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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

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今天最新净值 3.3805 -0.0008 -0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.3805
  • 成立日期：2010-09-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：6.819亿份
  • 最近份额：3.8577亿
  • 最近资产：10.44亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近半年建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询
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近半年,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率13.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4325 3.4325 3.3805 3.3805 0.0520 1.51%
2026-09-16 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3805 3.3805 3.3813 3.3813 -0.0008 -0.02%
2026-09-15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3813 3.3813 3.4025 3.4025 -0.0212 -0.62%
2026-09-14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4025 3.4025 3.4328 3.4328 -0.0303 -0.89%
2026-09-11 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4328 3.4328 3.4046 3.4046 0.0282 0.83%
2026-09-10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4046 3.4046 3.4389 3.4389 -0.0343 -1.00%
2026-09-09 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4389 3.4389 3.4494 3.4494 -0.0105 -0.30%
2026-09-08 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4494 3.4494 3.4516 3.4516 -0.0022 -0.06%
2026-09-04 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4516 3.4516 3.4443 3.4443 0.0073 0.21%
2026-09-03 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4443 3.4443 3.4092 3.4092 0.0351 1.02%
2026-09-02 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4092 3.4092 3.4014 3.4014 0.0078 0.23%
2026-09-01 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4014 3.4014 3.4438 3.4438 -0.0424 -1.25%
2026-08-31 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4438 3.4438 3.4408 3.4408 0.0030 0.09%
2026-08-28 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4408 3.4408 3.4653 3.4653 -0.0245 -0.71%
2026-08-27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4653 3.4653 3.4193 3.4193 0.0460 1.33%
2026-08-26 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4193 3.4193 3.4181 3.4181 0.0012 0.04%
2026-08-25 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4181 3.4181 3.3970 3.3970 0.0211 0.62%
2026-08-24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3970 3.3970 3.4271 3.4271 -0.0301 -0.88%
2026-08-21 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4271 3.4271 3.4172 3.4172 0.0099 0.29%
2026-08-20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4172 3.4172 3.4402 3.4402 -0.0230 -0.67%
2026-08-19 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4402 3.4402 3.4516 3.4516 -0.0114 -0.33%
2026-08-18 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4516 3.4516 3.5036 3.5036 -0.0520 -1.51%
2026-08-17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5036 3.5036 3.5091 3.5091 -0.0055 -0.16%
2026-08-14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5091 3.5091 3.5134 3.5134 -0.0043 -0.12%
2026-08-13 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5134 3.5134 3.4776 3.4776 0.0358 1.02%
2026-08-12 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4776 3.4776 3.4555 3.4555 0.0221 0.64%
2026-08-11 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4555 3.4555 3.4653 3.4653 -0.0098 -0.28%
2026-08-10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4653 3.4653 3.4770 3.4770 -0.0117 -0.34%
2026-08-07 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4770 3.4770 3.4409 3.4409 0.0361 1.04%
2026-08-06 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4409 3.4409 3.4530 3.4530 -0.0121 -0.35%
2026-08-05 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4530 3.4530 3.4776 3.4776 -0.0246 -0.71%
2026-08-04 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4776 3.4776 3.3746 3.3746 0.1030 2.96%
2026-08-03 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3746 3.3746 3.3217 3.3217 0.0529 1.57%
2026-07-31 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3217 3.3217 3.3032 3.3032 0.0185 0.56%
2026-07-30 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3032 3.3032 3.2010 3.2010 0.1022 3.09%
2026-07-29 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2010 3.2010 3.2663 3.2663 -0.0653 -2.04%
2026-07-28 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2663 3.2663 3.2982 3.2982 -0.0319 -0.97%
2026-07-27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2982 3.2982 3.3124 3.3124 -0.0142 -0.43%
2026-07-24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3124 3.3124 3.3468 3.3468 -0.0344 -1.03%
2026-07-23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3468 3.3468 3.4089 3.4089 -0.0621 -1.86%
2026-07-22 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4089 3.4089 3.4222 3.4222 -0.0133 -0.39%
2026-07-21 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4222 3.4222 3.3634 3.3634 0.0588 1.72%
2026-07-20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3634 3.3634 3.3628 3.3628 0.0006 0.02%
2026-07-17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3628 3.3628 3.4046 3.4046 -0.0418 -1.24%
2026-07-16 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4046 3.4046 3.4545 3.4545 -0.0499 -1.47%
2026-07-15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4545 3.4545 3.4685 3.4685 -0.0140 -0.40%
2026-07-14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4685 3.4685 3.4346 3.4346 0.0339 0.98%
2026-07-13 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4346 3.4346 3.4916 3.4916 -0.0570 -1.66%
2026-07-10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4916 3.4916 3.4814 3.4814 0.0102 0.29%
2026-07-09 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4814 3.4814 3.4332 3.4332 0.0482 1.38%
2026-07-08 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4332 3.4332 3.4222 3.4222 0.0110 0.32%
2026-07-07 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4222 3.4222 3.4778 3.4778 -0.0556 -1.62%
2026-07-06 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4778 3.4778 3.4395 3.4395 0.0383 1.11%
2026-07-02 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4395 3.4395 3.4917 3.4917 -0.0522 -1.52%
2026-07-01 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4917 3.4917 3.5464 3.5464 -0.0547 -1.57%
2026-06-30 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5464 3.5464 3.4950 3.4950 0.0514 1.45%
2026-06-29 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4950 3.4950 3.4236 3.4236 0.0714 2.04%
2026-06-26 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4236 3.4236 3.4623 3.4623 -0.0387 -1.13%
2026-06-25 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4623 3.4623 3.4367 3.4367 0.0256 0.74%
2026-06-24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4367 3.4367 3.4501 3.4501 -0.0134 -0.39%
2026-06-23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4501 3.4501 3.5558 3.5558 -0.1057 -3.06%
2026-06-22 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5558 3.5558 3.5597 3.5597 -0.0039 -0.11%
2026-06-18 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5597 3.5597 3.4770 3.4770 0.0827 2.32%
2026-06-17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4770 3.4770 3.5095 3.5095 -0.0325 -0.93%
2026-06-16 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5095 3.5095 3.5719 3.5719 -0.0624 -1.78%
2026-06-15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5719 3.5719 3.4717 3.4717 0.1002 2.81%
2026-06-12 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4717 3.4717 3.4529 3.4529 0.0188 0.54%
2026-06-11 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4529 3.4529 3.3475 3.3475 0.1054 3.05%
2026-06-10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3475 3.3475 3.4118 3.4118 -0.0643 -1.92%
2026-06-09 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4118 3.4118 3.4515 3.4515 -0.0397 -1.16%
2026-06-08 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4515 3.4515 3.3994 3.3994 0.0521 1.51%
2026-06-05 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3994 3.3994 3.5624 3.5624 -0.1630 -4.79%
2026-06-04 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5624 3.5624 3.5794 3.5794 -0.0170 -0.47%
2026-06-03 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5794 3.5794 3.5888 3.5888 -0.0094 -0.26%
2026-06-02 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5888 3.5888 3.5698 3.5698 0.0190 0.53%
2026-06-01 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5698 3.5698 3.5517 3.5517 0.0181 0.51%
2026-05-29 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5517 3.5517 3.5442 3.5442 0.0075 0.21%
2026-05-28 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5442 3.5442 3.5211 3.5211 0.0231 0.66%
2026-05-27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5211 3.5211 3.5224 3.5224 -0.0013 -0.04%
2026-05-26 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.5224 3.5224 3.4695 3.4695 0.0529 1.50%
2026-05-22 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4695 3.4695 3.4529 3.4529 0.0166 0.48%
2026-05-21 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4529 3.4529 3.4532 3.4532 -0.0003 -0.01%
2026-05-20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4532 3.4532 3.3977 3.3977 0.0555 1.61%
2026-05-19 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3977 3.3977 3.4224 3.4224 -0.0247 -0.72%
2026-05-18 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4224 3.4224 3.4356 3.4356 -0.0132 -0.38%
2026-05-15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4356 3.4356 3.4878 3.4878 -0.0522 -1.52%
2026-05-14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4878 3.4878 3.4637 3.4637 0.0241 0.70%
2026-05-13 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4637 3.4637 3.4281 3.4281 0.0356 1.03%
2026-05-12 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4281 3.4281 3.4571 3.4571 -0.0290 -0.84%
2026-05-11 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4571 3.4571 3.4478 3.4478 0.0093 0.27%
2026-05-08 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.4478 3.4478 3.3748 3.3748 0.0730 2.12%
2026-05-07 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3748 3.3748 3.3819 3.3819 -0.0071 -0.21%
2026-04-29 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2316 3.2316 3.2139 3.2139 0.0177 0.55%
2026-04-28 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2139 3.2139 3.2433 3.2433 -0.0294 -0.91%
2026-04-27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2433 3.2433 3.2488 3.2488 -0.0055 -0.17%
2026-04-24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2488 3.2488 3.1894 3.1894 0.0594 1.83%
2026-04-23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1894 3.1894 3.2043 3.2043 -0.0149 -0.47%
2026-04-22 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.2043 3.2043 3.1526 3.1526 0.0517 1.61%
2026-04-21 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1526 3.1526 3.1675 3.1675 -0.0149 -0.47%
2026-04-20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1675 3.1675 3.1762 3.1762 -0.0087 -0.27%
2026-04-17 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1762 3.1762 3.1380 3.1380 0.0382 1.20%
2026-04-16 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1380 3.1380 3.1228 3.1228 0.0152 0.49%
2026-04-15 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.1228 3.1228 3.0836 3.0836 0.0392 1.26%
2026-04-14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.0836 3.0836 3.0346 3.0346 0.0490 1.59%
2026-04-13 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.0346 3.0346 3.0056 3.0056 0.0290 0.96%
2026-04-10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.0056 3.0056 3.0009 3.0009 0.0047 0.16%
2026-04-09 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.0009 3.0009 2.9805 2.9805 0.0204 0.68%
2026-04-08 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9805 2.9805 2.9079 2.9079 0.0726 2.44%
2026-04-07 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9079 2.9079 2.8911 2.8911 0.0168 0.58%
2026-04-02 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8911 2.8911 2.8939 2.8939 -0.0028 -0.10%
2026-04-01 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8939 2.8939 2.8679 2.8679 0.0260 0.90%
2026-03-31 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8679 2.8679 2.7794 2.7794 0.0885 3.09%
2026-03-30 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7794 2.7794 2.7979 2.7979 -0.0185 -0.66%
2026-03-27 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7979 2.7979 2.8447 2.8447 -0.0468 -1.67%
2026-03-26 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8447 2.8447 2.9056 2.9056 -0.0609 -2.14%
2026-03-25 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9056 2.9056 2.8898 2.8898 0.0158 0.55%
2026-03-24 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8898 2.8898 2.9137 2.9137 -0.0239 -0.82%
2026-03-23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9137 2.9137 2.8757 2.8757 0.0380 1.30%
2026-03-20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8757 2.8757 2.9304 2.9304 -0.0547 -1.90%
2026-03-19 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9304 2.9304 2.9356 2.9356 -0.0052 -0.18%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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