交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)

今天最新净值 0.6555 -0.0056 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7077 0.0066 0.9360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6395
成立日期：2007-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：117.439亿份
最近份额：18.7961亿
最近资产：11.79亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：徐森洲

近半年交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银蓝筹混合(519694)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519694	交银蓝筹混合	0.6555	1.6395	0.6611	1.6451	-0.0056	-0.85%
2026-09-16	519694	交银蓝筹混合	0.6611	1.6451	0.6524	1.6364	0.0087	1.33%
2026-09-15	519694	交银蓝筹混合	0.6524	1.6364	0.6559	1.6399	-0.0035	-0.53%
2026-09-14	519694	交银蓝筹混合	0.6559	1.6399	0.6636	1.6476	-0.0077	-1.17%
2026-09-11	519694	交银蓝筹混合	0.6636	1.6476	0.6758	1.6598	-0.0122	-1.81%
2026-09-10	519694	交银蓝筹混合	0.6758	1.6598	0.6831	1.6671	-0.0073	-1.07%
2026-09-09	519694	交银蓝筹混合	0.6831	1.6671	0.6765	1.6605	0.0066	0.98%
2026-09-08	519694	交银蓝筹混合	0.6765	1.6605	0.6752	1.6592	0.0013	0.19%
2026-09-07	519694	交银蓝筹混合	0.6752	1.6592	0.6720	1.6560	0.0032	0.48%
2026-09-04	519694	交银蓝筹混合	0.6720	1.6560	0.6752	1.6592	-0.0032	-0.47%

2026-09-03	519694	交银蓝筹混合	0.6752	1.6592	0.6744	1.6584	0.0008	0.12%
2026-09-02	519694	交银蓝筹混合	0.6744	1.6584	0.6878	1.6718	-0.0134	-1.99%
2026-09-01	519694	交银蓝筹混合	0.6878	1.6718	0.6968	1.6808	-0.0090	-1.29%
2026-08-31	519694	交银蓝筹混合	0.6968	1.6808	0.6893	1.6733	0.0075	1.09%
2026-08-28	519694	交银蓝筹混合	0.6893	1.6733	0.6905	1.6745	-0.0012	-0.17%
2026-08-27	519694	交银蓝筹混合	0.6905	1.6745	0.6799	1.6639	0.0106	1.56%
2026-08-26	519694	交银蓝筹混合	0.6799	1.6639	0.6728	1.6568	0.0071	1.06%
2026-08-25	519694	交银蓝筹混合	0.6728	1.6568	0.6797	1.6637	-0.0069	-1.02%
2026-08-24	519694	交银蓝筹混合	0.6797	1.6637	0.6858	1.6698	-0.0061	-0.89%
2026-08-21	519694	交银蓝筹混合	0.6858	1.6698	0.6785	1.6625	0.0073	1.08%
2026-08-20	519694	交银蓝筹混合	0.6785	1.6625	0.6732	1.6572	0.0053	0.79%
2026-08-19	519694	交银蓝筹混合	0.6732	1.6572	0.6957	1.6797	-0.0225	-3.23%
2026-08-18	519694	交银蓝筹混合	0.6957	1.6797	0.6953	1.6793	0.0004	0.06%
2026-08-17	519694	交银蓝筹混合	0.6953	1.6793	0.6821	1.6661	0.0132	1.94%
2026-08-14	519694	交银蓝筹混合	0.6821	1.6661	0.6709	1.6549	0.0112	1.67%

2026-08-13	519694	交银蓝筹混合	0.6709	1.6549	0.6801	1.6641	-0.0092	-1.35%
2026-08-12	519694	交银蓝筹混合	0.6801	1.6641	0.6745	1.6585	0.0056	0.83%
2026-08-11	519694	交银蓝筹混合	0.6745	1.6585	0.6820	1.6660	-0.0075	-1.10%
2026-08-10	519694	交银蓝筹混合	0.6820	1.6660	0.6799	1.6639	0.0021	0.31%
2026-08-07	519694	交银蓝筹混合	0.6799	1.6639	0.6701	1.6541	0.0098	1.46%
2026-08-06	519694	交银蓝筹混合	0.6701	1.6541	0.6615	1.6455	0.0086	1.30%
2026-08-05	519694	交银蓝筹混合	0.6615	1.6455	0.6460	1.6300	0.0155	2.40%
2026-08-04	519694	交银蓝筹混合	0.6460	1.6300	0.6402	1.6242	0.0058	0.91%
2026-08-03	519694	交银蓝筹混合	0.6402	1.6242	0.6473	1.6313	-0.0071	-1.10%
2026-07-31	519694	交银蓝筹混合	0.6473	1.6313	0.6422	1.6262	0.0051	0.79%
2026-07-30	519694	交银蓝筹混合	0.6422	1.6262	0.6438	1.6278	-0.0016	-0.25%
2026-07-29	519694	交银蓝筹混合	0.6438	1.6278	0.6313	1.6153	0.0125	1.98%
2026-07-28	519694	交银蓝筹混合	0.6313	1.6153	0.6429	1.6269	-0.0116	-1.80%
2026-07-27	519694	交银蓝筹混合	0.6429	1.6269	0.6313	1.6153	0.0116	1.84%
2026-07-24	519694	交银蓝筹混合	0.6313	1.6153	0.6546	1.6386	-0.0233	-3.69%
2026-07-23	519694	交银蓝筹混合	0.6546	1.6386	0.6480	1.6320	0.0066	1.02%
2026-07-22	519694	交银蓝筹混合	0.6480	1.6320	0.6326	1.6166	0.0154	2.43%
2026-07-21	519694	交银蓝筹混合	0.6326	1.6166	0.6208	1.6048	0.0118	1.90%
2026-07-20	519694	交银蓝筹混合	0.6208	1.6048	0.6084	1.5924	0.0124	2.04%
2026-07-17	519694	交银蓝筹混合	0.6084	1.5924	0.6338	1.6178	-0.0254	-4.01%
2026-07-16	519694	交银蓝筹混合	0.6338	1.6178	0.6442	1.6282	-0.0104	-1.61%
2026-07-15	519694	交银蓝筹混合	0.6442	1.6282	0.6416	1.6256	0.0026	0.41%
2026-07-14	519694	交银蓝筹混合	0.6416	1.6256	0.6292	1.6132	0.0124	1.97%
2026-07-13	519694	交银蓝筹混合	0.6292	1.6132	0.6490	1.6330	-0.0198	-3.05%
2026-07-10	519694	交银蓝筹混合	0.6490	1.6330	0.6536	1.6376	-0.0046	-0.70%
2026-07-09	519694	交银蓝筹混合	0.6536	1.6376	0.6465	1.6305	0.0071	1.10%
2026-07-08	519694	交银蓝筹混合	0.6465	1.6305	0.6501	1.6341	-0.0036	-0.55%
2026-07-07	519694	交银蓝筹混合	0.6501	1.6341	0.6629	1.6469	-0.0128	-1.93%
2026-07-06	519694	交银蓝筹混合	0.6629	1.6469	0.6592	1.6432	0.0037	0.56%
2026-07-03	519694	交银蓝筹混合	0.6592	1.6432	0.6504	1.6344	0.0088	1.35%
2026-07-02	519694	交银蓝筹混合	0.6504	1.6344	0.6639	1.6479	-0.0135	-2.03%
2026-07-01	519694	交银蓝筹混合	0.6639	1.6479	0.6507	1.6347	0.0132	2.03%
2026-06-30	519694	交银蓝筹混合	0.6507	1.6347	0.6513	1.6353	-0.0006	-0.09%
2026-06-29	519694	交银蓝筹混合	0.6513	1.6353	0.6368	1.6208	0.0145	2.28%
2026-06-26	519694	交银蓝筹混合	0.6368	1.6208	0.6533	1.6373	-0.0165	-2.53%
2026-06-25	519694	交银蓝筹混合	0.6533	1.6373	0.6529	1.6369	0.0004	0.06%
2026-06-24	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6547	1.6387	-0.0018	-0.27%
2026-06-23	519694	交银蓝筹混合	0.6547	1.6387	0.6765	1.6605	-0.0218	-3.22%
2026-06-22	519694	交银蓝筹混合	0.6765	1.6605	0.6588	1.6428	0.0177	2.69%
2026-06-18	519694	交银蓝筹混合	0.6588	1.6428	0.6678	1.6518	-0.0090	-1.35%
2026-06-17	519694	交银蓝筹混合	0.6678	1.6518	0.6582	1.6422	0.0096	1.46%
2026-06-16	519694	交银蓝筹混合	0.6582	1.6422	0.6626	1.6466	-0.0044	-0.66%
2026-06-15	519694	交银蓝筹混合	0.6626	1.6466	0.6458	1.6298	0.0168	2.60%
2026-06-12	519694	交银蓝筹混合	0.6458	1.6298	0.6343	1.6183	0.0115	1.81%
2026-06-11	519694	交银蓝筹混合	0.6343	1.6183	0.6298	1.6138	0.0045	0.71%
2026-06-10	519694	交银蓝筹混合	0.6298	1.6138	0.6388	1.6228	-0.0090	-1.41%
2026-06-09	519694	交银蓝筹混合	0.6388	1.6228	0.6272	1.6112	0.0116	1.85%
2026-06-08	519694	交银蓝筹混合	0.6272	1.6112	0.6491	1.6331	-0.0219	-3.37%
2026-06-05	519694	交银蓝筹混合	0.6491	1.6331	0.6539	1.6379	-0.0048	-0.73%
2026-06-04	519694	交银蓝筹混合	0.6539	1.6379	0.6604	1.6444	-0.0065	-0.98%
2026-06-03	519694	交银蓝筹混合	0.6604	1.6444	0.6539	1.6379	0.0065	0.99%
2026-06-02	519694	交银蓝筹混合	0.6539	1.6379	0.6538	1.6378	0.0001	0.02%
2026-06-01	519694	交银蓝筹混合	0.6538	1.6378	0.6529	1.6369	0.0009	0.14%
2026-05-29	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6614	1.6454	-0.0085	-1.29%
2026-05-28	519694	交银蓝筹混合	0.6614	1.6454	0.6657	1.6497	-0.0043	-0.65%
2026-05-27	519694	交银蓝筹混合	0.6657	1.6497	0.6755	1.6595	-0.0098	-1.45%
2026-05-26	519694	交银蓝筹混合	0.6755	1.6595	0.6790	1.6630	-0.0035	-0.52%
2026-05-25	519694	交银蓝筹混合	0.6790	1.6630	0.6683	1.6523	0.0107	1.60%
2026-05-22	519694	交银蓝筹混合	0.6683	1.6523	0.6599	1.6439	0.0084	1.27%
2026-05-21	519694	交银蓝筹混合	0.6599	1.6439	0.6721	1.6561	-0.0122	-1.82%
2026-05-20	519694	交银蓝筹混合	0.6721	1.6561	0.6768	1.6608	-0.0047	-0.69%
2026-05-19	519694	交银蓝筹混合	0.6768	1.6608	0.6730	1.6570	0.0038	0.56%
2026-05-18	519694	交银蓝筹混合	0.6730	1.6570	0.6728	1.6568	0.0002	0.03%
2026-05-15	519694	交银蓝筹混合	0.6728	1.6568	0.6822	1.6662	-0.0094	-1.38%
2026-05-14	519694	交银蓝筹混合	0.6822	1.6662	0.6994	1.6834	-0.0172	-2.46%
2026-05-13	519694	交银蓝筹混合	0.6994	1.6834	0.6970	1.6810	0.0024	0.34%
2026-05-12	519694	交银蓝筹混合	0.6970	1.6810	0.7021	1.6861	-0.0051	-0.73%
2026-05-11	519694	交银蓝筹混合	0.7021	1.6861	0.6920	1.6760	0.0101	1.46%
2026-05-08	519694	交银蓝筹混合	0.6920	1.6760	0.6895	1.6735	0.0025	0.36%
2026-04-30	519694	交银蓝筹混合	0.6660	1.6500	0.6688	1.6528	-0.0028	-0.42%
2026-04-29	519694	交银蓝筹混合	0.6688	1.6528	0.6631	1.6471	0.0057	0.86%
2026-04-28	519694	交银蓝筹混合	0.6631	1.6471	0.6718	1.6558	-0.0087	-1.30%
2026-04-27	519694	交银蓝筹混合	0.6718	1.6558	0.6680	1.6520	0.0038	0.57%
2026-04-24	519694	交银蓝筹混合	0.6680	1.6520	0.6733	1.6573	-0.0053	-0.79%
2026-04-23	519694	交银蓝筹混合	0.6733	1.6573	0.6834	1.6674	-0.0101	-1.48%
2026-04-22	519694	交银蓝筹混合	0.6834	1.6674	0.6807	1.6647	0.0027	0.40%
2026-04-21	519694	交银蓝筹混合	0.6807	1.6647	0.6827	1.6667	-0.0020	-0.29%
2026-04-20	519694	交银蓝筹混合	0.6827	1.6667	0.6753	1.6593	0.0074	1.10%
2026-04-17	519694	交银蓝筹混合	0.6753	1.6593	0.6764	1.6604	-0.0011	-0.16%
2026-04-16	519694	交银蓝筹混合	0.6764	1.6604	0.6756	1.6596	0.0008	0.12%
2026-04-15	519694	交银蓝筹混合	0.6756	1.6596	0.6802	1.6642	-0.0046	-0.68%
2026-04-14	519694	交银蓝筹混合	0.6802	1.6642	0.6712	1.6552	0.0090	1.34%
2026-04-13	519694	交银蓝筹混合	0.6712	1.6552	0.6717	1.6557	-0.0005	-0.07%
2026-04-10	519694	交银蓝筹混合	0.6717	1.6557	0.6679	1.6519	0.0038	0.57%
2026-04-09	519694	交银蓝筹混合	0.6679	1.6519	0.6755	1.6595	-0.0076	-1.13%
2026-04-08	519694	交银蓝筹混合	0.6755	1.6595	0.6395	1.6235	0.0360	5.63%
2026-04-07	519694	交银蓝筹混合	0.6395	1.6235	0.6428	1.6268	-0.0033	-0.51%
2026-04-03	519694	交银蓝筹混合	0.6428	1.6268	0.6453	1.6293	-0.0025	-0.39%
2026-04-02	519694	交银蓝筹混合	0.6453	1.6293	0.6591	1.6431	-0.0138	-2.09%
2026-04-01	519694	交银蓝筹混合	0.6591	1.6431	0.6479	1.6319	0.0112	1.73%
2026-03-31	519694	交银蓝筹混合	0.6479	1.6319	0.6554	1.6394	-0.0075	-1.14%
2026-03-30	519694	交银蓝筹混合	0.6554	1.6394	0.6571	1.6411	-0.0017	-0.26%
2026-03-27	519694	交银蓝筹混合	0.6571	1.6411	0.6529	1.6369	0.0042	0.64%
2026-03-26	519694	交银蓝筹混合	0.6529	1.6369	0.6699	1.6539	-0.0170	-2.60%
2026-03-25	519694	交银蓝筹混合	0.6699	1.6539	0.6565	1.6405	0.0134	2.04%
2026-03-24	519694	交银蓝筹混合	0.6565	1.6405	0.6468	1.6308	0.0097	1.50%
2026-03-23	519694	交银蓝筹混合	0.6468	1.6308	0.6778	1.6618	-0.0310	-4.57%
2026-03-20	519694	交银蓝筹混合	0.6778	1.6618	0.6863	1.6703	-0.0085	-1.24%
2026-03-19	519694	交银蓝筹混合	0.6863	1.6703	0.7074	1.6914	-0.0211	-2.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%