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中银上证AAA科创债ETF基金净值查询(551060)

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今天最新净值 102.0826 -0.0011 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠季宬卫军军

近一周中银上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银上证AAA科创债ETF(551060)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.1033	1.0210	102.0826	1.0208	0.0207	0.02%
2026-09-15	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0826	1.0208	102.0837	1.0208	-0.0011	0.00%
2026-09-14	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0837	1.0208	102.0638	1.0206	0.0199	0.02%
2026-09-11	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0638	1.0206	102.0592	1.0206	0.0046	0.00%
2026-09-10	551060	中银上证AAA科创债ETF	102.0592	1.0206	102.0543	1.0205	0.0049	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%