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交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

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今天最新净值 3.9681 0.0685 1.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.6105 0.0341 1.3254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9681
  • 成立日期：2016-08-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6675亿
  • 最近资产：5.17亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：高扬
近一年交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率89.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 4.1227 3.9681 3.9681 0.1546 3.90%
2026-09-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9681 3.9681 3.8996 3.8996 0.0685 1.76%
2026-09-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8996 3.8996 3.9403 3.9403 -0.0407 -1.03%
2026-09-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9403 3.9403 3.9971 3.9971 -0.0568 -1.42%
2026-09-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9971 3.9971 4.0104 4.0104 -0.0133 -0.33%
2026-09-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0104 4.0104 4.0281 4.0281 -0.0177 -0.44%
2026-09-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0281 4.0281 4.0714 4.0714 -0.0433 -1.06%
2026-09-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0714 4.0714 3.9075 3.9075 0.1639 4.19%
2026-09-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9075 3.9075 4.0367 4.0367 -0.1292 -3.31%
2026-09-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0367 4.0367 4.0722 4.0722 -0.0355 -0.87%
2026-09-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0722 4.0722 4.1194 4.1194 -0.0472 -1.15%
2026-09-01 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1194 4.1194 4.2544 4.2544 -0.1350 -3.28%
2026-08-31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.2544 4.2544 4.1419 4.1419 0.1125 2.72%
2026-08-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1419 4.1419 4.2327 4.2327 -0.0908 -2.19%
2026-08-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.2327 4.2327 4.0907 4.0907 0.1420 3.47%
2026-08-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0907 4.0907 4.0517 4.0517 0.0390 0.96%
2026-08-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0517 4.0517 4.0815 4.0815 -0.0298 -0.73%
2026-08-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0815 4.0815 4.2036 4.2036 -0.1221 -2.90%
2026-08-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.2036 4.2036 4.1822 4.1822 0.0214 0.51%
2026-08-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1822 4.1822 4.1162 4.1162 0.0660 1.60%
2026-08-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1162 4.1162 4.4313 4.4313 -0.3151 -7.66%
2026-08-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4313 4.4313 4.4032 4.4032 0.0281 0.64%
2026-08-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4032 4.4032 4.1933 4.1933 0.2099 5.01%
2026-08-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1933 4.1933 4.1512 4.1512 0.0421 1.01%
2026-08-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1512 4.1512 4.1988 4.1988 -0.0476 -1.13%
2026-08-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1988 4.1988 4.1152 4.1152 0.0836 2.03%
2026-08-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1152 4.1152 4.1519 4.1519 -0.0367 -0.88%
2026-08-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1519 4.1519 4.1616 4.1616 -0.0097 -0.23%
2026-08-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1616 4.1616 3.9962 3.9962 0.1654 4.14%
2026-08-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9962 3.9962 3.9488 3.9488 0.0474 1.20%
2026-08-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9488 3.9488 3.7136 3.7136 0.2352 6.33%
2026-08-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7136 3.7136 3.5052 3.5052 0.2084 5.95%
2026-08-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.5052 3.5052 3.7402 3.7402 -0.2350 -6.70%
2026-07-31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7402 3.7402 3.6259 3.6259 0.1143 3.15%
2026-07-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6259 3.6259 3.8777 3.8777 -0.2518 -6.94%
2026-07-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8777 3.8777 3.8917 3.8917 -0.0140 -0.36%
2026-07-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8917 3.8917 4.2081 4.2081 -0.3164 -8.13%
2026-07-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.2081 4.2081 4.0996 4.0996 0.1085 2.65%
2026-07-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0996 4.0996 4.0774 4.0774 0.0222 0.54%
2026-07-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0774 4.0774 4.2112 4.2112 -0.1338 -3.28%
2026-07-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.2112 4.2112 4.3003 4.3003 -0.0891 -2.07%
2026-07-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.3003 4.3003 3.7946 3.7946 0.5057 13.33%
2026-07-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7946 3.7946 3.9578 3.9578 -0.1632 -4.30%
2026-07-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9578 3.9578 4.3154 4.3154 -0.3576 -9.04%
2026-07-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.3154 4.3154 4.5466 4.5466 -0.2312 -5.36%
2026-07-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.5466 4.5466 4.7436 4.7436 -0.1970 -4.33%
2026-07-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.7436 4.7436 4.6315 4.6315 0.1121 2.42%
2026-07-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.6315 4.6315 4.8926 4.8926 -0.2611 -5.64%
2026-07-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8926 4.8926 5.2367 5.2367 -0.3441 -7.03%
2026-07-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 5.2367 5.2367 4.8686 4.8686 0.3681 7.56%
2026-07-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8686 4.8686 4.8410 4.8410 0.0276 0.57%
2026-07-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8410 4.8410 4.8779 4.8779 -0.0369 -0.76%
2026-07-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8779 4.8779 4.9369 4.9369 -0.0590 -1.20%
2026-07-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.9369 4.9369 4.9379 4.9379 -0.0010 -0.02%
2026-07-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.9379 4.9379 5.3738 5.3738 -0.4359 -8.83%
2026-07-01 519773 交银数据产业灵活配置混合A 5.3738 5.3738 5.4381 5.4381 -0.0643 -1.18%
2026-06-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 5.4381 5.4381 5.1696 5.1696 0.2685 5.19%
2026-06-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 5.1696 5.1696 4.9749 4.9749 0.1947 3.91%
2026-06-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.9749 4.9749 5.0289 5.0289 -0.0540 -1.07%
2026-06-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 5.0289 5.0289 4.8626 4.8626 0.1663 3.42%
2026-06-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8626 4.8626 4.6059 4.6059 0.2567 5.57%
2026-06-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.6059 4.6059 4.6676 4.6676 -0.0617 -1.32%
2026-06-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.6676 4.6676 4.5596 4.5596 0.1080 2.37%
2026-06-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.5596 4.5596 4.4374 4.4374 0.1222 2.75%
2026-06-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4374 4.4374 4.1790 4.1790 0.2584 6.18%
2026-06-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1790 4.1790 4.1004 4.1004 0.0786 1.92%
2026-06-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1004 4.1004 3.8634 3.8634 0.2370 6.13%
2026-06-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8634 3.8634 3.8586 3.8586 0.0048 0.12%
2026-06-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8586 3.8586 3.8126 3.8126 0.0460 1.21%
2026-06-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8126 3.8126 3.8721 3.8721 -0.0595 -1.54%
2026-06-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8721 3.8721 3.6905 3.6905 0.1816 4.92%
2026-06-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6905 3.6905 3.7933 3.7933 -0.1028 -2.71%
2026-06-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7933 3.7933 3.9614 3.9614 -0.1681 -4.43%
2026-06-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9614 3.9614 3.8400 3.8400 0.1214 3.16%
2026-06-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8400 3.8400 3.7601 3.7601 0.0799 2.12%
2026-06-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7601 3.7601 3.6571 3.6571 0.1030 2.82%
2026-06-01 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6571 3.6571 3.8451 3.8451 -0.1880 -5.14%
2026-05-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.8451 3.8451 4.0029 4.0029 -0.1578 -3.94%
2026-05-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0029 4.0029 3.9775 3.9775 0.0254 0.64%
2026-05-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9775 3.9775 4.0680 4.0680 -0.0905 -2.22%
2026-05-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.0680 4.0680 4.1143 4.1143 -0.0463 -1.13%
2026-05-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1143 4.1143 3.9186 3.9186 0.1957 4.99%
2026-05-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9186 3.9186 3.7914 3.7914 0.1272 3.35%
2026-05-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7914 3.7914 3.9530 3.9530 -0.1616 -4.09%
2026-05-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.9530 3.9530 3.7628 3.7628 0.1902 5.05%
2026-05-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7628 3.7628 3.6677 3.6677 0.0951 2.59%
2026-05-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6677 3.6677 3.6289 3.6289 0.0388 1.07%
2026-05-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6289 3.6289 3.6237 3.6237 0.0052 0.14%
2026-05-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6237 3.6237 3.7319 3.7319 -0.1082 -2.90%
2026-05-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.7319 3.7319 3.6284 3.6284 0.1035 2.85%
2026-05-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.6284 3.6284 3.5321 3.5321 0.0963 2.73%
2026-05-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.5321 3.5321 3.3504 3.3504 0.1817 5.42%
2026-05-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.3504 3.3504 3.4098 3.4098 -0.0594 -1.77%
2026-04-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.2291 3.2291 3.1137 3.1137 0.1154 3.71%
2026-04-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.1137 3.1137 3.1313 3.1313 -0.0176 -0.56%
2026-04-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.1313 3.1313 3.1277 3.1277 0.0036 0.12%
2026-04-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.1277 3.1277 2.9898 2.9898 0.1379 4.61%
2026-04-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.9898 2.9898 2.9989 2.9989 -0.0091 -0.30%
2026-04-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.9989 2.9989 3.0412 3.0412 -0.0423 -1.39%
2026-04-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.0412 3.0412 2.9561 2.9561 0.0851 2.88%
2026-04-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.9561 2.9561 2.9604 2.9604 -0.0043 -0.15%
2026-04-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.9604 2.9604 2.9351 2.9351 0.0253 0.86%
2026-04-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.9351 2.9351 2.8971 2.8971 0.0380 1.31%
2026-04-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8971 2.8971 2.8466 2.8466 0.0505 1.77%
2026-04-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8466 2.8466 2.8791 2.8791 -0.0325 -1.13%
2026-04-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8791 2.8791 2.7852 2.7852 0.0939 3.37%
2026-04-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7852 2.7852 2.7896 2.7896 -0.0044 -0.16%
2026-04-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7896 2.7896 2.7216 2.7216 0.0680 2.50%
2026-04-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7216 2.7216 2.6658 2.6658 0.0558 2.09%
2026-04-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6658 2.6658 2.5027 2.5027 0.1631 6.52%
2026-04-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5027 2.5027 2.4857 2.4857 0.0170 0.68%
2026-04-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4857 2.4857 2.4874 2.4874 -0.0017 -0.07%
2026-04-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4874 2.4874 2.5610 2.5610 -0.0736 -2.96%
2026-04-01 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5610 2.5610 2.4814 2.4814 0.0796 3.21%
2026-03-31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4814 2.4814 2.5733 2.5733 -0.0919 -3.70%
2026-03-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5733 2.5733 2.5639 2.5639 0.0094 0.37%
2026-03-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5639 2.5639 2.5416 2.5416 0.0223 0.88%
2026-03-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5416 2.5416 2.5877 2.5877 -0.0461 -1.78%
2026-03-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5877 2.5877 2.5317 2.5317 0.0560 2.21%
2026-03-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5317 2.5317 2.4987 2.4987 0.0330 1.32%
2026-03-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4987 2.4987 2.6067 2.6067 -0.1080 -4.14%
2026-03-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6067 2.6067 2.6051 2.6051 0.0016 0.06%
2026-03-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6051 2.6051 2.6461 2.6461 -0.0410 -1.55%
2026-03-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6461 2.6461 2.5764 2.5764 0.0697 2.71%
2026-03-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5764 2.5764 2.6356 2.6356 -0.0592 -2.25%
2026-03-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6356 2.6356 2.5877 2.5877 0.0479 1.85%
2026-03-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5877 2.5877 2.6076 2.6076 -0.0199 -0.76%
2026-03-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6076 2.6076 2.6334 2.6334 -0.0258 -0.98%
2026-03-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6334 2.6334 2.6620 2.6620 -0.0286 -1.07%
2026-03-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6620 2.6620 2.5871 2.5871 0.0749 2.90%
2026-03-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5871 2.5871 2.6404 2.6404 -0.0533 -2.02%
2026-03-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6404 2.6404 2.6595 2.6595 -0.0191 -0.72%
2026-03-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6595 2.6595 2.6313 2.6313 0.0282 1.07%
2026-03-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6313 2.6313 2.6484 2.6484 -0.0171 -0.65%
2026-03-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6484 2.6484 2.7925 2.7925 -0.1441 -5.44%
2026-03-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7925 2.7925 2.8165 2.8165 -0.0240 -0.85%
2026-02-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8165 2.8165 2.8347 2.8347 -0.0182 -0.64%
2026-02-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8347 2.8347 2.7849 2.7849 0.0498 1.79%
2026-02-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7849 2.7849 2.7675 2.7675 0.0174 0.63%
2026-02-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7675 2.7675 2.7627 2.7627 0.0048 0.17%
2026-02-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7627 2.7627 2.7638 2.7638 -0.0011 -0.04%
2026-02-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7638 2.7638 2.7006 2.7006 0.0632 2.34%
2026-02-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7006 2.7006 2.7345 2.7345 -0.0339 -1.24%
2026-02-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7345 2.7345 2.7334 2.7334 0.0011 0.04%
2026-02-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7334 2.7334 2.6567 2.6567 0.0767 2.89%
2026-02-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6567 2.6567 2.6588 2.6588 -0.0021 -0.08%
2026-02-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6588 2.6588 2.6892 2.6892 -0.0304 -1.13%
2026-02-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6892 2.6892 2.7265 2.7265 -0.0373 -1.37%
2026-02-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7265 2.7265 2.6604 2.6604 0.0661 2.48%
2026-02-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6604 2.6604 2.7965 2.7965 -0.1361 -4.87%
2026-01-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7965 2.7965 2.7638 2.7638 0.0327 1.18%
2026-01-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7638 2.7638 2.8776 2.8776 -0.1138 -4.12%
2026-01-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8776 2.8776 2.8303 2.8303 0.0473 1.67%
2026-01-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.8303 2.8303 2.7458 2.7458 0.0845 3.08%
2026-01-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7458 2.7458 2.7971 2.7971 -0.0513 -1.83%
2026-01-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7971 2.7971 2.7928 2.7928 0.0043 0.15%
2026-01-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7928 2.7928 2.7837 2.7837 0.0091 0.33%
2026-01-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7837 2.7837 2.7240 2.7240 0.0597 2.19%
2026-01-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7240 2.7240 2.7447 2.7447 -0.0207 -0.75%
2026-01-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7447 2.7447 2.7273 2.7273 0.0174 0.64%
2026-01-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.7273 2.7273 2.6479 2.6479 0.0794 3.00%
2026-01-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6479 2.6479 2.5788 2.5788 0.0691 2.68%
2026-01-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5788 2.5788 2.5422 2.5422 0.0366 1.44%
2026-01-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5422 2.5422 2.6211 2.6211 -0.0789 -3.10%
2026-01-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6211 2.6211 2.6180 2.6180 0.0031 0.12%
2026-01-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6180 2.6180 2.6121 2.6121 0.0059 0.23%
2026-01-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.6121 2.6121 2.5909 2.5909 0.0212 0.82%
2026-01-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5909 2.5909 2.5203 2.5203 0.0706 2.80%
2026-01-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5203 2.5203 2.4823 2.4823 0.0380 1.53%
2026-01-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4823 2.4823 2.3978 2.3978 0.0845 3.52%
2025-12-31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3978 2.3978 2.4097 2.4097 -0.0119 -0.49%
2025-12-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4097 2.4097 2.3997 2.3997 0.0100 0.42%
2025-12-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3997 2.3997 2.4049 2.4049 -0.0052 -0.22%
2025-12-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4049 2.4049 2.4255 2.4255 -0.0206 -0.85%
2025-12-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4255 2.4255 2.4185 2.4185 0.0070 0.29%
2025-12-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4185 2.4185 2.3832 2.3832 0.0353 1.48%
2025-12-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3832 2.3832 2.3576 2.3576 0.0256 1.09%
2025-12-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3576 2.3576 2.2902 2.2902 0.0674 2.94%
2025-12-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2902 2.2902 2.2944 2.2944 -0.0042 -0.18%
2025-12-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2944 2.2944 2.3361 2.3361 -0.0417 -1.79%
2025-12-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3361 2.3361 2.2778 2.2778 0.0583 2.56%
2025-12-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2778 2.2778 2.2933 2.2933 -0.0155 -0.68%
2025-12-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2933 2.2933 2.3503 2.3503 -0.0570 -2.43%
2025-12-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3503 2.3503 2.3174 2.3174 0.0329 1.42%
2025-12-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3174 2.3174 2.3418 2.3418 -0.0244 -1.04%
2025-12-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3418 2.3418 2.3582 2.3582 -0.0164 -0.70%
2025-12-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3582 2.3582 2.3503 2.3503 0.0079 0.34%
2025-12-08 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3503 2.3503 2.3058 2.3058 0.0445 1.93%
2025-12-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3058 2.3058 2.2897 2.2897 0.0161 0.70%
2025-12-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2897 2.2897 2.2576 2.2576 0.0321 1.42%
2025-12-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2576 2.2576 2.2669 2.2669 -0.0093 -0.41%
2025-12-02 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2669 2.2669 2.2844 2.2844 -0.0175 -0.77%
2025-12-01 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2844 2.2844 2.2417 2.2417 0.0427 1.90%
2025-11-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2417 2.2417 2.2158 2.2158 0.0259 1.17%
2025-11-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2158 2.2158 2.2254 2.2254 -0.0096 -0.43%
2025-11-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2254 2.2254 2.1863 2.1863 0.0391 1.79%
2025-11-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1863 2.1863 2.1551 2.1551 0.0312 1.45%
2025-11-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1551 2.1551 2.1312 2.1312 0.0239 1.12%
2025-11-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1312 2.1312 2.2297 2.2297 -0.0985 -4.42%
2025-11-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2297 2.2297 2.2552 2.2552 -0.0255 -1.13%
2025-11-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2552 2.2552 2.2660 2.2660 -0.0108 -0.48%
2025-11-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2660 2.2660 2.2583 2.2583 0.0077 0.34%
2025-11-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2583 2.2583 2.2587 2.2587 -0.0004 -0.02%
2025-11-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2587 2.2587 2.3284 2.3284 -0.0697 -2.99%
2025-11-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3284 2.3284 2.2967 2.2967 0.0317 1.38%
2025-11-12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2967 2.2967 2.3113 2.3113 -0.0146 -0.63%
2025-11-11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3113 2.3113 2.3671 2.3671 -0.0558 -2.41%
2025-11-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3671 2.3671 2.3770 2.3770 -0.0099 -0.42%
2025-11-07 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3770 2.3770 2.4104 2.4104 -0.0334 -1.39%
2025-11-06 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4104 2.4104 2.3446 2.3446 0.0658 2.81%
2025-11-05 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3446 2.3446 2.3499 2.3499 -0.0053 -0.23%
2025-11-04 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3499 2.3499 2.3807 2.3807 -0.0308 -1.29%
2025-11-03 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3807 2.3807 2.3698 2.3698 0.0109 0.46%
2025-10-31 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3698 2.3698 2.4548 2.4548 -0.0850 -3.46%
2025-10-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4548 2.4548 2.4878 2.4878 -0.0330 -1.33%
2025-10-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4878 2.4878 2.4698 2.4698 0.0180 0.73%
2025-10-28 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4698 2.4698 2.4773 2.4773 -0.0075 -0.30%
2025-10-27 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4773 2.4773 2.4019 2.4019 0.0754 3.14%
2025-10-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4019 2.4019 2.2880 2.2880 0.1139 4.98%
2025-10-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2880 2.2880 2.3072 2.3072 -0.0192 -0.83%
2025-10-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3072 2.3072 2.3237 2.3237 -0.0165 -0.71%
2025-10-21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3237 2.3237 2.2465 2.2465 0.0772 3.44%
2025-10-20 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2465 2.2465 2.2328 2.2328 0.0137 0.61%
2025-10-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2328 2.2328 2.3253 2.3253 -0.0925 -3.98%
2025-10-16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3253 2.3253 2.3370 2.3370 -0.0117 -0.50%
2025-10-15 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3370 2.3370 2.2850 2.2850 0.0520 2.28%
2025-10-14 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2850 2.2850 2.4025 2.4025 -0.1175 -4.89%
2025-10-13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4025 2.4025 2.4087 2.4087 -0.0062 -0.26%
2025-10-10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4087 2.4087 2.5117 2.5117 -0.1030 -4.10%
2025-10-09 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.5117 2.5117 2.4807 2.4807 0.0310 1.25%
2025-09-30 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4807 2.4807 2.4446 2.4446 0.0361 1.48%
2025-09-29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4446 2.4446 2.4157 2.4157 0.0289 1.20%
2025-09-26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4157 2.4157 2.4515 2.4515 -0.0358 -1.46%
2025-09-25 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4515 2.4515 2.4508 2.4508 0.0007 0.03%
2025-09-24 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.4508 2.4508 2.3624 2.3624 0.0884 3.74%
2025-09-23 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3624 2.3624 2.3331 2.3331 0.0293 1.26%
2025-09-22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.3331 2.3331 2.2372 2.2372 0.0959 4.29%
2025-09-19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2372 2.2372 2.2483 2.2483 -0.0111 -0.49%
2025-09-18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2483 2.2483 2.2133 2.2133 0.0350 1.58%
2025-09-17 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2133 2.2133 2.1746 2.1746 0.0387 1.78%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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