
2026-03-30	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1123	1.1123	1.1177	1.1177	-0.0054	-0.48%
2026-03-27	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1177	1.1177	1.1104	1.1104	0.0073	0.66%
2026-03-26	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1104	1.1104	1.1364	1.1364	-0.0260	-2.34%
2026-03-25	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1364	1.1364	1.1240	1.1240	0.0124	1.10%
2026-03-24	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1240	1.1240	1.1124	1.1124	0.0116	1.04%
2026-03-23	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1124	1.1124	1.1591	1.1591	-0.0467	-4.20%
2026-03-20	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1591	1.1591	1.1799	1.1799	-0.0208	-1.79%
2026-03-19	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1799	1.1799	1.1948	1.1948	-0.0149	-1.26%
2026-03-18	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1948	1.1948	1.1986	1.1986	-0.0038	-0.32%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%