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汇添富中证AAA科创债ETF基金盘中实时估值(551520)

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今天最新净值 102.2289 -0.0045 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.6100亿
最近资产：29.61亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏建军陶宏伟

汇添富中证AAA科创债ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.00%
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.02%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证AAA科创债ETF基金551520实时估值图

科创债汇基金551520实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%