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嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

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今天最新净值 0.8887 -0.0043 -0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8887
  • 成立日期：2025-07-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.10亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近半年嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9026 0.9026 0.8887 0.8887 0.0139 1.54%
2026-09-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8887 0.8887 0.8930 0.8930 -0.0043 -0.48%
2026-09-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8930 0.8930 0.9047 0.9047 -0.0117 -1.31%
2026-09-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 3.88%
2026-09-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8696 0.8696 0.8826 0.8826 -0.0130 -1.49%
2026-09-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8826 0.8826 0.9084 0.9084 -0.0258 -2.92%
2026-09-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9084 0.9084 0.9250 0.9250 -0.0166 -1.83%
2026-09-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9250 0.9250 0.9144 0.9144 0.0106 1.15%
2026-09-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9144 0.9144 0.9270 0.9270 -0.0126 -1.38%
2026-09-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9296 0.9296 0.9109 0.9109 0.0187 2.01%
2026-09-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9109 0.9109 0.9048 0.9048 0.0061 0.67%
2026-09-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9048 0.9048 0.9095 0.9095 -0.0047 -0.52%
2026-08-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9095 0.9095 0.9440 0.9440 -0.0345 -3.79%
2026-08-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9440 0.9440 0.9553 0.9553 -0.0113 -1.20%
2026-08-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9553 0.9553 0.9462 0.9462 0.0091 0.96%
2026-08-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9462 0.9462 0.9376 0.9376 0.0086 0.91%
2026-08-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.01%
2026-08-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9094 0.9094 0.9362 0.9362 -0.0268 -2.95%
2026-08-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9362 0.9362 0.9358 0.9358 0.0004 0.04%
2026-08-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9358 0.9358 0.8963 0.8963 0.0395 4.22%
2026-08-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8963 0.8963 0.9037 0.9037 -0.0074 -0.82%
2026-08-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.63%
2026-08-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8890 0.8890 0.8819 0.8819 0.0071 0.80%
2026-08-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8819 0.8819 0.9037 0.9037 -0.0218 -2.47%
2026-08-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8971 0.8971 0.0066 0.74%
2026-08-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8971 0.8971 0.9028 0.9028 -0.0057 -0.63%
2026-08-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9028 0.9028 0.8983 0.8983 0.0045 0.50%
2026-08-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8983 0.8983 0.8855 0.8855 0.0128 1.42%
2026-08-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8855 0.8855 0.8335 0.8335 0.0520 5.87%
2026-08-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8335 0.8335 0.8291 0.8291 0.0044 0.53%
2026-08-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8291 0.8291 0.8192 0.8192 0.0099 1.19%
2026-08-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8192 0.8192 0.7976 0.7976 0.0216 2.64%
2026-08-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7976 0.7976 0.8064 0.8064 -0.0088 -1.10%
2026-07-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8064 0.8064 0.8032 0.8032 0.0032 0.40%
2026-07-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8032 0.8032 0.8232 0.8232 -0.0200 -2.49%
2026-07-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2026-07-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8166 0.8166 0.8199 0.8199 -0.0033 -0.40%
2026-07-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8199 0.8199 0.8235 0.8235 -0.0036 -0.44%
2026-07-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8235 0.8235 0.8299 0.8299 -0.0064 -0.77%
2026-07-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8299 0.8299 0.8290 0.8290 0.0009 0.11%
2026-07-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8290 0.8290 0.8216 0.8216 0.0074 0.90%
2026-07-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8216 0.8216 0.8201 0.8201 0.0015 0.18%
2026-07-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8201 0.8201 0.7885 0.7885 0.0316 3.85%
2026-07-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7885 0.7885 0.8431 0.8431 -0.0546 -6.92%
2026-07-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8431 0.8431 0.8483 0.8483 -0.0052 -0.61%
2026-07-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8483 0.8483 0.8138 0.8138 0.0345 4.07%
2026-07-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8138 0.8138 0.8084 0.8084 0.0054 0.67%
2026-07-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8084 0.8084 0.8128 0.8128 -0.0044 -0.54%
2026-07-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8128 0.8128 0.7882 0.7882 0.0246 3.03%
2026-07-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7882 0.7882 0.7872 0.7872 0.0010 0.13%
2026-07-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7872 0.7872 0.7982 0.7982 -0.0110 -1.40%
2026-07-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7982 0.7982 0.8287 0.8287 -0.0305 -3.82%
2026-07-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8287 0.8287 0.8096 0.8096 0.0191 2.30%
2026-07-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8096 0.8096 0.7726 0.7726 0.0370 4.57%
2026-07-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7726 0.7726 0.7371 0.7371 0.0355 4.59%
2026-07-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7371 0.7371 0.7377 0.7377 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7377 0.7377 0.7517 0.7517 -0.0140 -1.90%
2026-06-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7517 0.7517 0.7030 0.7030 0.0487 6.48%
2026-06-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7030 0.7030 0.7098 0.7098 -0.0068 -0.96%
2026-06-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7098 0.7098 0.7122 0.7122 -0.0024 -0.34%
2026-06-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7122 0.7122 0.6936 0.6936 0.0186 2.61%
2026-06-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6936 0.6936 0.6886 0.6886 0.0050 0.73%
2026-06-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6886 0.6886 0.6980 0.6980 -0.0094 -1.37%
2026-06-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6980 0.6980 0.6819 0.6819 0.0161 2.31%
2026-06-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6819 0.6819 0.6921 0.6921 -0.0102 -1.50%
2026-06-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6921 0.6921 0.7067 0.7067 -0.0146 -2.11%
2026-06-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7067 0.7067 0.7094 0.7094 -0.0027 -0.38%
2026-06-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7094 0.7094 0.6861 0.6861 0.0233 3.28%
2026-06-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6861 0.6861 0.6916 0.6916 -0.0055 -0.80%
2026-06-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6916 0.6916 0.6807 0.6807 0.0109 1.58%
2026-06-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6807 0.6807 0.6899 0.6899 -0.0092 -1.35%
2026-06-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6899 0.6899 0.7129 0.7129 -0.0230 -3.33%
2026-06-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7129 0.7129 0.7204 0.7204 -0.0075 -1.05%
2026-06-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7204 0.7204 0.7287 0.7287 -0.0083 -1.15%
2026-06-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7287 0.7287 0.7522 0.7522 -0.0235 -3.22%
2026-06-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7522 0.7522 0.7652 0.7652 -0.0130 -1.73%
2026-06-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7652 0.7652 0.7749 0.7749 -0.0097 -1.27%
2026-05-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7749 0.7749 0.7455 0.7455 0.0294 3.79%
2026-05-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7455 0.7455 0.7770 0.7770 -0.0315 -4.23%
2026-05-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7770 0.7770 0.7825 0.7825 -0.0055 -0.70%
2026-05-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7825 0.7825 0.7892 0.7892 -0.0067 -0.85%
2026-05-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7892 0.7892 0.7897 0.7897 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7897 0.7897 0.7904 0.7904 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7904 0.7904 0.7817 0.7817 0.0087 1.11%
2026-05-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7817 0.7817 0.7789 0.7789 0.0028 0.36%
2026-05-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7789 0.7789 0.7828 0.7828 -0.0039 -0.50%
2026-05-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7828 0.7828 0.8041 0.8041 -0.0213 -2.72%
2026-05-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8041 0.8041 0.8184 0.8184 -0.0143 -1.78%
2026-05-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8184 0.8184 0.8359 0.8359 -0.0175 -2.14%
2026-05-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8359 0.8359 0.8472 0.8472 -0.0113 -1.35%
2026-05-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
2026-05-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8495 0.8495 0.8482 0.8482 0.0013 0.15%
2026-05-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8482 0.8482 0.8633 0.8633 -0.0151 -1.78%
2026-04-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2026-04-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8542 0.8542 0.8562 0.8562 -0.0020 -0.23%
2026-04-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8562 0.8562 0.8540 0.8540 0.0022 0.26%
2026-04-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8540 0.8540 0.8622 0.8622 -0.0082 -0.96%
2026-04-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8622 0.8622 0.8569 0.8569 0.0053 0.62%
2026-04-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8569 0.8569 0.8947 0.8947 -0.0378 -4.41%
2026-04-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8947 0.8947 0.9015 0.9015 -0.0068 -0.76%
2026-04-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9015 0.9015 0.9093 0.9093 -0.0078 -0.86%
2026-04-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9093 0.9093 0.9179 0.9179 -0.0086 -0.94%
2026-04-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9179 0.9179 0.9328 0.9328 -0.0149 -1.62%
2026-04-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9328 0.9328 0.9245 0.9245 0.0083 0.89%
2026-04-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9245 0.9245 0.8908 0.8908 0.0337 3.65%
2026-04-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8908 0.8908 0.8839 0.8839 0.0069 0.78%
2026-04-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8839 0.8839 0.8940 0.8940 -0.0101 -1.14%
2026-04-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8940 0.8940 0.8872 0.8872 0.0068 0.77%
2026-04-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8872 0.8872 0.8932 0.8932 -0.0060 -0.67%
2026-04-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8932 0.8932 0.9091 0.9091 -0.0159 -1.78%
2026-04-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9091 0.9091 0.9100 0.9100 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9100 0.9100 0.9093 0.9093 0.0007 0.08%
2026-04-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9093 0.9093 0.9004 0.9004 0.0089 0.98%
2026-04-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9004 0.9004 0.8421 0.8421 0.0583 6.47%
2026-03-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8421 0.8421 0.8410 0.8410 0.0011 0.13%
2026-03-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8410 0.8410 0.8389 0.8389 0.0021 0.25%
2026-03-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8389 0.8389 0.7966 0.7966 0.0423 5.04%
2026-03-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7966 0.7966 0.8094 0.8094 -0.0128 -1.61%
2026-03-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8094 0.8094 0.8046 0.8046 0.0048 0.60%
2026-03-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8046 0.8046 0.7730 0.7730 0.0316 3.93%
2026-03-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7730 0.7730 0.8047 0.8047 -0.0317 -4.10%
2026-03-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8047 0.8047 0.8170 0.8170 -0.0123 -1.53%
2026-03-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8170 0.8170 0.8408 0.8408 -0.0238 -2.91%
2026-03-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8408 0.8408 0.8283 0.8283 0.0125 1.49%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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