交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

今天最新净值 3.9681 0.0685 1.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6105 0.0341 1.3254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9681
成立日期：2016-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6675亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：高扬

近一季交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	4.1227	3.9681	3.9681	0.1546	3.90%
2026-09-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9681	3.9681	3.8996	3.8996	0.0685	1.76%
2026-09-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.8996	3.8996	3.9403	3.9403	-0.0407	-1.03%
2026-09-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9403	3.9403	3.9971	3.9971	-0.0568	-1.42%
2026-09-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9971	3.9971	4.0104	4.0104	-0.0133	-0.33%
2026-09-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0104	4.0104	4.0281	4.0281	-0.0177	-0.44%
2026-09-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0281	4.0281	4.0714	4.0714	-0.0433	-1.06%
2026-09-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0714	4.0714	3.9075	3.9075	0.1639	4.19%
2026-09-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9075	3.9075	4.0367	4.0367	-0.1292	-3.31%
2026-09-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0367	4.0367	4.0722	4.0722	-0.0355	-0.87%

2026-09-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0722	4.0722	4.1194	4.1194	-0.0472	-1.15%
2026-09-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1194	4.1194	4.2544	4.2544	-0.1350	-3.28%
2026-08-31	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2544	4.2544	4.1419	4.1419	0.1125	2.72%
2026-08-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1419	4.1419	4.2327	4.2327	-0.0908	-2.19%
2026-08-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2327	4.2327	4.0907	4.0907	0.1420	3.47%
2026-08-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0907	4.0907	4.0517	4.0517	0.0390	0.96%
2026-08-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0517	4.0517	4.0815	4.0815	-0.0298	-0.73%
2026-08-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0815	4.0815	4.2036	4.2036	-0.1221	-2.90%
2026-08-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2036	4.2036	4.1822	4.1822	0.0214	0.51%
2026-08-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1822	4.1822	4.1162	4.1162	0.0660	1.60%
2026-08-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1162	4.1162	4.4313	4.4313	-0.3151	-7.66%
2026-08-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.4313	4.4313	4.4032	4.4032	0.0281	0.64%
2026-08-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.4032	4.4032	4.1933	4.1933	0.2099	5.01%
2026-08-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1933	4.1933	4.1512	4.1512	0.0421	1.01%
2026-08-13	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1512	4.1512	4.1988	4.1988	-0.0476	-1.13%

2026-08-12	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1988	4.1988	4.1152	4.1152	0.0836	2.03%
2026-08-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1152	4.1152	4.1519	4.1519	-0.0367	-0.88%
2026-08-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1519	4.1519	4.1616	4.1616	-0.0097	-0.23%
2026-08-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.1616	4.1616	3.9962	3.9962	0.1654	4.14%
2026-08-06	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9962	3.9962	3.9488	3.9488	0.0474	1.20%
2026-08-05	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9488	3.9488	3.7136	3.7136	0.2352	6.33%
2026-08-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.7136	3.7136	3.5052	3.5052	0.2084	5.95%
2026-08-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.5052	3.5052	3.7402	3.7402	-0.2350	-6.70%
2026-07-31	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.7402	3.7402	3.6259	3.6259	0.1143	3.15%
2026-07-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.6259	3.6259	3.8777	3.8777	-0.2518	-6.94%
2026-07-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.8777	3.8777	3.8917	3.8917	-0.0140	-0.36%
2026-07-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.8917	3.8917	4.2081	4.2081	-0.3164	-8.13%
2026-07-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2081	4.2081	4.0996	4.0996	0.1085	2.65%
2026-07-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0996	4.0996	4.0774	4.0774	0.0222	0.54%
2026-07-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.0774	4.0774	4.2112	4.2112	-0.1338	-3.28%
2026-07-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.2112	4.2112	4.3003	4.3003	-0.0891	-2.07%
2026-07-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.3003	4.3003	3.7946	3.7946	0.5057	13.33%
2026-07-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.7946	3.7946	3.9578	3.9578	-0.1632	-4.30%
2026-07-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	3.9578	3.9578	4.3154	4.3154	-0.3576	-9.04%
2026-07-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.3154	4.3154	4.5466	4.5466	-0.2312	-5.36%
2026-07-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.5466	4.5466	4.7436	4.7436	-0.1970	-4.33%
2026-07-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.7436	4.7436	4.6315	4.6315	0.1121	2.42%
2026-07-13	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.6315	4.6315	4.8926	4.8926	-0.2611	-5.64%
2026-07-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.8926	4.8926	5.2367	5.2367	-0.3441	-7.03%
2026-07-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	5.2367	5.2367	4.8686	4.8686	0.3681	7.56%
2026-07-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.8686	4.8686	4.8410	4.8410	0.0276	0.57%
2026-07-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.8410	4.8410	4.8779	4.8779	-0.0369	-0.76%
2026-07-06	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.8779	4.8779	4.9369	4.9369	-0.0590	-1.20%
2026-07-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.9369	4.9369	4.9379	4.9379	-0.0010	-0.02%
2026-07-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.9379	4.9379	5.3738	5.3738	-0.4359	-8.83%
2026-07-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	5.3738	5.3738	5.4381	5.4381	-0.0643	-1.18%
2026-06-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	5.4381	5.4381	5.1696	5.1696	0.2685	5.19%
2026-06-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	5.1696	5.1696	4.9749	4.9749	0.1947	3.91%
2026-06-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.9749	4.9749	5.0289	5.0289	-0.0540	-1.07%
2026-06-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	5.0289	5.0289	4.8626	4.8626	0.1663	3.42%
2026-06-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.8626	4.8626	4.6059	4.6059	0.2567	5.57%
2026-06-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.6059	4.6059	4.6676	4.6676	-0.0617	-1.32%
2026-06-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.6676	4.6676	4.5596	4.5596	0.1080	2.37%
2026-06-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.5596	4.5596	4.4374	4.4374	0.1222	2.75%
2026-06-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	4.4374	4.4374	4.1790	4.1790	0.2584	6.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%