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汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询(551520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.2523 0.0234 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6100亿
最近资产：29.61亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏建军陶宏伟

近一周汇添富中证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2523	1.0225	102.2289	1.0223	0.0234	0.02%
2026-09-15	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2289	1.0223	102.2334	1.0223	-0.0045	0.00%
2026-09-14	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2334	1.0223	102.2119	1.0221	0.0215	0.02%
2026-09-11	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	102.2119	1.0221	102.1999	1.0220	0.0120	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%