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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.2297 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3587
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.1941亿
  • 最近资产：30.60亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖
近半年交银裕通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2300 1.3590 1.2297 1.3587 0.0003 0.02%
2026-09-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2297 1.3587 1.2295 1.3585 0.0002 0.02%
2026-09-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2295 1.3585 1.2293 1.3583 0.0002 0.02%
2026-09-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2293 1.3583 1.2290 1.3580 0.0003 0.02%
2026-09-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2290 1.3580 1.2288 1.3578 0.0002 0.02%
2026-09-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2288 1.3578 0.0000 0.00%
2026-09-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2287 1.3577 0.0001 0.01%
2026-09-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2287 1.3577 1.2286 1.3576 0.0001 0.01%
2026-09-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2286 1.3576 0.0000 0.00%
2026-09-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2282 1.3572 0.0004 0.03%
2026-09-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2282 1.3572 1.2280 1.3570 0.0002 0.02%
2026-09-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2277 1.3567 0.0003 0.02%
2026-09-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2276 1.3566 0.0001 0.01%
2026-09-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2272 1.3562 0.0001 0.01%
2026-08-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2273 1.3563 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2277 1.3567 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2278 1.3568 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2278 1.3568 1.2276 1.3566 0.0002 0.02%
2026-08-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2275 1.3565 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2275 1.3565 1.2277 1.3567 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2280 1.3570 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2274 1.3564 0.0006 0.05%
2026-08-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2274 1.3564 1.2272 1.3562 0.0002 0.02%
2026-08-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2271 1.3561 0.0001 0.01%
2026-08-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2271 1.3561 1.2267 1.3557 0.0004 0.03%
2026-08-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2267 1.3557 1.2266 1.3556 0.0001 0.01%
2026-08-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2266 1.3556 0.0000 0.00%
2026-08-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2262 1.3552 0.0004 0.03%
2026-08-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2262 1.3552 1.2260 1.3550 0.0002 0.02%
2026-08-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2260 1.3550 0.0000 0.00%
2026-08-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2259 1.3549 0.0001 0.01%
2026-08-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2259 1.3549 1.2257 1.3547 0.0002 0.02%
2026-08-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2257 1.3547 1.2256 1.3546 0.0001 0.01%
2026-07-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2256 1.3546 1.2254 1.3544 0.0002 0.02%
2026-07-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2251 1.3541 0.0003 0.02%
2026-07-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2251 1.3541 1.2252 1.3542 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2254 1.3544 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2253 1.3543 0.0001 0.01%
2026-07-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2253 1.3543 1.2252 1.3542 0.0001 0.01%
2026-07-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2252 1.3542 0.0000 0.00%
2026-07-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2247 1.3537 0.0005 0.04%
2026-07-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2245 1.3535 0.0002 0.02%
2026-07-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2246 1.3536 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2246 1.3536 1.2245 1.3535 0.0001 0.01%
2026-07-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2243 1.3533 0.0002 0.02%
2026-07-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2243 1.3533 0.0000 0.00%
2026-07-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2240 1.3530 0.0003 0.02%
2026-07-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2240 1.3530 0.0000 0.00%
2026-07-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2235 1.3525 0.0005 0.04%
2026-07-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-07-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2234 1.3524 0.0001 0.01%
2026-07-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2234 1.3524 1.2243 1.3533 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2244 1.3534 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2244 1.3534 1.2239 1.3529 0.0005 0.04%
2026-06-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2239 1.3529 1.2237 1.3527 0.0002 0.02%
2026-06-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2237 1.3527 1.2232 1.3522 0.0005 0.04%
2026-06-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2232 1.3522 1.2230 1.3520 0.0002 0.02%
2026-06-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2230 1.3520 1.2235 1.3525 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-06-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2231 1.3521 0.0004 0.03%
2026-06-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2231 1.3521 1.2225 1.3515 0.0006 0.05%
2026-06-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2225 1.3515 1.2218 1.3508 0.0007 0.06%
2026-06-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2218 1.3508 1.2214 1.3504 0.0004 0.03%
2026-06-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2214 1.3504 1.2212 1.3502 0.0002 0.02%
2026-06-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2223 1.3513 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2223 1.3513 1.2227 1.3517 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2227 1.3517 1.2233 1.3523 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2233 1.3523 1.2238 1.3528 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2238 1.3528 1.2241 1.3531 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2241 1.3531 1.2238 1.3528 0.0003 0.02%
2026-06-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2238 1.3528 1.2239 1.3529 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2239 1.3529 1.2237 1.3527 0.0002 0.02%
2026-06-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2237 1.3527 1.2232 1.3522 0.0005 0.04%
2026-05-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2232 1.3522 1.2229 1.3519 0.0003 0.02%
2026-05-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2229 1.3519 1.2226 1.3516 0.0003 0.02%
2026-05-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2226 1.3516 1.2221 1.3511 0.0005 0.04%
2026-05-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2221 1.3511 1.2216 1.3506 0.0005 0.04%
2026-05-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2216 1.3506 1.2212 1.3502 0.0004 0.03%
2026-05-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2212 1.3502 0.0000 0.00%
2026-05-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2211 1.3501 0.0001 0.01%
2026-05-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2211 1.3501 1.2208 1.3498 0.0003 0.02%
2026-05-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2208 1.3498 1.2201 1.3491 0.0007 0.06%
2026-05-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2201 1.3491 1.2198 1.3488 0.0003 0.02%
2026-05-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2198 1.3488 1.2196 1.3486 0.0002 0.02%
2026-05-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2196 1.3486 1.2196 1.3486 0.0000 0.00%
2026-05-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2196 1.3486 1.2192 1.3482 0.0004 0.03%
2026-05-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2192 1.3482 1.2187 1.3477 0.0005 0.04%
2026-05-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2185 1.3475 0.0002 0.02%
2026-05-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2185 1.3475 1.2183 1.3473 0.0002 0.02%
2026-04-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2186 1.3476 1.2187 1.3477 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2183 1.3473 0.0004 0.03%
2026-04-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2183 1.3473 1.2179 1.3469 0.0004 0.03%
2026-04-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2179 1.3469 1.2183 1.3473 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2183 1.3473 1.2186 1.3476 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2186 1.3476 1.2190 1.3480 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2190 1.3480 1.2187 1.3477 0.0003 0.02%
2026-04-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2184 1.3474 0.0003 0.02%
2026-04-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2184 1.3474 1.2180 1.3470 0.0004 0.03%
2026-04-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2180 1.3470 1.2177 1.3467 0.0003 0.02%
2026-04-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2177 1.3467 0.0000 0.00%
2026-04-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2177 1.3467 0.0000 0.00%
2026-04-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2173 1.3463 0.0004 0.03%
2026-04-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2173 1.3463 1.2169 1.3459 0.0004 0.03%
2026-04-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2169 1.3459 1.2167 1.3457 0.0002 0.02%
2026-04-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2167 1.3457 1.2166 1.3456 0.0001 0.01%
2026-04-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2166 1.3456 1.2164 1.3454 0.0002 0.02%
2026-04-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2164 1.3454 1.2157 1.3447 0.0007 0.06%
2026-04-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2157 1.3447 1.2150 1.3440 0.0007 0.06%
2026-04-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2150 1.3440 1.2149 1.3439 0.0001 0.01%
2026-04-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2149 1.3439 1.2149 1.3439 0.0000 0.00%
2026-03-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2149 1.3439 1.2147 1.3437 0.0002 0.02%
2026-03-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2147 1.3437 1.2141 1.3431 0.0006 0.05%
2026-03-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2141 1.3431 1.2138 1.3428 0.0003 0.02%
2026-03-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2138 1.3428 1.2134 1.3424 0.0004 0.03%
2026-03-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2134 1.3424 1.2132 1.3422 0.0002 0.02%
2026-03-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2132 1.3422 1.2127 1.3417 0.0005 0.04%
2026-03-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2127 1.3417 1.2129 1.3419 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2129 1.3419 1.2128 1.3418 0.0001 0.01%
2026-03-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2128 1.3418 1.2122 1.3412 0.0006 0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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